资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2354.65 86.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 240.24 8.86%
其他资产 117.81 4.34%
资产总值:2712.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.18 240.67 9.04%
寒武纪 688256 0.17 224.85 8.45%
洛阳钼业 603993 11.88 186.52 7.01%
生益科技 600183 2.93 158.28 5.95%
芯原股份 688521 0.82 150.54 5.66%
中金黄金 600489 6.21 136.19 5.12%
江淮汽车 600418 2.38 128.28 4.82%
同花顺 300033 0.32 118.97 4.47%
赤峰黄金 600988 3.92 115.95 4.36%
海光信息 688041 0.44 110.54 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 39.74%
采矿业 0.07 25.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 16.25%
金融业 0.02 6.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 6.36 208.64 6.35%
舒泰神 300204 4.96 184.91 5.62%
新华保险 601336 2.96 173.16 5.27%
泰恩康 301263 4.89 173.06 5.26%
东方财富 300059 7.32 169.31 5.15%
若羽臣 003010 2.52 152.71 4.65%
紫金矿业 601899 7.50 146.25 4.45%
云路股份 688190 1.51 139.69 4.25%
中信证券 600030 4.89 135.06 4.11%
华泰证券 601688 7.58 135.00 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 38.10%
制造业 0.12 36.75%
批发和零售业 0.02 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.65%
采矿业 0.01 4.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.87%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 152.23 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.23 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%