财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.43 |
-1.97 |
-35.20 |
-117.70 |
2.93 |
| 本期利润(万元) |
746.73 |
297.30 |
368.17 |
338.17 |
262.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.09 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-276.87 |
0.00 |
-578.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4076.30 |
3531.53 |
3499.57 |
2394.31 |
2535.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.93 |
0.95 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
16.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-19.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1744.50 |
221.13 |
323.33 |
282.28 |
2518.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
9252.52 |
2289.37 |
2051.07 |
2008.96 |
2509.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
9252.52 |
2289.37 |
2051.07 |
2008.96 |
2509.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
2.55 |
2.43 |
2.30 |
3.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
0.43 |
0.41 |
0.38 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
11180.41 |
2533.02 |
2404.15 |
2291.84 |
5202.01 |
| 负债合计(万元) |
797.97 |
41.94 |
5.93 |
12.77 |
19.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
10382.44 |
2491.08 |
2398.22 |
2279.07 |
5182.85 |
| 未分配利润(万元) |
-938.99 |
-603.81 |
-818.36 |
-1011.31 |
-1655.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
1.97 |
1.08 |
3.49 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
54.30 |
-91.26 |
28.28 |
-423.30 |
-215.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.03 |
479.78 |
151.67 |
-134.48 |
-141.07 |
| 其它收入(万元) |
7.50 |
1.18 |
0.13 |
21.64 |
9.83 |
| 收入合计(万元) |
368.84 |
391.66 |
181.16 |
-532.65 |
-345.08 |
| 管理人报酬(万元) |
26.18 |
28.49 |
13.83 |
42.00 |
24.61 |
| 托管费(万元) |
4.36 |
4.75 |
2.30 |
7.00 |
4.10 |
| 其它费用(万元) |
0.66 |
1.04 |
2.25 |
3.03 |
2.47 |
| 费用合计(万元) |
33.71 |
34.63 |
18.55 |
52.81 |
31.57 |
| 利润总额(万元) |
335.14 |
357.03 |
162.61 |
-585.46 |
-376.65 |
| 净利润(万元) |
335.14 |
357.03 |
162.61 |
-585.46 |
-376.65 |
