平安大华惠金定开债(003024)_最新动态

平安大华惠金定开债003024DAHUA WHINGING REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资金借道ETF布局热情不减南华中证杭州湾区ETF今日发行[2018-11-02]

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累计净值：1.080

更新时间：2018-11-02 15:00

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投资类型：债券型

平安大华惠金定开债增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文平

基金规模：

平安大华惠金定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.51	1.47	4.35	6.33
债券型名次	1044	1142	334	95	265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.16	8.03	0.00	-	8.03
债券型名次	281	129	1381	1005	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	4.43	-1.60	-2.20	-21.32	-18.76
2	可转债B	4.42	-1.95	-3.48	-17.79	-17.96
3	嘉实多利进取	3.05	-4.59	-13.20	-21.63	-26.50
4	南方希元可转债债券	2.98	-2.56	-5.11	-7.79	-
5	东方臻享纯债债券C	2.91	3.23	3.96	5.29	8.50
平安大华惠金定开债一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	南方颐元A	0.14	0.86	1.08	3.58	4.98
1043	南方颐元C	0.14	0.86	1.08	3.58	4.32
1044	平安大华惠金定开债	0.14	0.51	1.47	4.35	6.33
1045	浦银安盛盛达纯债债券A	0.14	0.76	0.99	3.67	6.30
1046	上投摩根纯债债券B	0.14	0.50	0.43	1.15	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴鼎利(LOF)	0.64	4.09	-7.01	-5.33	-10.71
2	东方臻享纯债债券C	2.91	3.23	3.96	5.29	8.50
3	诺安双利债券	0.11	3.12	9.54	23.23	31.68
4	富国聚利纯债定期开放债券型发起式	0.12	2.55	3.25	4.74	7.00
5	鹏华丰融定期开放债券	0.82	2.18	3.82	7.09	11.30
平安大华惠金定开债一周收益在同类基金中排列第 1142 位，低于同类基金平均水平
1140	农银金鑫定开债券	0.13	0.51	0.81	-	-
1141	平安大华短债C	0.09	0.51	1.05	-	-
1142	平安大华惠金定开债	0.14	0.51	1.47	4.35	6.33
1143	上投摩根岁岁金定期开放债券A	0.13	0.51	0.88	1.69	2.85
1144	银河沃丰债券	0.05	0.51	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通收益增强债券C	0.41	-0.12	16.38	15.02	14.91
2	诺安双利债券	0.11	3.12	9.54	23.23	31.68
3	博时裕瑞纯债债券	0.37	2.00	5.13	7.56	9.54
4	汇安稳裕债券	-0.01	-0.13	4.13	5.28	-
5	交银丰晟收益债券A	0.28	1.57	4.06	-	-
平安大华惠金定开债一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	国投瑞银顺源债券	0.16	0.93	1.47	3.65	-
333	华富恒富C	0.26	1.36	1.47	3.64	6.11
334	平安大华惠金定开债	0.14	0.51	1.47	4.35	6.33
335	银华添泽定期开放债券	0.18	0.86	1.47	3.32	6.79
336	永赢增益债券C	0.20	0.82	1.47	2.71	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.07	0.58	0.17	95.84	102.93
2	中银证券安誉债券C	0.06	0.44	0.97	87.30	-
3	诺安双利债券	0.11	3.12	9.54	23.23	31.68
4	长信稳益纯债债券	0.28	1.42	1.54	16.36	19.80
5	财通收益增强债券C	0.41	-0.12	16.38	15.02	14.91
平安大华惠金定开债一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	华安年年盈定期开放债券C	0.20	0.63	2.25	4.35	5.44
94	交银纯债债券A	0.19	1.41	1.70	4.35	7.58
95	平安大华惠金定开债	0.14	0.51	1.47	4.35	6.33
96	富国纯债A	0.09	0.84	1.79	4.32	5.64
97	富国纯债B	0.09	0.84	1.79	4.32	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.07	0.58	0.17	95.84	102.93
2	诺安双利债券	0.11	3.12	9.54	23.23	31.68
3	长信稳益纯债债券	0.28	1.42	1.54	16.36	19.80
4	金信民兴债券C	0.06	0.49	0.03	14.96	18.96
5	中融盈泽债券A	0.13	0.54	1.14	2.70	17.94
平安大华惠金定开债一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	招商安泰债券A	0.13	0.63	1.12	3.42	6.34
264	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	0.25	1.02	2.84	3.56	6.33
265	平安大华惠金定开债	0.14	0.51	1.47	4.35	6.33
266	中银丰实定期开放债券	0.22	1.14	1.65	3.59	6.33
