平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.8564 0.0409(2.25%)

累计净值：1.8860

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	7.61	5.23	29.25	2.25
混合型名次	2557	1233	1300	2090	2895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	70.34	66.99	59.43	57.95	78.82
混合型名次	630	1088	500	232	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	农银策略价值混合	2.25	4.60	0.86	21.02	2.25
2556	平安策略回报混合A	2.25	4.90	1.31	30.86	2.25
2557	平安鑫利A	2.25	7.61	5.23	29.25	2.25
2558	平安鑫利C	2.25	7.60	5.20	29.19	2.25
2559	前海开源沪港深核心驱动混合	2.25	3.93	5.54	31.08	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	宝盈半导体产业混合发起式C	4.54	7.61	0.37	54.92	4.54
1232	工银悦享混合A	3.08	7.61	11.14	36.77	3.08
1233	平安鑫利A	2.25	7.61	5.23	29.25	2.25
1234	中欧新蓝筹混合A	2.12	7.61	6.34	63.02	2.12
1235	中欧新蓝筹混合E	2.12	7.61	6.34	63.03	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	招商行业领先混合A	1.73	5.68	5.24	28.81	1.73
1299	中欧融恒平衡混合A	0.98	1.07	5.24	18.82	0.98
1300	平安鑫利A	2.25	7.61	5.23	29.25	2.25
1301	博时专精特新主题混合A	2.18	4.92	5.22	29.64	2.18
1302	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.83	2.12	5.22	20.25	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	华夏创新驱动混合A	2.83	4.53	-1.47	29.28	2.83
2089	中信保诚龙腾精选	2.10	6.07	8.01	29.26	2.10
2090	平安鑫利A	2.25	7.61	5.23	29.25	2.25
2091	东吴兴享成长混合C	2.93	2.95	-7.60	29.23	2.93
2092	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.92	7.27	-3.50	29.23	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，高于同类基金平均水平
2893	农银策略价值混合	2.25	4.60	0.86	21.02	2.25
2894	平安策略回报混合A	2.25	4.90	1.31	30.86	2.25
2895	平安鑫利A	2.25	7.61	5.23	29.25	2.25
2896	平安鑫利C	2.25	7.60	5.20	29.19	2.25
2897	前海开源沪港深核心驱动混合	2.25	3.93	5.54	31.08	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	永赢成长领航混合A	70.42	100.74	40.85	15.72	29.54
629	圆信永丰大湾区C	70.42	92.16	61.51	59.98	135.55
630	平安鑫利A	70.34	66.99	59.43	57.95	78.82
631	万家战略发展产业混合A	70.31	75.84	36.76	-	35.82
632	平安策略先锋混合	70.29	87.31	34.51	83.78	699.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	中加龙头精选混合A	43.64	67.00	27.93	-	32.75
1087	南方智锐混合C	51.26	66.99	33.15	-9.48	63.46
1088	平安鑫利A	70.34	66.99	59.43	57.95	78.82
1089	汇添富安鑫智选混合A	54.01	66.96	26.18	-22.94	52.41
1090	新华行业周期轮换混合A	67.44	66.93	50.50	37.29	674.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	大成港股精选混合(QDII)A	43.55	75.42	59.57	-	20.81
499	易方达科创板两年定开混合	82.29	99.85	59.55	-	69.17
500	平安鑫利A	70.34	66.99	59.43	57.95	78.82
501	嘉实北交所精选两年定期混合A	38.02	50.29	59.42	-	2.27
502	富国久利稳健配置混合型C	41.51	57.16	59.36	44.81	76.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	华安智能生活混合A	51.23	58.72	35.49	58.13	212.81
231	安信民稳增长混合C	9.46	25.86	22.21	57.96	66.16
232	平安鑫利A	70.34	66.99	59.43	57.95	78.82
233	平安新鑫先锋C	48.80	55.14	32.15	57.94	87.60
234	兴全多维价值混合A	57.40	67.42	38.15	57.62	161.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	博时研究慧选混合C	54.53	101.61	79.52	-	78.87
1900	长盛盛辉混合A	8.53	17.99	15.19	5.79	78.86
1901	平安鑫利A	70.34	66.99	59.43	57.95	78.82
1902	华夏乐享健康混合A	28.36	15.28	3.00	-20.64	78.80
1903	国联安鑫隆混合C	5.51	14.14	13.36	10.91	78.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.18	240.67	9.04%
寒武纪	688256	0.17	224.85	8.45%
洛阳钼业	603993	11.88	186.52	7.01%
生益科技	600183	2.93	158.28	5.95%
芯原股份	688521	0.82	150.54	5.66%
中金黄金	600489	6.21	136.19	5.12%
江淮汽车	600418	2.38	128.28	4.82%
同花顺	300033	0.32	118.97	4.47%
赤峰黄金	600988	3.92	115.95	4.36%
海光信息	688041	0.44	110.54	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	39.74%
采矿业	0.07	25.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	16.25%
金融业	0.02	6.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.8155	1.8372	1.8228	1.8340	1.8199
累计净值(元)	1.8451	1.8668	1.8524	1.8636	1.8495

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