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最新净值:1.187 -0.019(-1.58%)

累计净值:1.187

更新时间:2020-11-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛港股通量化混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:罗雯
基金规模:0.51亿元
    浦银安盛港股通量化混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.81 5.31 2.10 25.38 19.81
混合型名次 2719 824 2045 1817 2208
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.01 453.96 8.89%
美团-W 03690 1.84 390.95 7.66%
中国平安 02318 2.40 167.66 3.29%
颐海国际 01579 1.50 159.36 3.12%
友邦保险 01299 2.30 153.40 3.01%
药明生物 02269 0.90 149.15 2.92%
建设银行 00939 33.00 145.57 2.85%
香港交易所 00388 0.40 127.17 2.49%
比亚迪电子 00285 3.20 109.52 2.15%
碧桂园服务 06098 2.39 104.57 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者常用品 0.07 14.56%
消费者非必需品 0.07 14.25%
信息技术 0.07 13.81%
金融 0.07 13.27%
医疗保健 0.06 11.14%
房地产 0.05 10.06%
基础材料 0.03 4.97%
工业 0.02 3.96%
制造业 0.01 2.86%
能源 0.00 0.83%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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