浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)_资产配置

浦银安盛安恒回报定开混合A004274PUYIN AN SHENG ANHENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1572.74	35.93%
债券	2250.85	51.43%
银行存款和结算备付金	351.71	8.04%
其他资产	201.36	4.60%

资产总值：4376.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.90	85.38	1.39%
山金国际	000975	2.90	66.21	1.08%
华友钴业	603799	1.00	65.90	1.07%
海光信息	688041	0.25	63.15	1.03%
中芯国际	688981	0.40	56.05	0.91%
招商银行	600036	1.35	54.55	0.89%
渝农商行	601077	8.00	52.72	0.86%
中国海油	600938	2.00	52.26	0.85%
德科立	688205	0.42	50.83	0.83%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.37%
采矿业	0.03	4.41%
金融业	0.02	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	3.40	64.40	1.09%
招商银行	600036	1.35	62.03	1.05%
中信银行	601998	7.00	59.50	1.01%
紫金矿业	601899	3.00	58.50	0.99%
豪能股份	603809	3.58	54.70	0.93%
格力电器	000651	1.20	53.90	0.91%
中国移动	600941	0.46	51.77	0.88%
中国海油	600938	2.00	52.22	0.88%
渝农商行	601077	7.00	49.98	0.85%
恒立液压	601100	0.66	47.52	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.17%
金融业	0.02	3.67%
采矿业	0.02	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	3.40	65.28	1.10%
贵州茅台	600519	0.04	62.44	1.05%
招商银行	600036	1.35	58.44	0.98%
平安银行	000001	5.00	56.30	0.94%
格力电器	000651	1.20	54.55	0.92%
紫金矿业	601899	3.00	54.36	0.91%
中国海油	600938	2.00	51.94	0.87%
恒玄科技	688608	0.12	48.76	0.82%
东航物流	601156	3.40	47.94	0.80%
中芯国际	688981	0.51	45.56	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.18%
采矿业	0.03	4.49%
金融业	0.02	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.50	73.78	1.25%
贵州茅台	600519	0.04	60.96	1.03%
兖矿能源	600188	4.21	59.66	1.01%
平安银行	000001	5.00	58.50	0.99%
东航物流	601156	3.40	57.36	0.97%
格力电器	000651	1.20	54.54	0.92%
山金国际	000975	3.40	52.26	0.88%
国投电力	600886	3.00	49.86	0.84%
晋控煤业	601001	3.51	47.98	0.81%
紫金矿业	601899	3.00	45.36	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.43%
采矿业	0.03	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.05%
金融业	0.01	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
批发和零售业	0.00	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23大唐集MTN021(科创票据)	5.00	512.80	8.35%
23广州地铁MTN001	5.00	511.33	8.33%
23汇金MTN002	5.00	509.56	8.30%
23中煤集团MTN002	4.00	404.90	6.60%
24国债14	1.00	101.68	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.38	3.30%
可转债	109.88	1.79%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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