267	平安大华惠享纯债	0.13	0.77	0.93	2.88	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	99.57	0.00	0.00	-	97.39
2	诺安双利债券	30.67	31.04	31.22	86.62	88.30
3	长信稳益纯债债券	19.53	22.25	0.00	-	22.26
4	中融盈泽债券A	18.40	0.00	0.00	-	20.71
5	中融盈泽债券C	18.31	0.00	0.00	-	20.66
平安大华惠金定开债一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华夏亚债中国指数A	6.17	1.63	7.32	24.28	31.05
280	华安年年红债券A	6.16	9.03	11.52	-	39.84
281	平安大华惠金定开债	6.16	8.03	0.00	-	8.03
282	中海惠利	6.16	-2.12	3.05	-	25.45
283	广发集瑞债券A	6.15	0.00	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	4.59	50.57	0.00	-	68.19
2	招商招盛纯债A	5.61	38.70	0.00	-	38.70
3	招商招盛纯债C	5.48	37.54	0.00	-	37.54
4	诺安双利债券	30.67	31.04	31.22	86.62	88.30
5	招商招乾3个月定期开放债券A	5.56	27.71	0.00	-	27.73
平安大华惠金定开债一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	新华安享惠金定期债券C类	4.68	8.04	16.64	-	59.59
128	浙商汇金聚利一年定期A	6.35	8.04	0.00	-	8.80
129	平安大华惠金定开债	6.16	8.03	0.00	-	8.03
130	浦银安盛盛鑫定开债券A	6.36	8.03	0.00	-	10.19
131	泓德裕泰债券C	4.69	8.03	0.00	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	30.67	31.04	31.22	86.62	88.30
2	嘉实新兴市场A1	1.68	7.16	21.39	-	53.68
3	兴全稳益定期开放债券	7.26	10.52	20.65	-	21.38
4	嘉实丰益信用定期债券C	4.19	6.25	20.51	-	20.99
5	华夏海外收益债券A	0.64	6.14	20.50	37.14	44.13
平安大华惠金定开债一年收益在同类基金中排列第 1381 位，低于同类基金平均水平
1379	平安大华合正	0.00	0.00	0.00	-	5.84
1380	平安大华惠安债券	0.00	0.00	0.00	-	2.21
1381	平安大华惠金定开债	6.16	8.03	0.00	-	8.03
1382	平安大华惠锦债券	0.00	0.00	0.00	-	0.70
1383	平安大华惠利纯债	5.94	0.00	0.00	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-5.82	3.31	6.07	128.46	160.70
2	易方达安心回报债券B	-5.98	2.79	5.06	124.92	154.85
3	博时信用债券A	0.80	-0.53	11.54	108.00	148.33
4	博时信用债券B	0.80	-0.53	11.54	108.00	148.33
5	长信可转债债券A	-4.41	-2.54	-6.28	107.51	136.31
平安大华惠金定开债一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	中融恒泰纯债C	5.89	0.00	0.00	-	9.88
1004	博时景发纯债债券	3.35	0.14	0.00	-	1.28
1005	平安大华惠金定开债	6.16	8.03	0.00	-	8.03
1006	广发集瑞债券A	6.15	0.00	0.00	-	8.48
1007	广发集瑞债券C	5.73	0.00	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	539.31
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	370.39
3	银河收益债券	0.57	1.97	7.40	79.15	351.62
4	富国天利增长债券	5.12	4.61	11.25	37.13	247.11
5	长盛全债指数增强债券	-1.74	0.09	3.32	38.01	220.24
平安大华惠金定开债一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	招商招悦纯债A	6.63	7.29	0.00	-	8.04
1031	博时聚盈纯债债券	6.23	6.65	0.00	-	8.03
1032	平安大华惠金定开债	6.16	8.03	0.00	-	8.03
1033	广发景丰纯债	4.50	0.00	0.00	-	8.01
1034	鹏华永泰定期开放债券	6.54	0.00	0.00	-	8.01

五大重仓债券

2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18吉林高速SCP005	70.00	7003.50	6.05%
花呗40A1	50.00	5058.38	4.37%
18云城投SCP003	50.00	4997.00	4.32%
18首钢SCP009	50.00	5000.50	4.32%
18兴业银行CD419	50.00	4870.50	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22621.23	19.55%
金融债券	2938.38	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2018-11-01	2018-10-31	2018-10-30	2018-10-29	2018-10-26
单位净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.079	1.079
累计净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.079	1.079

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