浦银安盛港股通量化混合A(005255)_最新动态

浦银安盛港股通量化混合A005255AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.8392 0.0015(0.18%)

累计净值：0.8392

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.26亿元

浦银安盛港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.39	-11.36	-13.47	-10.91
混合型名次	4874	4784	7336	7608	7554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.40	7.05	11.14	-37.95	-16.08
混合型名次	7495	6346	5085	4063	7030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
4873	平安恒鑫混合C	0.18	0.48	-0.03	3.28	2.97
4874	浦银安盛港股通量化混合A	0.18	0.39	-11.36	-13.47	-10.91
4875	浦银安盛港股通量化混合C	0.18	0.37	-11.45	-13.66	-11.07
4876	融通消费升级混合	0.18	-5.81	-14.84	-12.64	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.17	0.39	-2.09	2.19	0.94
4783	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.48	0.39	-2.32	4.88	3.44
4784	浦银安盛港股通量化混合A	0.18	0.39	-11.36	-13.47	-10.91
4785	天弘安康颐和C	0.47	0.39	-0.70	2.14	1.26
4786	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.39	1.06	2.50	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平
7334	银华富利精选混合C	0.28	-7.61	-11.35	-14.17	-6.30
7335	招商社会责任混合D	0.73	-3.09	-11.35	-4.74	-5.88
7336	浦银安盛港股通量化混合A	0.18	0.39	-11.36	-13.47	-10.91
7337	万家战略发展产业混合C	-0.60	-5.73	-11.36	28.83	13.27
7338	恒越内需驱动混合A	-0.41	-4.59	-11.37	-7.95	-7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7608 位，低于同类基金平均水平
7606	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-1.56	-7.89	-3.73	-13.46	-6.03
7607	建信消费升级混合	0.27	-4.17	-11.03	-13.46	-11.50
7608	浦银安盛港股通量化混合A	0.18	0.39	-11.36	-13.47	-10.91
7609	国泰创新医疗混合发起C	-0.76	-7.80	-10.16	-13.51	-6.97
7610	中银创新医疗混合A	-0.89	-10.94	-6.01	-13.53	-5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7554 位，低于同类基金平均水平
7552	恒越医疗健康精选混合C	0.03	-8.59	-14.56	-14.64	-10.83
7553	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
7554	浦银安盛港股通量化混合A	0.18	0.39	-11.36	-13.47	-10.91
7555	华安红利精选混合A	1.07	-3.21	-14.54	-7.35	-10.93
7556	华安双核驱动混合A	1.09	-2.85	-14.43	-7.28	-10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	前海联合国民健康混合A	-8.30	-11.49	-28.48	-54.47	10.18
7494	东吴行业轮动混合C	-8.37	-16.97	-23.69	-43.60	-47.86
7495	浦银安盛港股通量化混合A	-8.40	7.05	11.14	-37.95	-16.08
7496	东方阿尔法招阳混合C	-8.42	-13.76	-38.30	-	-59.95
7497	易方达优质企业三年持有混合	-8.48	-2.84	-12.75	-	-14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	金元顺安行业精选混合A	8.92	7.06	-15.05	-	-15.83
6345	长城优选回报六个月持有期混合C	9.73	7.05	7.69	7.44	7.79
6346	浦银安盛港股通量化混合A	-8.40	7.05	11.14	-37.95	-16.08
6347	华商创新医疗混合A	23.02	7.04	0.00	-	-2.86
6348	财通稳进回报6个月持有期混合A	6.10	7.03	5.84	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	财通资管价值精选一年持有期混合A	36.16	54.33	11.14	-	-1.54
5084	东方红招盈甄选一年持有混合C	5.44	10.06	11.14	-	19.36
5085	浦银安盛港股通量化混合A	-8.40	7.05	11.14	-37.95	-16.08
5086	泰信竞争优选混合	12.44	16.89	11.14	0.04	217.96
5087	广发聚盛混合A	6.36	9.90	11.13	20.27	85.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	长城医疗保健混合A	-1.21	15.81	-8.62	-37.87	176.13
4062	南方阿尔法混合A	16.55	25.40	15.63	-37.94	-40.21
4063	浦银安盛港股通量化混合A	-8.40	7.05	11.14	-37.95	-16.08
4064	中欧时代智慧混合A	-12.95	-9.48	-12.75	-37.98	65.85
4065	诺安积极配置混合C	6.65	6.38	-3.98	-38.05	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	广发创新医疗两年持有期混合C	28.30	63.81	35.54	-30.64	-16.03
7029	金鹰产业升级混合C	76.26	93.57	35.52	-	-16.03
7030	浦银安盛港股通量化混合A	-8.40	7.05	11.14	-37.95	-16.08
7031	富国远见优选混合A	-15.52	-10.24	-10.58	-	-16.09
7032	万家洞见进取混合发起式A	-9.93	2.60	-16.09	-	-16.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.30	241.66	7.20%
华虹半导体	01347	3.10	212.54	6.33%
中国宏桥	01378	6.80	208.70	6.22%
灵宝黄金	03330	8.37	190.67	5.68%
紫金矿业	02899	6.20	188.10	5.60%
中国黄金国际	02099	1.34	178.89	5.33%
紫金黄金国际	02259	1.15	176.78	5.27%
洛阳钼业	03993	12.00	170.59	5.08%
比亚迪股份	01211	1.82	170.02	5.06%
中芯国际	00981	3.77	168.77	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.15	44.02%
信息科技	0.06	17.68%
非周期性消费品	0.04	13.21%
电信服务	0.02	6.53%
采矿业	0.01	4.15%
制造业	0.00	1.04%
工业	0.00	0.49%
周期性消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报...

浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司...

8 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类 9 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 10 ...

查看全文[07-04]
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎...
06-26浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8377	0.8101	0.8243	0.8112	0.8209
累计净值(元)	0.8377	0.8101	0.8243	0.8112	0.8209

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。