浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)_最新动态

浦银安盛安恒回报定开混合A004274PUYIN AN SHENG ANHENG RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

降息了！大牛市继续，这几个方向，直接加仓8万，干就完了！[2025-12-11]

最新动态

最新净值：0.9297 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2462

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安恒回报定开混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：褚艳辉

2021-09-10 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.50亿元

2020-08-31 每10份派现金 1.0 元

浦银安盛安恒回报定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
混合型名次	4085	1862	4847	6176	6652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	3.89	-2.03	-2.47	23.68
混合型名次	6785	6609	6096	2685	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	鹏华弘泰混合C	0.01	-0.11	0.38	0.74	1.42
4084	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
4085	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
4086	申万菱信价值精选混合C	0.01	-4.49	6.27	30.54	41.98
4087	泰信鑫利混合A	0.01	0.20	1.37	2.59	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	鹏华弘华混合C	0.08	0.36	1.13	2.70	3.46
1861	平安兴奕成长1年持有混合A	2.92	0.36	3.56	53.66	52.91
1862	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
1863	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72
1864	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	鹏华增华混合C	0.08	-3.90	0.50	17.52	17.88
4846	鹏扬景欣混合C	0.15	-0.73	0.50	2.79	3.36
4847	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
4848	天弘安康颐和C	-0.11	-0.74	0.50	2.77	3.67
4849	万家先进制造混合发起式A	1.92	-1.95	0.50	11.40	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	平安鼎弘(LOF)C	0.82	1.98	1.48	3.00	5.92
6175	平安鼎弘(LOF)D	0.82	1.98	1.48	3.00	5.94
6176	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
6177	信澳优势价值混合A	-1.39	-1.35	3.18	3.00	3.81
6178	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.20	-0.47	0.68	3.00	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
浦银安盛安恒回报定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平
6650	安信浩盈6个月持有混合	0.00	-0.13	1.81	2.40	2.93
6651	华富弘鑫灵活配置混合C	0.12	-1.43	-1.39	2.16	2.93
6652	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
6653	富安达策略精选混合	-1.01	-1.78	-3.27	0.57	2.92
6654	汇安丰恒混合C	0.04	-0.58	0.26	2.23	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6785 位，低于同类基金平均水平
6783	华宝新兴消费混合A	2.35	23.45	1.18	-	-15.15
6784	添富年年泰定开混合A	2.35	6.74	3.18	-4.65	29.96
6785	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-2.47	23.68
6786	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	8.47	17.10
6787	天弘裕新A	2.33	8.72	5.23	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6609 位，低于同类基金平均水平
6607	太平消费升级一年持有A	7.63	3.90	0.00	-	-9.13
6608	富国价值创造混合C	2.28	3.89	-11.74	-	-31.04
6609	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-2.47	23.68
6610	中邮能源革新混合发起式A	6.60	3.89	-18.36	-	-19.89
6611	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	9.67	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6096 位，低于同类基金平均水平
6094	汇添富研究优选灵活配置混合	17.30	27.70	-2.03	-28.96	25.06
6095	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	20.59	42.39	-2.03	-	-3.20
6096	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-2.47	23.68
6097	长城久鼎混合C	33.19	23.39	-2.05	-	-14.90
6098	长城久润混合A	21.71	17.31	-2.05	-15.62	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-2.43	31.55
2684	鹏华启航混合	23.46	38.89	17.87	-2.44	-4.28
2685	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-2.47	23.68
2686	前海开源裕瑞混合C	4.25	16.03	17.08	-2.52	18.99
2687	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	-2.57	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
浦银安盛安恒回报定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	同泰竞争优势混合A	41.63	53.78	26.54	4.85	23.73
3655	博时研究精选持有期混合C	30.80	42.89	32.38	21.61	23.72
3656	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-2.47	23.68
3657	中信建投红利智选混合A	3.78	19.04	19.22	-	23.68
3658	东海核心价值	9.73	-8.07	-19.91	-27.85	23.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.90	85.38	1.39%
山金国际	000975	2.90	66.21	1.08%
华友钴业	603799	1.00	65.90	1.07%
海光信息	688041	0.25	63.15	1.03%
中芯国际	688981	0.40	56.05	0.91%
招商银行	600036	1.35	54.55	0.89%
渝农商行	601077	8.00	52.72	0.86%
中国海油	600938	2.00	52.26	0.85%
德科立	688205	0.42	50.83	0.83%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.37%
采矿业	0.03	4.41%
金融业	0.02	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	0.9295	0.9308	0.9296	0.9286	0.9267
累计净值(元)	1.2460	1.2473	1.2461	1.2451	1.2432

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