浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)_资产配置

浦银安盛安恒回报定开混合A004274PUYIN AN SHENG ANHENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1276.01	17.44%
债券	5113.64	69.90%
银行存款和结算备付金	924.02	12.63%
其他资产	1.87	0.03%

资产总值：7315.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.50	102.31	1.31%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	1.09%
兖矿能源	600188	3.20	76.13	0.98%
银泰黄金	000975	4.10	74.17	0.95%
泸州老窖	000568	0.35	64.61	0.83%
晋控煤业	601001	3.51	54.02	0.69%
阳光电源	300274	0.50	51.90	0.67%
紫金矿业	601899	3.00	50.46	0.65%
平煤股份	601666	4.00	49.08	0.63%
广汇能源	600256	6.00	44.64	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	7.13%
制造业	0.05	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
金融业	0.00	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	1.11%
京沪高铁	601816	17.00	83.64	1.07%
平煤股份	601666	7.00	80.92	1.04%
峨眉山A	000888	8.00	71.44	0.92%
歌尔股份	002241	3.00	63.03	0.81%
泸州老窖	000568	0.35	62.80	0.81%
中国海油	600938	3.00	62.91	0.81%
同花顺	300033	0.40	62.75	0.80%
神州数码	000034	2.00	59.82	0.77%
中兴通讯	000063	2.10	55.61	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.79%
采矿业	0.03	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.83%
金融业	0.01	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.82%
京沪高铁	601816	17.00	87.21	0.67%
中国石化	600028	13.80	83.77	0.64%
峨眉山A	000888	8.00	83.52	0.64%
泸州老窖	000568	0.35	75.83	0.58%
中微公司	688012	0.50	75.28	0.57%
万华化学	600309	0.80	70.66	0.54%
中兴通讯	000063	2.10	68.63	0.52%
健民集团	600976	1.00	66.28	0.51%
三七互娱	002555	3.00	65.10	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.32%
采矿业	0.03	2.29%
金融业	0.02	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.33%
批发和零售业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	118.37	0.89%
中国石化	600028	13.80	87.77	0.66%
神州数码	000034	3.00	79.77	0.60%
大华股份	002236	4.00	79.00	0.59%
华鲁恒升	600426	2.59	79.33	0.59%
中微公司	688012	0.50	78.22	0.59%
万华化学	600309	0.80	70.27	0.53%
健民集团	600976	0.90	69.38	0.52%
神州泰岳	300002	5.00	70.00	0.52%
三七互娱	002555	2.00	69.76	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.86%
批发和零售业	0.02	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.40%
采矿业	0.01	0.89%
建筑业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国电MTN001	5.00	517.82	6.64%
22沪电力MTN001	5.00	516.44	6.62%
22深圳地铁MTN003A	5.00	513.46	6.58%
22光大集团MTN003	5.00	513.16	6.58%
20广州城投MTN002	5.00	511.61	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510.41	6.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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