平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.1805 0.0149(0.69%)

累计净值：2.2101

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	11.20	30.32	21.68	20.10
混合型名次	1656	411	346	1497	441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	95.39	97.10	84.58	80.56	110.04
混合型名次	240	720	321	187	1510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	交银定期支付双息平衡混合	0.69	4.96	22.64	29.78	13.95
1655	鹏华价值成长混合	0.69	1.39	2.83	4.05	5.03
1656	平安鑫利A	0.69	11.20	30.32	21.68	20.10
1657	平安鑫利C	0.69	11.19	30.28	21.62	20.08
1658	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	华宝资源优选A	3.06	11.21	35.31	57.93	20.77
410	汇添富优势行业一年定开混合C	0.28	11.21	17.79	15.61	16.51
411	平安鑫利A	0.69	11.20	30.32	21.68	20.10
412	富国天益价值混合A	0.08	11.19	9.12	11.69	9.71
413	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.97	11.19	20.91	29.60	16.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	华泰柏瑞行业领先混合	3.88	8.69	30.36	41.22	13.70
345	中融低碳经济3个月持有混合C	-1.04	5.65	30.35	35.60	14.08
346	平安鑫利A	0.69	11.20	30.32	21.68	20.10
347	银华新锐成长混合C	-1.66	4.55	30.32	45.17	19.68
348	工银中小盘混合	0.00	10.41	30.31	35.19	18.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	中欧数据挖掘混合C	-0.74	6.76	18.16	21.69	13.68
1496	平安研究精选混合A	1.92	9.95	27.30	21.68	21.46
1497	平安鑫利A	0.69	11.20	30.32	21.68	20.10
1498	中科沃土转型升级混合C	0.28	6.67	11.35	21.67	6.89
1499	东吴双动力混合A	-2.55	6.20	27.13	21.65	21.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	华泰柏瑞积极成长混合A	1.22	9.67	25.41	21.96	20.11
440	华商远见价值混合C	-0.32	10.57	25.12	26.02	20.10
441	平安鑫利A	0.69	11.20	30.32	21.68	20.10
442	万家宏观择时多策略C	2.82	15.11	13.80	22.46	20.10
443	中海新兴成长六个月持有期混合	-1.03	4.91	24.10	24.07	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	信澳匠心严选一年持有期混合A	95.40	133.36	76.70	-	73.34
239	富国中小盘精选混合C	95.39	149.22	96.67	-	114.38
240	平安鑫利A	95.39	97.10	84.58	80.56	110.04
241	诺安研究优选混合A	95.33	88.81	38.00	17.06	60.11
242	中加核心智造混合C	95.22	126.99	98.02	104.61	168.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	华安沪港深通精选灵活配置混合C	62.75	97.16	59.19	-	48.81
719	中融低碳经济3个月持有混合C	52.90	97.11	54.75	-	17.50
720	平安鑫利A	95.39	97.10	84.58	80.56	110.04
721	国金新兴价值混合C	64.76	97.06	41.10	-	40.03
722	同泰慧盈混合C	99.42	96.92	28.72	12.13	69.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	财通资管科技创新一年定开混合	56.35	126.81	85.05	92.60	105.31
320	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	97.49	104.81	84.99	-	17.17
321	平安鑫利A	95.39	97.10	84.58	80.56	110.04
322	建信社会责任混合	79.73	122.55	84.49	45.32	401.63
323	红塔红土盛丰混合A	43.96	87.55	84.37	-	89.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	51.10	100.19	64.86	81.19	219.62
186	易方达科创板两年定开混合	73.93	134.08	78.40	80.70	87.84
187	平安鑫利A	95.39	97.10	84.58	80.56	110.04
188	安信新回报混合A	124.78	147.02	99.97	80.20	431.77
189	博时新收益A	93.89	116.28	64.39	80.20	277.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	鹏华创新动力混合(LOF)	44.63	51.72	38.45	31.00	110.28
1509	鹏华弘和混合C	52.13	78.22	46.06	47.06	110.28
1510	平安鑫利A	95.39	97.10	84.58	80.56	110.04
1511	前海联合泳隽混合C	19.08	31.57	-7.10	-7.69	109.99
1512	摩根中国世纪混合人民币份额	55.51	77.35	48.63	-11.84	109.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.50	215.44	7.93%
紫金矿业	601899	6.08	209.41	7.71%
寒武纪	688256	0.15	206.31	7.59%
中际旭创	300308	0.33	201.30	7.41%
恒立液压	601100	1.53	168.16	6.19%
洛阳钼业	603993	7.50	150.00	5.52%
新华保险	601336	1.90	132.43	4.87%
山金国际	000975	5.29	128.71	4.74%
盛达资源	000603	3.66	113.31	4.17%
藏格矿业	000408	1.33	112.25	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	46.41%
采矿业	0.07	25.46%
金融业	0.02	7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.1656	2.1363	2.1045	2.0929	2.0405
累计净值(元)	2.1952	2.1659	2.1341	2.1225	2.0701

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