我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-136.83 |
-614.84 |
-150.05 |
-326.41 |
-116.76 |
| 本期利润(万元) |
3.91 |
-499.29 |
-206.44 |
-160.64 |
60.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-763.15 |
0.00 |
-906.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6455.64 |
6451.74 |
11227.10 |
11433.54 |
11654.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
0.91 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1095.36 |
1383.82 |
1190.67 |
822.18 |
735.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6161.46 |
8900.05 |
10339.67 |
20021.78 |
20548.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1596.96 |
1803.11 |
2215.22 |
3655.31 |
4401.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
4564.51 |
7096.93 |
8124.45 |
16366.47 |
16146.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.62 |
11.00 |
11.55 |
17.49 |
18.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
2.20 |
2.31 |
3.50 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
7823.94 |
13377.77 |
13597.11 |
21650.89 |
22443.07 |
| 负债合计(万元) |
28.98 |
31.48 |
59.94 |
45.39 |
478.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
7794.95 |
13346.30 |
13537.17 |
21605.50 |
21964.24 |
| 未分配利润(万元) |
-928.22 |
-1063.53 |
-872.66 |
-346.95 |
11.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.70 |
27.73 |
13.09 |
6.24 |
494.55 |
| 投资收益(万元) |
-602.20 |
-316.88 |
-543.95 |
-478.58 |
2046.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.03 |
193.55 |
-406.51 |
257.37 |
-1738.98 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
4.48 |
| 收入合计(万元) |
-415.46 |
-95.60 |
-934.96 |
-214.97 |
806.93 |
| 管理人报酬(万元) |
126.73 |
67.27 |
201.26 |
105.26 |
237.45 |
| 托管费(万元) |
25.35 |
13.45 |
40.25 |
21.05 |
47.49 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
10.81 |
22.73 |
11.75 |
22.04 |
| 费用合计(万元) |
177.10 |
95.28 |
275.23 |
143.77 |
413.49 |
| 利润总额(万元) |
-592.56 |
-190.88 |
-1210.19 |
-358.74 |
393.43 |
| 净利润(万元) |
-592.56 |
-190.88 |
-1210.19 |
-358.74 |
393.43 |
