财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.53 |
7.87 |
-0.40 |
3.54 |
-2.17 |
| 本期利润(万元) |
42.28 |
6.37 |
0.11 |
1.44 |
2.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.98 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257.09 |
131.01 |
25.84 |
44.96 |
42.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.39 |
1.16 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.49 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.92 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251.55 |
102.86 |
311.02 |
0.70 |
1646.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3043.58 |
1618.39 |
3233.66 |
2369.77 |
2208.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
3043.58 |
1466.38 |
3233.66 |
717.68 |
1189.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
152.02 |
0.00 |
1652.09 |
1018.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
1.55 |
1.74 |
2.09 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.26 |
0.29 |
0.35 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
3373.06 |
3035.05 |
3583.93 |
3650.35 |
5379.27 |
| 负债合计(万元) |
85.67 |
19.33 |
148.61 |
64.98 |
92.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
3287.38 |
3015.71 |
3435.32 |
3585.38 |
5286.88 |
| 未分配利润(万元) |
899.68 |
311.56 |
132.18 |
338.01 |
717.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
5.98 |
5.30 |
30.65 |
7.79 |
| 投资收益(万元) |
347.84 |
159.67 |
-111.44 |
-208.03 |
51.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216.41 |
-58.92 |
-35.66 |
36.70 |
5.68 |
| 其它收入(万元) |
3.31 |
1.23 |
0.51 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
568.11 |
107.96 |
-141.29 |
-140.62 |
64.59 |
| 管理人报酬(万元) |
8.14 |
21.17 |
11.68 |
26.46 |
11.40 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
3.53 |
1.95 |
4.41 |
1.90 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.14 |
5.61 |
12.35 |
6.11 |
| 费用合计(万元) |
10.82 |
32.35 |
21.18 |
46.20 |
20.54 |
| 利润总额(万元) |
557.29 |
75.61 |
-162.46 |
-186.82 |
44.05 |
| 净利润(万元) |
557.29 |
75.61 |
-162.46 |
-186.82 |
44.05 |
