浦银安盛港股通量化混合A(005255)_最新动态

浦银安盛港股通量化混合A005255AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.30亿元

浦银安盛港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-15.17	-15.86	-28.34	-15.92
混合型名次	2334	7693	7797	7842	7713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.15	12.10	-3.80	-37.50	-20.80
混合型名次	7780	5318	6303	3894	6969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	鹏华弘利混合A	-0.45	-1.54	0.39	1.46	0.48
2333	鹏扬景源一年混合A	-0.45	-2.17	0.10	0.46	0.40
2334	浦银安盛港股通量化混合A	-0.45	-15.17	-15.86	-28.34	-15.92
2335	融通慧心混合A	-0.45	-0.60	12.39	19.12	13.77
2336	融通慧心混合C	-0.45	-0.64	12.23	18.81	13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平
7691	富国改革动力混合	-1.15	-15.13	-2.54	8.66	-6.88
7692	汇安核心价值混合C	-1.51	-15.13	5.67	10.27	0.69
7693	浦银安盛港股通量化混合A	-0.45	-15.17	-15.86	-28.34	-15.92
7694	浦银安盛港股通量化混合C	-0.46	-15.20	-15.97	-28.48	-16.03
7695	中信建投北交所精选两年定开混合A	-3.85	-15.31	-13.33	-15.74	-12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7797 位，低于同类基金平均水平
7795	财通资管品质消费混合发起式C	-2.56	-13.22	-15.63	-20.78	-14.40
7796	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
7797	浦银安盛港股通量化混合A	-0.45	-15.17	-15.86	-28.34	-15.92
7798	泰信互联网+混合	-3.07	-13.74	-15.87	-23.86	-16.65
7799	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7842 位，低于同类基金平均水平
7840	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
7841	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55
7842	浦银安盛港股通量化混合A	-0.45	-15.17	-15.86	-28.34	-15.92
7843	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71
7844	浦银安盛港股通量化混合C	-0.46	-15.20	-15.97	-28.48	-16.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7713 位，低于同类基金平均水平
7711	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
7712	国融融兴混合A	-2.40	-14.38	-16.90	-13.34	-15.92
7713	浦银安盛港股通量化混合A	-0.45	-15.17	-15.86	-28.34	-15.92
7714	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
7715	中融高质量成长混合A	-1.37	-9.78	-16.27	-22.65	-15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平
7778	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-18.68	-11.69
7779	汇安丰融混合A	-21.10	-22.89	-39.83	-33.34	6.11
7780	浦银安盛港股通量化混合A	-21.15	12.10	-3.80	-37.50	-20.80
7781	汇安丰融混合C	-21.17	-23.04	-40.01	-33.68	2.43
7782	浦银安盛港股通量化混合C	-21.44	10.93	-5.21	-	-38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	-1.25	12.10	-7.91	-	-12.92
5317	工银聚益混合C	6.53	12.10	9.22	-	4.04
5318	浦银安盛港股通量化混合A	-21.15	12.10	-3.80	-37.50	-20.80
5319	招商瑞阳混合C	3.64	12.09	6.83	15.79	41.24
5320	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	11.22	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6303 位，低于同类基金平均水平
6301	人保双利C	3.66	-0.88	-3.79	2.92	13.81
6302	宝盈祥琪混合C	-2.73	-1.18	-3.80	-	-10.61
6303	浦银安盛港股通量化混合A	-21.15	12.10	-3.80	-37.50	-20.80
6304	景顺长城动力平衡混合	1.20	4.72	-3.81	-9.26	728.73
6305	中海分红增利混合	11.20	19.63	-3.81	-20.26	273.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	光大阳光混合B	27.25	-7.39	-27.84	-37.42	-25.59
3893	诺安优势行业混合A	-0.77	14.56	-4.94	-37.46	-9.50
3894	浦银安盛港股通量化混合A	-21.15	12.10	-3.80	-37.50	-20.80
3895	银华多元机遇混合	20.48	32.91	-4.16	-37.50	-35.30
3896	交银品质升级混合A	-11.77	-20.51	-36.54	-37.56	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	建信沃信一年持有混合C	15.38	18.24	-5.42	-	-20.78
6968	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6969	浦银安盛港股通量化混合A	-21.15	12.10	-3.80	-37.50	-20.80
6970	民生加银新动能一年定开混合A	10.36	15.47	4.09	-21.48	-20.81
6971	摩根健康品质生活混合C	-3.76	-19.20	-25.13	-	-20.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	6.12	394.95	9.48%
腾讯控股	00700	0.70	378.72	9.09%
阿里巴巴-W	09988	2.92	376.62	9.04%
快手-W	01024	5.58	322.31	7.74%
华虹半导体	01347	4.10	275.15	6.60%
小鹏汽车-W	09868	3.10	222.18	5.33%
比亚迪股份	01211	2.15	185.16	4.44%
小米集团-W	01810	4.62	163.99	3.94%
美图公司	01357	24.15	152.69	3.67%
美团-W	03690	1.39	129.60	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.15	36.04%
电信服务	0.10	24.42%
非周期性消费品	0.10	22.90%
制造业	0.01	3.49%
工业	0.01	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
原材料	0.00	0.55%
周期性消费品	0.00	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.7565	0.7956	0.8058	0.8557	0.8494
累计净值(元)	0.7565	0.7956	0.8058	0.8557	0.8494

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