资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3675.29 86.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 562.76 13.26%
其他资产 6.40 0.15%
资产总值:4244.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 6.29 193.73 4.77%
天华新能 300390 3.04 177.84 4.38%
蓝特光学 688127 2.89 164.13 4.04%
锦浪科技 300763 1.62 161.84 3.98%
固德威 688390 1.70 160.33 3.95%
大中矿业 001203 3.94 157.32 3.87%
德业股份 605117 1.18 155.12 3.82%
川恒股份 002895 3.78 149.39 3.68%
艾罗能源 688717 1.24 145.62 3.58%
国城矿业 000688 3.73 144.99 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 78.19%
采矿业 0.04 8.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.50 215.44 7.93%
紫金矿业 601899 6.08 209.41 7.71%
寒武纪 688256 0.15 206.31 7.59%
中际旭创 300308 0.33 201.30 7.41%
恒立液压 601100 1.53 168.16 6.19%
洛阳钼业 603993 7.50 150.00 5.52%
新华保险 601336 1.90 132.43 4.87%
山金国际 000975 5.29 128.71 4.74%
盛达资源 000603 3.66 113.31 4.17%
藏格矿业 000408 1.33 112.25 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 46.41%
采矿业 0.07 25.46%
金融业 0.02 7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 152.23 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.23 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%