我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
28.85 |
-225.26 |
-100.79 |
-458.68 |
-61.27 |
本期利润(万元) |
-42.43 |
-370.38 |
-125.88 |
-958.97 |
-635.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.17 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
-28.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-863.72 |
0.00 |
-557.86 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2648.18 |
2736.60 |
3119.68 |
3450.14 |
2900.47 |
期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.76 |
0.83 |
0.86 |
0.78 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-22.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
-13.92 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
2518.23 |
1977.44 |
432.16 |
387.56 |
570.36 |
交易性金融资产(万元) |
2509.96 |
3072.41 |
3286.73 |
3975.34 |
7239.01 |
其中:股票投资(万元) |
2509.96 |
3072.41 |
3286.73 |
3975.34 |
7239.01 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
4.79 |
4.46 |
5.77 |
9.57 |
应付托管费(万元) |
0.61 |
0.80 |
0.74 |
0.96 |
1.60 |
资产总计(万元) |
5202.01 |
5168.21 |
3756.49 |
4401.97 |
7945.72 |
负债合计(万元) |
19.16 |
21.73 |
46.41 |
33.44 |
151.80 |
所有者权益合计(万元) |
5182.85 |
5146.48 |
3710.08 |
4368.53 |
7793.92 |
未分配利润(万元) |
-1655.07 |
-839.04 |
-177.01 |
439.90 |
2263.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
1.69 |
3.18 |
1.53 |
5.87 |
3.83 |
投资收益(万元) |
-215.53 |
-398.86 |
-190.61 |
476.49 |
533.54 |
公允价值变动收益(万元) |
-141.07 |
-478.96 |
-392.62 |
-1435.76 |
-120.00 |
其它收入(万元) |
9.83 |
4.25 |
0.97 |
37.24 |
33.67 |
收入合计(万元) |
-345.08 |
-870.39 |
-580.73 |
-916.14 |
451.05 |
管理人报酬(万元) |
24.61 |
52.71 |
27.68 |
102.41 |
58.02 |
托管费(万元) |
4.10 |
8.78 |
4.61 |
17.07 |
9.67 |
其它费用(万元) |
2.47 |
15.23 |
7.56 |
7.06 |
-1.51 |
费用合计(万元) |
31.57 |
77.21 |
39.99 |
163.68 |
94.86 |
利润总额(万元) |
-376.65 |
-947.60 |
-620.71 |
-1079.82 |
356.19 |
净利润(万元) |
-376.65 |
-947.60 |
-620.71 |
-1079.82 |
356.19 |