我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.24 |
83.68 |
34.37 |
-105.21 |
25.28 |
| 本期利润(万元) |
28.25 |
85.78 |
48.51 |
832.86 |
122.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.57 |
0.00 |
-104.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115720.66 |
2259.00 |
2317.30 |
5476.55 |
12366.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.67 |
5.08 |
44.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
2555.61 |
5931.80 |
23122.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2555.61 |
5931.80 |
23122.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
2.80 |
9.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.37 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
2674.24 |
6409.67 |
24138.32 |
| 负债合计(万元) |
415.24 |
933.12 |
5646.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2259.00 |
5476.55 |
18491.48 |
| 未分配利润(万元) |
98.69 |
86.18 |
184.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.95 |
1753.05 |
1337.37 |
| 投资收益(万元) |
23.07 |
-1308.53 |
-1008.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.10 |
938.07 |
834.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
125.12 |
1382.58 |
1162.93 |
| 管理人报酬(万元) |
10.25 |
163.73 |
124.86 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
21.83 |
16.65 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
28.74 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
39.34 |
549.73 |
414.69 |
| 利润总额(万元) |
85.78 |
832.86 |
748.24 |
| 净利润(万元) |
85.78 |
832.86 |
748.24 |
