浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)_最新动态

浦银安盛安恒回报定开混合A004274PUYIN AN SHENG ANHENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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累计净值：1.216

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安恒回报定开混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：褚艳辉

2021-09-10 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.65亿元

2020-08-31 每10份派现金 1.0 元

浦银安盛安恒回报定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.52	1.75	-0.66	0.68
混合型名次	4472	2830	5104	2917	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.75	-6.21	-9.76	-	19.77
混合型名次	2292	3774	4983	2695	2422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	南方利安A	0.24	0.24	1.19	0.82	0.84
4471	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.24	-0.09	1.54	-0.53	0.04
4472	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.24	0.52	1.75	-0.66	0.68
4473	天弘宁弘六个月C	0.24	1.16	2.32	0.79	1.46
4474	万家景气驱动混合C	0.24	-1.03	5.32	-1.24	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	鹏华安润混合A	0.11	0.52	2.33	3.57	2.38
2829	鹏华安润混合C	0.10	0.52	2.32	9.22	2.37
2830	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.24	0.52	1.75	-0.66	0.68
2831	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.14	0.52	2.01	0.74	0.83
2832	万家港股通精选混合A	-1.20	0.52	10.12	-9.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.54	-5.52	1.75	-11.85	-13.44
5103	金鹰元安混合A	0.92	2.98	1.75	-2.52	-1.48
5104	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.24	0.52	1.75	-0.66	0.68
5105	易方达创新成长混合	0.47	-6.15	1.75	-10.45	-10.89
5106	易米开泰混合A	-0.07	-3.26	1.75	-13.01	-8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，高于同类基金平均水平
2915	华安行业轮动混合	1.31	-2.12	5.55	-0.66	-2.16
2916	南方荣年一年持有混合E	-0.14	0.51	1.69	-0.66	-
2917	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.24	0.52	1.75	-0.66	0.68
2918	博时恒元6个月持有期混合A	-0.67	-1.20	2.81	-0.67	1.78
2919	长信稳健精选混合C	0.46	1.30	4.89	-0.67	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	诺安鼎利混合A	-0.76	-0.35	1.73	1.50	0.68
3157	平安恒泰1年持有混合C	0.45	1.08	2.46	0.61	0.68
3158	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.24	0.52	1.75	-0.66	0.68
3159	西部利得聚兴一年定开混合C	0.10	0.54	1.89	1.21	0.68
3160	东方红中国优势混合	1.15	1.56	8.64	-3.79	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.44	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	40.40	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	长盛盛崇C	-4.74	3.46	-3.93	31.22	52.23
2291	民生加银价值发现一年持有期混合C	-4.74	-10.64	-29.85	-	-30.64
2292	浦银安盛安恒回报定开混合A	-4.75	-6.21	-9.76	-	19.77
2293	国泰合益混合A	-4.76	-4.67	-2.75	-	-5.03
2294	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-4.76	-12.63	0.00	-	-21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-4.35	-6.21	-10.43	-	-7.24
3773	景顺长城品质长青混合A	-10.89	-6.21	-24.41	-	-26.70
3774	浦银安盛安恒回报定开混合A	-4.75	-6.21	-9.76	-	19.77
3775	东方欣益一年持有期混合C	-6.69	-6.22	-11.53	-	-8.52
3776	西部利得新享混合A	-11.57	-6.22	-6.05	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	152.91	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	198.05	163.48
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	泰信互联网+混合	-23.14	-11.77	-9.75	47.52	57.40
4982	九泰天富改革混合A	-17.71	-10.54	-9.76	20.75	-16.80
4983	浦银安盛安恒回报定开混合A	-4.75	-6.21	-9.76	-	19.77
4984	国新国证新锐	-27.41	-4.83	-9.77	3.96	2.50
4985	民生加银鑫福混合A	-9.98	-10.53	-9.77	6.40	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	231.05	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	226.67	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	215.88	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	212.02	567.57
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	华夏新锦升混合C	-24.07	0.00	0.00	-	-23.86
2694	金鹰民丰回报混合	-17.03	-11.26	-6.18	-	32.89
2695	浦银安盛安恒回报定开混合A	-4.75	-6.21	-9.76	-	19.77
2696	浦银安盛安恒回报定开混合C	-5.09	-6.87	4.80	-	37.72
2697	浦银安盛安和回报定开混合A	-1.76	1.82	16.44	-	51.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	8.79	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	37.50	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	145.90	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	4.06	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	30.23	1458.09
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	中银证券新能源混合A	-31.60	-37.93	-33.88	-1.02	19.81
2421	招商瑞文混合A	-2.28	-2.86	-0.86	-	19.79
2422	浦银安盛安恒回报定开混合A	-4.75	-6.21	-9.76	-	19.77
2423	招商丰韵混合C	-20.40	-21.58	-46.51	19.73	19.74
2424	东海科技动力C	-26.26	-21.69	-33.48	-	19.67

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	1.11%
京沪高铁	601816	17.00	83.64	1.07%
平煤股份	601666	7.00	80.92	1.04%
峨眉山A	000888	8.00	71.44	0.92%
中国海油	600938	3.00	62.91	0.81%
歌尔股份	002241	3.00	63.03	0.81%
泸州老窖	000568	0.35	62.80	0.81%
同花顺	300033	0.40	62.75	0.80%
神州数码	000034	2.00	59.82	0.77%
中兴通讯	000063	2.10	55.61	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.79%
采矿业	0.03	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.83%
金融业	0.01	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-10浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
12-19浦银安盛基金管理有限公司公司电子直销平台可替代交易方式告知函

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	0.900	0.897	0.901	0.898	0.897
累计净值(元)	1.217	1.214	1.217	1.215	1.214

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