平安大华惠金定开债(003024)_规模评级

平安大华惠金定开债003024DAHUA WHINGING REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	11.63	0.23	0.24	0.58	1.31	1.98	4.82
季度净申购	105506.95	-91.86	-3138.20	-6766.80	-6150.05	-26292.22	-21364.33
总份额	107667.26	2160.31	2252.16	5390.37	12157.17	18307.22	44599.43
季度总申购份额	106253.21	221.20	266.64	986.93	0.14	1004.02	3.23
季度总赎回份额	746.27	313.05	3404.85	7753.73	6150.19	27296.24	21367.55

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	755.78	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	326.76	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.24	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	243.63	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	国寿安保安康纯债债券	203.20	1980505.87	0.05	1.61	1.56
平安大华惠金定开债基金规模在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平

378	鹏华全球高收益债(QDII)	12.08	113800.18	-7514.39	7174.99	14689.38
379	交银施罗德双轮动债券B类	12.03	112968.91	-57294.85	49786.37	107081.22
380	交银施罗德双轮动债券A类	12.02	112968.91	-57294.85	49786.37	107081.22
381	安信尊享添益债券	12.01	115724.81	44504.89	44571.39	66.49
382	鹏扬淳优债券	11.87	115002.91	-	0.01	-
383	工银添利债券A	11.85	99289.84	-85174.89	20962.13	106137.02
384	东方红汇利债券A	11.68	111387.99	20956.07	24594.18	3638.11
385	平安大华惠金定开债	11.63	107667.26	105506.95	106253.21	746.27
386	民生加银增强收益债券A	11.48	64989.60	-118.23	33.89	152.12
387	泰康安悦纯债3月定开债券	11.47	111136.42	-	51007.58	-
388	诺安圆鼎定开发起式债券	11.42	109438.73	-	48609.66	-
389	易方达裕景添利6个月定期开放债券	11.35	102686.37	-	-	-
390	嘉实丰益纯债定期开放债券	11.26	110661.13	-86208.20	1495.76	87703.96
391	博时聚盈纯债债券	11.17	103417.06	7.46	25.78	18.31
392	招商产业债A	11.14	82346.39	16362.89	30543.08	14180.19

截止日期：2018-09-30基金投资类型：债券型（共 2202 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	755.78	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	326.76	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.24	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	243.63	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	国寿安保安康纯债债券	203.20	1980505.87	0.05	1.61	1.56
平安大华惠金定开债基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	嘉实丰益纯债定期开放债券	11.26	110661.13	-86208.20	1495.76	87703.96
380	国投瑞银优化增强债券A	15.56	110389.27	-4052.08	34924.02	38976.09
381	国投瑞银优化增强债券B	15.56	110389.27	-4052.08	34924.02	38976.09
382	国寿安保尊享债券A	14.17	110340.04	29221.75	38614.67	9392.92
383	易方达投资级信用债债券A	12.41	110072.62	5592.65	15578.30	9985.65
384	方正富邦睿利纯债A	11.12	109467.12	41.86	44.90	3.04
385	诺安圆鼎定开发起式债券	11.42	109438.73	-	48609.66	-
386	平安大华惠金定开债	11.63	107667.26	105506.95	106253.21	746.27
387	光大保德信尊富18个月定期开放债券A	10.60	107482.44	-	-	-
388	富国颐利纯债债券	10.76	105914.31	78912.27	78912.30	0.02
389	博时裕昂纯债债券	10.50	103826.20	-24002.61	0.48	24003.09
390	东吴悦秀纯债A	10.72	103590.23	34953.07	59736.39	24783.32
391	交银裕通纯债债券A	10.67	103477.16	-18340.87	13397.06	31737.93
392	永赢稳益债券	10.98	103456.80	-3.88	0.14	4.02
393	博时聚盈纯债债券	11.17	103417.06	7.46	25.78	18.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢聚益债券A	70.67	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
2	中加颐睿纯债债券A	61.07	603653.92	588653.26	588653.27	0.00
3	鹏扬利泽债券A	65.72	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
4	金鹰添瑞中短债C	74.41	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
5	博时富鑫纯债债券	43.65	417715.02	417637.77	417661.52	23.76
平安大华惠金定开债基金规模在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平

