我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 28.85 -225.26 -100.79 -458.68 -61.27
本期利润(万元) -42.43 -370.38 -125.88 -958.97 -635.14
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.10 -0.03 -0.25 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.93 0.00 -28.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -863.72 0.00 -557.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.24 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 2648.18 2736.60 3119.68 3450.14 2900.47
期末基金份额净值(元) 0.75 0.76 0.83 0.86 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 -11.70 0.00 -22.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.99 0.00 -13.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 2518.23 1977.44 432.16 387.56 570.36
交易性金融资产(万元) 2509.96 3072.41 3286.73 3975.34 7239.01
其中:股票投资(万元) 2509.96 3072.41 3286.73 3975.34 7239.01
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.66 4.79 4.46 5.77 9.57
应付托管费(万元) 0.61 0.80 0.74 0.96 1.60
资产总计(万元) 5202.01 5168.21 3756.49 4401.97 7945.72
负债合计(万元) 19.16 21.73 46.41 33.44 151.80
所有者权益合计(万元) 5182.85 5146.48 3710.08 4368.53 7793.92
未分配利润(万元) -1655.07 -839.04 -177.01 439.90 2263.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 1.69 3.18 1.53 5.87 3.83
投资收益(万元) -215.53 -398.86 -190.61 476.49 533.54
公允价值变动收益(万元) -141.07 -478.96 -392.62 -1435.76 -120.00
其它收入(万元) 9.83 4.25 0.97 37.24 33.67
收入合计(万元) -345.08 -870.39 -580.73 -916.14 451.05
管理人报酬(万元) 24.61 52.71 27.68 102.41 58.02
托管费(万元) 4.10 8.78 4.61 17.07 9.67
其它费用(万元) 2.47 15.23 7.56 7.06 -1.51
费用合计(万元) 31.57 77.21 39.99 163.68 94.86
利润总额(万元) -376.65 -947.60 -620.71 -1079.82 356.19
净利润(万元) -376.65 -947.60 -620.71 -1079.82 356.19