平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.8966 -0.0310(-1.61%)

累计净值：1.9262

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.47	7.07	7.51	33.07	4.47
混合型名次	1597	1417	1041	1736	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.32	71.07	63.53	60.76	82.69
混合型名次	589	1146	460	244	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	华夏核心资产混合A	4.47	5.37	-0.17	22.88	4.47
1596	汇添富优势行业一年定开混合A	4.47	3.92	-5.98	20.49	4.47
1597	平安鑫利A	4.47	7.07	7.51	33.07	4.47
1598	易方达港股通成长混合A	4.47	6.39	1.22	37.83	4.47
1599	东方红远见价值混合A	4.46	7.30	6.08	25.10	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	5.36	7.07	11.53	24.07	5.36
1416	华宝服务优选混合	1.58	7.07	9.64	18.23	1.58
1417	平安鑫利A	4.47	7.07	7.51	33.07	4.47
1418	万家科创板2年定期开放混合	5.21	7.07	-0.92	38.55	5.21
1419	广发稳健优选六个月持有期混合A	7.83	7.06	5.90	-0.03	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	前海开源国家比较优势混合C	3.71	6.77	7.52	23.99	3.71
1040	工银战略新兴产业混合C	3.73	4.32	7.51	58.72	3.73
1041	平安鑫利A	4.47	7.07	7.51	33.07	4.47
1042	宝盈转型动力混合A	-0.57	2.90	7.50	86.37	-0.57
1043	华富永鑫灵活配置混合A	4.21	9.33	7.50	46.19	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2.21	3.84	2.06	33.08	2.21
1735	中邮乐享收益灵活配置混合	4.52	7.31	11.88	33.08	4.52
1736	平安鑫利A	4.47	7.07	7.51	33.07	4.47
1737	兴银景气优选混合C	3.73	7.44	10.99	33.07	3.73
1738	广发大盘成长混合	1.80	6.80	2.90	33.06	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华夏核心资产混合A	4.47	5.37	-0.17	22.88	4.47
1818	汇添富优势行业一年定开混合A	4.47	3.92	-5.98	20.49	4.47
1819	平安鑫利A	4.47	7.07	7.51	33.07	4.47
1820	易方达港股通成长混合A	4.47	6.39	1.22	37.83	4.47
1821	中加聚庆定开混合A	0.04	0.95	0.88	4.24	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	银华心质混合C	72.43	68.61	0.00	-	39.10
588	德邦科技创新一年定开混合C	72.34	56.65	21.17	16.60	27.98
589	平安鑫利A	72.32	71.07	63.53	60.76	82.69
590	东方红多元策略混合A	72.31	118.06	69.28	20.02	24.78
591	申万菱信乐享混合	72.31	72.39	37.86	-	50.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	南方行业领先混合	54.96	71.11	31.82	-	-17.73
1145	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	55.97	71.09	32.08	-2.50	74.65
1146	平安鑫利A	72.32	71.07	63.53	60.76	82.69
1147	南方行业精选一年混合C	48.91	71.05	34.96	-12.16	-4.04
1148	鹏华优质回报两年定开混合	50.43	71.03	35.01	-15.38	50.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	博道盛彦混合C	57.46	94.12	63.59	-	33.67
459	招商稳健平衡混合A	47.61	64.34	63.56	-	73.49
460	平安鑫利A	72.32	71.07	63.53	60.76	82.69
461	东方区域发展混合	27.80	20.67	63.48	31.90	47.08
462	诺安进取回报混合	58.14	68.26	63.40	69.48	91.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	湘财长泽灵活配置混合C	26.97	51.37	40.48	60.89	79.39
243	华宝动力组合混合A	49.10	77.48	23.71	60.87	1697.93
244	平安鑫利A	72.32	71.07	63.53	60.76	82.69
245	华安事件驱动量化策略混合A	45.76	91.20	53.35	60.75	156.40
246	中加新兴成长混合C	90.55	114.95	57.92	60.39	94.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	国富新机遇混合A	2.64	9.70	10.79	16.15	82.72
1839	安信洞见成长混合A	111.41	155.06	80.02	-	82.70
1840	平安鑫利A	72.32	71.07	63.53	60.76	82.69
1841	长江新能源产业混合型A	79.59	93.93	32.31	-	82.68
1842	博道嘉元混合C	38.22	53.97	22.65	11.64	82.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.18	240.67	9.04%
寒武纪	688256	0.17	224.85	8.45%
洛阳钼业	603993	11.88	186.52	7.01%
生益科技	600183	2.93	158.28	5.95%
芯原股份	688521	0.82	150.54	5.66%
中金黄金	600489	6.21	136.19	5.12%
江淮汽车	600418	2.38	128.28	4.82%
同花顺	300033	0.32	118.97	4.47%
赤峰黄金	600988	3.92	115.95	4.36%
海光信息	688041	0.44	110.54	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	39.74%
采矿业	0.07	25.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	16.25%
金融业	0.02	6.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.9276	1.8973	1.8564	1.8155	1.8372
累计净值(元)	1.9572	1.9269	1.8860	1.8451	1.8668

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