平安鑫利混合A(003626)_资产配置

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1474.49	26.93%
债券	1435.49	26.22%
银行存款和结算备付金	2437.98	44.53%
其他资产	126.56	2.31%

资产总值：5474.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中曼石油	603619	7.31	183.41	3.57%
中国海油	600938	6.21	181.52	3.53%
菜百股份	605599	11.56	168.54	3.28%
老凤祥	600612	1.33	113.74	2.21%
紫金矿业	601899	6.66	112.02	2.18%
泸州老窖	000568	0.58	107.06	2.08%
藏格矿业	000408	3.30	104.05	2.02%
赤峰黄金	600988	4.92	80.44	1.57%
牧原股份	002714	1.77	76.38	1.49%
中金黄金	600489	4.75	62.75	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	12.07%
制造业	0.06	11.86%
批发和零售业	0.02	3.28%
农、林、牧、渔业	0.01	1.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	2.62	54.47	1.52%
美的集团	000333	0.76	41.52	1.16%
神火股份	000933	2.44	40.99	1.14%
中国移动	600941	0.40	39.79	1.11%
平煤股份	601666	3.43	39.65	1.11%
西部矿业	601168	2.59	36.96	1.03%
百洋医药	301015	1.01	36.22	1.01%
长盈精密	300115	2.70	35.77	1.00%
金诚信	603979	0.95	35.87	1.00%
银泰黄金	000975	2.37	35.55	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.11%
采矿业	0.02	5.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.30%
批发和零售业	0.00	1.01%
教育	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通化东宝	600867	5.40	57.94	1.12%
华新水泥	600801	3.85	57.63	1.12%
唐山港	601000	15.60	57.56	1.12%
格力电器	000651	1.57	56.99	1.11%
分众传媒	002027	8.03	57.41	1.11%
中国建筑	601668	10.34	57.18	1.11%
保利发展	600048	4.50	57.33	1.11%
江山欧派	603208	1.54	54.31	1.05%
奥普家居	603551	4.68	52.65	1.02%
康力电梯	002367	5.62	49.29	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.28%
采矿业	0.01	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.06%
建筑业	0.01	2.05%
租赁和商务服务业	0.01	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
房地产业	0.01	1.11%
教育	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.76%
金融业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.62	59.15	1.12%
锦泓集团	603518	4.41	50.05	0.95%
华电国际	600027	7.31	48.90	0.93%
中国太保	601601	1.77	45.98	0.87%
佐力药业	300181	3.43	41.88	0.79%
人福医药	600079	1.37	36.91	0.70%
周大生	002867	2.05	36.45	0.69%
华发股份	600325	3.59	35.36	0.67%
分众传媒	002027	5.20	35.41	0.67%
白云机场	600004	2.40	34.42	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.87%
金融业	0.01	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
房地产业	0.00	0.67%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	12.20	1266.59	24.65%
牧原转债	1.34	153.58	2.99%
希望转2	0.15	15.32	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1266.59	24.65%
可转债	168.90	3.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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