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最新净值:0.712 0.000(0.04%)

累计净值:0.712

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛港股通量化混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:俞瑾
基金规模:0.22亿元
    浦银安盛港股通量化混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.76 3.04 6.16 -3.60 2.74
混合型名次 311 2939 941 3469 1175
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 16.60 195.56 8.58%
腾讯控股 00700 0.66 175.60 7.71%
美团-W 03690 1.80 133.52 5.86%
绿城管理控股 09979 26.00 126.53 5.55%
友邦保险 01299 2.04 125.80 5.52%
创科实业 00669 1.20 101.19 4.44%
中集安瑞科 03899 15.20 97.25 4.27%
中国电信 00728 25.60 86.77 3.81%
海尔智家 06690 3.86 77.13 3.38%
华润啤酒 00291 2.20 68.18 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非周期性消费品 0.04 17.11%
电信服务 0.04 16.15%
工业 0.03 12.38%
能源 0.03 11.06%
周期性消费品 0.01 5.60%
房地产 0.01 5.55%
金融 0.01 5.52%
原材料 0.01 4.17%
医疗 0.01 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.94%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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