平安大华惠金定开债(003024)_最新动态

平安大华惠金定开债003024DAHUA WHINGING REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今天北上资金强势净买入A股85亿元创近4年新高[2018-11-01]

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更新时间：2018-11-01 15:00

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投资类型：债券型

平安大华惠金定开债增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文平

基金规模：

平安大华惠金定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.50	1.82	4.29	6.32
债券型名次	1152	1151	202	93	264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	0.00	0.00	-	8.02
债券型名次	284	1392	1373	1006	1024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻享纯债债券C	2.91	3.23	4.02	5.19	8.50
2	博时汇享纯债债券C	1.58	1.67	1.78	2.22	2.74
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.49	-1.92	-1.83	-2.95	-5.21
4	新华安享惠钰定期开放债券A	1.22	0.01	1.38	0.61	-
5	新华安享惠钰定期开放债券C	1.22	-0.03	1.24	0.36	-
平安大华惠金定开债一周收益在同类基金中排列第 1152 位，低于同类基金平均水平
1150	南方浙利定开债券发起	0.13	0.76	1.23	4.02	-
1151	鹏华丰润债券(LOF)	0.13	0.84	1.86	2.94	5.92
1152	平安大华惠金定开债	0.13	0.50	1.82	4.29	6.32
1153	平安大华惠泽	0.13	0.59	0.72	2.05	3.33
1154	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.13	0.55	0.77	2.71	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴鼎利(LOF)	0.53	3.98	-7.11	-5.33	-10.81
2	东方臻享纯债债券C	2.91	3.23	4.02	5.19	8.50
3	诺安双利债券	0.11	3.12	9.60	23.31	31.68
4	富国聚利纯债定期开放债券型发起式	0.17	2.60	3.30	4.79	7.05
5	鹏华丰融定期开放债券	0.82	2.18	3.90	7.09	11.30
平安大华惠金定开债一周收益在同类基金中排列第 1151 位，低于同类基金平均水平
1149	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.50	1.01	2.76	-
1150	平安大华短债E	0.09	0.50	1.06	-	-
1151	平安大华惠金定开债	0.13	0.50	1.82	4.29	6.32
1152	融通增利债券	0.10	0.50	1.10	2.52	4.68
1153	融通增鑫债券	0.10	0.50	1.00	2.61	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通收益增强债券C	0.07	-0.46	15.90	14.67	14.53
2	诺安双利债券	0.11	3.12	9.60	23.31	31.68
3	博时裕瑞纯债债券	0.33	1.97	5.20	7.56	9.50
4	汇安稳裕债券	0.02	-0.10	4.19	5.31	-
5	交银丰晟收益债券A	0.28	1.57	4.06	-	-
平安大华惠金定开债一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	银华添泽定期开放债券	0.10	0.80	1.83	2.84	6.60
201	招商招悦纯债A	0.24	1.11	1.83	3.91	7.13
202	平安大华惠金定开债	0.13	0.50	1.82	4.29	6.32
203	易方达永旭定期开放债券	0.28	1.14	1.82	3.19	6.22
204	招商招瑞纯债债券发起式C	0.27	1.08	1.82	5.36	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.07	0.58	0.10	95.77	102.93
2	中银证券安誉债券C	0.08	0.45	1.00	87.32	-
3	诺安双利债券	0.11	3.12	9.60	23.31	31.68
4	长信稳益纯债债券	0.66	1.80	1.85	16.73	20.25
5	金信民兴债券C	0.06	0.49	-0.04	14.92	18.96
平安大华惠金定开债一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	民生加银鑫元纯债债券C	0.39	1.51	1.46	4.35	8.18
92	平安大华合正	0.25	1.13	1.59	4.33	-
93	平安大华惠金定开债	0.13	0.50	1.82	4.29	6.32
94	浙商聚盈C	0.25	1.08	1.65	4.26	6.92
95	富国纯债C	0.19	0.94	1.89	4.25	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.07	0.58	0.10	95.77	102.93
2	诺安双利债券	0.11	3.12	9.60	23.31	31.68
3	长信稳益纯债债券	0.66	1.80	1.85	16.73	20.25
4	金信民兴债券C	0.06	0.49	-0.04	14.92	18.96
5	中融盈泽债券A	0.12	0.53	1.18	2.74	17.93
平安大华惠金定开债一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	浦银安盛盛达纯债债券A	0.17	0.79	1.11	3.70	6.33
263	博时富发纯债	0.26	0.93	1.03	3.76	6.32
264	平安大华惠金定开债	0.13	0.50	1.82	4.29	6.32