23	鹏扬利泽债券C	13.81	135081.74	133171.69	191422.53	58250.84
24	南方和元A	19.72	189791.55	128593.70	143732.09	15138.39
25	广发集富纯债A	14.27	134526.38	128014.16	128107.25	93.10
26	光大保德信超短债债券A	21.05	206841.35	114864.72	169913.86	55049.14
27	信达澳银安益纯债	20.23	196517.44	113522.29	189513.55	75991.27
28	东方臻享纯债债券A	14.25	129357.66	109342.29	109342.29	0.00
29	招商招通纯债A	12.26	114100.53	108616.02	112609.63	3993.61
30	平安大华惠金定开债	11.63	107667.26	105506.95	106253.21	746.27
31	永赢润益债券A	12.64	124976.38	104876.43	104876.43	0.00
32	大成景安短融债券A	15.89	132041.91	103082.31	303944.92	200862.61
33	国投瑞银顺鑫定期开放债券	10.28	100345.59	99344.23	99344.33	0.10
34	万家鑫享纯债A	10.14	97963.78	97924.00	97924.01	0.01
35	泰康年年红纯债一年债券	19.76	187686.29	92600.63	107661.24	15060.61
36	东方臻享纯债债券C	10.33	91878.09	91855.66	91855.66	0.00
37	万家稳健增利债券A	10.35	99957.55	90537.17	90679.19	142.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	45.98	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
2	农银金鑫定开债券	85.88	851543.50	-	830526.87	-
3	金鹰添瑞中短债C	74.41	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
4	鹏扬利泽债券A	65.72	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
5	永赢聚益债券A	70.67	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
平安大华惠金定开债基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	易方达高等级信用债债券A	28.79	234610.73	75295.90	121165.16	45869.27
49	中银泰享定期开放债券	32.90	317799.39	-	116799.59	-
50	易方达增强回报债券B	12.26	102680.33	15229.64	116092.03	100862.39
51	招商招通纯债A	12.26	114100.53	108616.02	112609.63	3993.61
52	易方达高等级信用债债券C	9.04	73951.05	36112.19	110455.41	74343.22
53	东方臻享纯债债券A	14.25	129357.66	109342.29	109342.29	0.00
54	泰康年年红纯债一年债券	19.76	187686.29	92600.63	107661.24	15060.61
55	平安大华惠金定开债	11.63	107667.26	105506.95	106253.21	746.27
56	永赢润益债券A	12.64	124976.38	104876.43	104876.43	0.00
57	大摩优质信价纯债A	25.27	221669.51	35151.02	104284.05	69133.03
58	中邮稳定收益债券型A	52.24	472762.98	90475.24	102070.67	11595.42
59	中融季季红定期开放债券A	16.71	164071.20	51971.98	101971.88	49999.90
60	长信利丰债券C	16.53	129170.76	-5147.96	101928.35	107076.31
61	国投瑞银顺鑫定期开放债券	10.28	100345.59	99344.23	99344.33	0.10
62	万家鑫享纯债C	0.00	0.35	-0.00	98434.89	98434.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	54.73	540460.39	-1217055.48	499500.49	1716555.98
2	民生加银季度理财	6.76	67562.50	-1034801.66	50959.83	1085761.49
3	农银金穗纯债3个月	755.78	7088540.82	-	-	785167.03
4	中银悦享定期开放债券	201.53	1961026.61	-	-	700001.00
5	嘉实超短债债券	45.98	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
平安大华惠金定开债基金规模在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平

645	金鹰元盛债券(LOF)C	0.57	4939.60	1988.86	2816.05	827.19
646	建信安心回报债券C	0.35	2821.24	-812.42	2.48	814.90
647	中科沃土沃祥债券	0.72	7161.31	-810.38	0.97	811.34
648	农银恒久增利债券C	0.08	594.70	-16.18	786.34	802.52
649	东吴鼎元C	0.09	890.64	-	-	783.54
650	中欧可转债债券A	1.93	19967.23	-580.71	198.96	779.67
651	南方希元可转债债券	0.54	5869.33	66.60	825.24	758.64
652	平安大华惠金定开债	11.63	107667.26	105506.95	106253.21	746.27
653	中银合利债券	0.49	4893.28	1774.31	2514.19	739.89
654	汇添富实业债债券A	0.52	4685.88	-293.18	442.32	735.49
655	天治稳健双盈债券	2.10	11485.40	-637.37	92.63	730.00
656	鹏扬汇利债券C	0.66	6429.64	47.12	775.48	728.36
657	华夏鼎沛债券C	0.04	444.79	-718.37	8.61	726.98
658	交银增利增强债券A	0.34	3216.66	-525.83	195.22	721.05
659	建信稳定添利债券A	0.45	4163.86	-185.07	531.69	716.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

295

73230.8000

16.14%

83.86%

2017-12-31

433

124488.9000

36.91%

63.09%

2017-06-30

1253

146107.0900

5.48%

94.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	295	73230.8000	348.73	16.14	1811.58	83.86
2017-12-31	433	124488.9000	1989.59	36.91	3400.78	63.09
2017-06-30	1253	146107.0900	1002.91	5.48	17304.31	94.52

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