浦银安盛港股通量化混合A(005255)_最新动态

浦银安盛港股通量化混合A005255AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.41亿元

浦银安盛港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	-7.99	-7.60	0.03	18.12
混合型名次	7207	7738	7148	7069	3883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.88	40.64	8.92	-19.82	-4.87
混合型名次	3653	1769	3567	3379	6074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	交银趋势混合A	-2.12	-2.10	1.44	14.56	21.96
7206	交银趋势混合C	-2.12	-2.15	1.30	14.22	21.27
7207	浦银安盛港股通量化混合A	-2.12	-7.99	-7.60	0.03	18.12
7208	浦银安盛港股通量化混合C	-2.12	-8.02	-7.65	-0.14	17.73
7209	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-2.12	-3.55	0.58	5.26	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平
7736	东方阿尔法产业先锋混合A	0.93	-7.98	-7.62	36.06	37.48
7737	同泰产业升级混合A	-1.16	-7.98	-10.07	11.65	35.68
7738	浦银安盛港股通量化混合A	-2.12	-7.99	-7.60	0.03	18.12
7739	华安汇宏精选混合C	0.09	-8.00	-4.22	50.92	80.58
7740	东方阿尔法产业先锋混合C	0.94	-8.01	-7.73	35.71	36.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
7147	华安生态优先混合A	0.66	-1.86	-7.59	7.79	13.46
7148	浦银安盛港股通量化混合A	-2.12	-7.99	-7.60	0.03	18.12
7149	中泰星锐景气成长混合C	-0.07	-3.26	-7.60	20.14	25.02
7150	朱雀产业精选混合C	-1.64	-6.01	-7.61	6.83	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7069 位，低于同类基金平均水平
7067	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.28	-0.13	-0.37	0.04	0.64
7068	国富基本面优选混合	-2.67	-5.23	-5.61	0.03	8.55
7069	浦银安盛港股通量化混合A	-2.12	-7.99	-7.60	0.03	18.12
7070	新华鑫益灵活配置混合C	-1.32	-3.86	-2.90	0.02	2.91
7071	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-0.46	-5.92	-10.31	0.01	61.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	泰康品质生活混合A	-2.00	-3.23	-3.19	6.42	18.13
3882	安信鑫发优选混合A	-0.99	-2.93	-1.78	15.70	18.12
3883	浦银安盛港股通量化混合A	-2.12	-7.99	-7.60	0.03	18.12
3884	东方红先进制造混合C	-1.60	-2.41	0.62	16.17	18.11
3885	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.58	3.10	-5.06	12.70	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	华泰紫金先进制造混合发起C	16.89	25.19	0.00	-	5.80
3652	华夏鸿阳6个月持有期混合A	16.88	35.85	22.91	-	-22.74
3653	浦银安盛港股通量化混合A	16.88	40.64	8.92	-19.82	-4.87
3654	泰信国策驱动灵活配置混合	16.87	26.54	8.50	34.97	86.40
3655	兴全合泰混合A	16.87	23.46	-1.11	6.70	58.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	添富港股通专注成长	27.97	40.65	-3.07	-20.76	-21.35
1768	银华清洁能源产业混合A	29.63	40.65	0.00	-	16.60
1769	浦银安盛港股通量化混合A	16.88	40.64	8.92	-19.82	-4.87
1770	博时产业慧选混合A	29.99	40.62	31.98	-	7.31
1771	长信国防军工量化混合C	30.23	40.61	11.77	25.94	78.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	工银民瑞一年持有混合C	3.04	9.32	8.92	-	10.29
3566	诺德量化先锋C	30.55	37.12	8.92	-	-9.27
3567	浦银安盛港股通量化混合A	16.88	40.64	8.92	-19.82	-4.87
3568	同泰产业升级混合A	23.49	43.01	8.92	-	9.55
3569	万家惠裕回报6个月持有期混合A	5.19	10.18	8.92	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，高于同类基金平均水平
3377	光大保德信一带一路混合	14.94	19.10	-18.24	-19.69	8.50
3378	农银策略趋势混合	14.17	24.10	1.07	-19.69	9.59
3379	浦银安盛港股通量化混合A	16.88	40.64	8.92	-19.82	-4.87
3380	泰信优势增长混合	-2.58	-0.72	-14.48	-19.92	145.46
3381	交银瑞丰混合(LOF)	9.10	7.21	-9.78	-19.99	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6074 位，低于同类基金平均水平
6072	汇添富核心精选混合(LOF)	29.12	40.38	3.96	-19.04	-4.81
6073	广发利鑫灵活配置混合C	30.59	13.73	2.20	-	-4.85
6074	浦银安盛港股通量化混合A	16.88	40.64	8.92	-19.82	-4.87
6075	招商品质发现混合A	22.79	44.35	15.62	-	-4.89
6076	淳厚时代优选混合A	23.46	24.89	-1.50	-	-4.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	7.32	531.63	9.19%
阿里巴巴-W	09988	3.25	525.19	9.08%
腾讯控股	00700	0.86	520.56	9.00%
快手-W	01024	6.15	475.01	8.21%
小米集团-W	01810	8.18	403.28	6.97%
华虹半导体	01347	4.70	343.28	5.93%
比亚迪股份	01211	2.95	296.80	5.13%
美图公司	01357	29.25	247.55	4.28%
小鹏汽车-W	09868	2.46	209.21	3.62%
联想集团	00992	17.40	183.48	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.23	40.41%
电信服务	0.15	26.39%
非周期性消费品	0.12	20.41%
医疗	0.02	2.62%
工业	0.01	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
制造业	0.01	0.90%
周期性消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9597	0.9575	0.9736	0.9719	0.9637
累计净值(元)	0.9597	0.9575	0.9736	0.9719	0.9637

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