265	上银慧添利债券	0.29	1.28	1.69	3.40	6.32
266	永赢丰益债券	0.11	0.80	1.22	3.26	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	99.41	0.00	0.00	-	97.39
2	诺安双利债券	30.49	31.04	30.85	86.62	88.30
3	银华中债AAA信用债指数C	29.15	0.00	0.00	-	30.02
4	长信稳益纯债债券	20.00	22.72	0.00	-	22.72
5	中融盈泽债券A	18.40	0.00	0.00	-	20.70
平安大华惠金定开债一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	华泰保兴尊诚定开	6.15	0.00	0.00	-	9.01
283	金鹰添裕纯债债券	6.15	0.00	0.00	-	8.28
284	平安大华惠金定开债	6.15	0.00	0.00	-	8.02
285	天弘稳利定期开放债券B	6.14	4.86	10.31	-	36.28
286	易方达信用债债券A	6.14	6.06	12.41	33.43	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	4.53	50.57	0.00	-	68.19
2	招商招盛纯债A	5.66	38.73	0.00	-	38.73
3	招商招盛纯债C	5.52	37.56	0.00	-	37.56
4	诺安双利债券	30.49	31.04	30.85	86.62	88.30
5	招商招乾3个月定期开放债券A	5.60	27.76	0.00	-	27.77
平安大华惠金定开债一年收益在同类基金中排列第 1392 位，低于同类基金平均水平
1390	平安大华合正	0.00	0.00	0.00	-	5.83
1391	平安大华惠安债券	0.00	0.00	0.00	-	2.22
1392	平安大华惠金定开债	6.15	0.00	0.00	-	8.02
1393	平安大华惠锦债券	0.00	0.00	0.00	-	0.34
1394	平安大华惠利纯债	6.03	0.00	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	30.49	31.04	30.85	86.62	88.30
2	嘉实新兴市场A1	1.59	7.35	21.49	-	53.81
3	兴全稳益定期开放债券	7.28	10.64	20.68	-	21.40
4	华夏海外收益债券A	0.64	6.30	20.60	37.25	44.25
5	鹏华丰融定期开放债券	12.31	14.20	20.48	-	44.58
平安大华惠金定开债一年收益在同类基金中排列第 1373 位，低于同类基金平均水平
1371	平安大华合正	0.00	0.00	0.00	-	5.83
1372	平安大华惠安债券	0.00	0.00	0.00	-	2.22
1373	平安大华惠金定开债	6.15	0.00	0.00	-	8.02
1374	平安大华惠锦债券	0.00	0.00	0.00	-	0.34
1375	平安大华惠利纯债	6.03	0.00	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-7.11	1.89	3.91	125.60	157.44
2	易方达安心回报债券B	-7.22	1.36	2.84	122.09	151.64
3	博时信用债券A	-0.27	-1.76	10.09	105.70	145.58
4	博时信用债券B	-0.27	-1.76	10.09	105.70	145.58
5	长信可转债债券A	-5.67	-4.09	-8.17	105.03	133.49
平安大华惠金定开债一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	中融恒泰纯债C	5.90	0.00	0.00	-	9.91
1005	博时景发纯债债券	3.33	0.05	0.00	-	1.28
1006	平安大华惠金定开债	6.15	0.00	0.00	-	8.02
1007	广发集瑞债券A	6.17	0.00	0.00	-	8.48
1008	广发集瑞债券C	5.76	0.00	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	539.27
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	370.23
3	银河收益债券	0.36	1.71	7.21	78.76	350.64
4	富国天利增长债券	5.09	4.60	11.26	37.12	247.08
5	长盛全债指数增强债券	-2.20	-0.34	2.57	37.38	218.80
平安大华惠金定开债一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	广发景丰纯债	4.53	0.00	0.00	-	8.03
1023	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	8.03
1024	平安大华惠金定开债	6.15	0.00	0.00	-	8.02
1025	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.08	2.56	0.00	-	8.01
1026	银华永兴	4.96	4.45	0.00	-	8.00

五大重仓债券

2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18吉林高速SCP005	70.00	7003.50	6.05%
花呗40A1	50.00	5058.38	4.37%
18云城投SCP003	50.00	4997.00	4.32%
18首钢SCP009	50.00	5000.50	4.32%
18兴业银行CD419	50.00	4870.50	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22621.23	19.55%
金融债券	2938.38	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2018-10-31	2018-10-30	2018-10-29	2018-10-26	2018-10-25
单位净值(元)	1.080	1.080	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.080	1.080	1.079	1.079	1.079

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