浦银安盛港股通量化混合A(005255)_最新动态

浦银安盛港股通量化混合A005255AXA HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.41亿元

浦银安盛港股通量化混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.54	2.85	-14.01	7.10	4.54
混合型名次	2427	4837	7819	5438	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.40	46.79	9.73	-25.08	-1.52
混合型名次	4181	2840	4102	3272	6183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	华泰柏瑞研究精选A	4.54	5.62	1.33	16.40	4.54
2426	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	4.54	7.99	4.58	37.94	4.54
2427	浦银安盛港股通量化混合A	4.54	2.85	-14.01	7.10	4.54
2428	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	4.54	6.34	7.71	36.15	4.54
2429	信澳量化多因子混合(LOF)A	4.54	6.95	5.34	23.00	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	农银创新成长混合	3.49	2.85	-6.83	4.08	3.49
4836	平安医疗健康混合	12.90	2.85	-5.42	-0.75	12.90
4837	浦银安盛港股通量化混合A	4.54	2.85	-14.01	7.10	4.54
4838	中欧量化先锋混合A	3.63	2.85	0.77	16.59	3.63
4839	安信价值回报三年持有混合C	5.69	2.84	-3.17	24.36	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 7819 位，低于同类基金平均水平
7817	信澳星奕混合C	2.31	1.53	-13.78	-0.66	2.31
7818	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
7819	浦银安盛港股通量化混合A	4.54	2.85	-14.01	7.10	4.54
7820	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
7821	浦银安盛港股通量化混合C	4.53	2.82	-14.11	6.91	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	易方达商业模式优选混合A	3.16	2.16	-4.95	7.11	3.16
5437	富国精准医疗灵活配置混合A	13.18	1.84	-2.27	7.10	13.18
5438	浦银安盛港股通量化混合A	4.54	2.85	-14.01	7.10	4.54
5439	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.96	1.53	0.61	7.09	0.96
5440	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.78	1.63	2.17	7.09	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浦银安盛港股通量化混合A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	华泰柏瑞研究精选A	4.54	5.62	1.33	16.40	4.54
2595	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	4.54	7.99	4.58	37.94	4.54
2596	浦银安盛港股通量化混合A	4.54	2.85	-14.01	7.10	4.54
2597	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	4.54	6.34	7.71	36.15	4.54
2598	信澳量化多因子混合(LOF)A	4.54	6.95	5.34	23.00	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	东方高端制造混合A	26.40	29.05	0.00	-	-6.05
4180	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-17.85	-9.56
4181	浦银安盛港股通量化混合A	26.40	46.79	9.73	-25.08	-1.52
4182	上银高质量优选9个月持有期混合A	26.39	46.03	3.02	-	-18.24
4183	信诚新锐混合A	26.39	30.01	22.96	27.74	47.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	东方红优享红利混合A	30.45	46.79	42.27	8.82	171.43
2839	交银启衡混合C	39.69	46.79	20.56	-	19.87
2840	浦银安盛港股通量化混合A	26.40	46.79	9.73	-25.08	-1.52
2841	泓德睿诚混合A	26.85	46.77	1.85	-	-14.21
2842	长信量化价值驱动混合C	27.41	46.76	33.11	13.27	66.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	泰康新机遇混合	25.14	31.92	9.75	-16.47	85.12
4101	华泰保兴研究智选A	24.43	35.19	9.73	-16.59	95.22
4102	浦银安盛港股通量化混合A	26.40	46.79	9.73	-25.08	-1.52
4103	招商丰茂灵活混合发起式C	3.92	6.64	9.73	11.82	26.75
4104	安信稳健汇利一年持有混合A	3.82	10.01	9.72	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平
3270	嘉实新添辉定期混合C	27.19	24.72	-6.14	-25.01	-3.53
3271	汇丰晋信龙腾混合	23.50	18.15	-13.34	-25.04	555.29
3272	浦银安盛港股通量化混合A	26.40	46.79	9.73	-25.08	-1.52
3273	中信建投医药健康A	39.76	10.70	-10.88	-25.08	-21.65
3274	招商国企改革主题混合基金	13.99	26.15	8.56	-25.14	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
浦银安盛港股通量化混合A一年收益在同类基金中排列第 6183 位，低于同类基金平均水平
6181	鹏扬数字经济先锋混合C	61.10	116.22	39.84	-	-1.47
6182	国泰兴泽优选一年持有期混合C	47.20	50.18	19.66	-	-1.48
6183	浦银安盛港股通量化混合A	26.40	46.79	9.73	-25.08	-1.52
6184	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	53.38	69.34	28.22	-12.11	-1.53
6185	东海启航6个月混合C	15.64	12.54	2.26	-	-1.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	7.32	531.63	9.19%
阿里巴巴-W	09988	3.25	525.19	9.08%
腾讯控股	00700	0.86	520.56	9.00%
快手-W	01024	6.15	475.01	8.21%
小米集团-W	01810	8.18	403.28	6.97%
华虹半导体	01347	4.70	343.28	5.93%
比亚迪股份	01211	2.95	296.80	5.13%
美图公司	01357	29.25	247.55	4.28%
小鹏汽车-W	09868	2.46	209.21	3.62%
联想集团	00992	17.40	183.48	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.23	40.41%
电信服务	0.15	26.39%
非周期性消费品	0.12	20.41%
医疗	0.02	2.62%
工业	0.01	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
制造业	0.01	0.90%
周期性消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9764	0.9813	0.9913	0.9816	0.9420
累计净值(元)	0.9764	0.9813	0.9913	0.9816	0.9420

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