平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.8384 0.0180(0.99%)

累计净值：1.8680

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-12.16	0.83	2.41	1.26
混合型名次	5867	7385	2789	2608	2479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.00	65.06	58.07	54.75	77.08
混合型名次	463	982	472	395	1857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	鹏华弘益混合C	-1.89	-2.24	3.60	13.88	1.92
5866	鹏华优选成长混合C	-1.89	-7.67	0.90	-6.01	2.36
5867	平安鑫利A	-1.89	-12.16	0.83	2.41	1.26
5868	平安鑫利C	-1.89	-12.17	0.80	2.35	1.23
5869	前海联合科技先锋混合A	-1.89	-7.93	-4.48	-7.87	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 7385 位，低于同类基金平均水平
7383	华泰柏瑞积极成长混合A	-2.01	-12.16	5.55	5.77	3.89
7384	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-1.18	-12.16	1.87	-9.86	0.70
7385	平安鑫利A	-1.89	-12.16	0.83	2.41	1.26
7386	平安鑫利C	-1.89	-12.17	0.80	2.35	1.23
7387	中欧内需成长混合C	-1.79	-12.18	2.71	-3.93	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，高于同类基金平均水平
2787	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.23	-1.17	0.83	1.30	0.63
2788	诺德兴新趋势A	-2.42	-2.53	0.83	19.98	4.64
2789	平安鑫利A	-1.89	-12.16	0.83	2.41	1.26
2790	信澳恒盛混合A	-0.39	-0.55	0.83	-0.82	0.77
2791	招商瑞阳混合A	-0.56	-4.02	0.83	2.19	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	-0.66	-1.47	3.03	2.41	3.77
2607	华宝安享混合	-0.71	-1.23	0.97	2.41	0.75
2608	平安鑫利A	-1.89	-12.16	0.83	2.41	1.26
2609	博时价值臻选持有期混合A	0.27	-3.39	2.08	2.40	3.27
2610	长信先进装备三个月持有混合C	-1.32	-2.50	1.50	2.40	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	方正富邦红利精选混合A	-1.16	0.55	1.29	-0.23	1.26
2478	鹏扬先进制造混合A	-2.53	-6.51	0.60	1.13	1.26
2479	平安鑫利A	-1.89	-12.16	0.83	2.41	1.26
2480	博时恒悦6个月持有期混合A	-0.22	-2.07	1.57	3.70	1.25
2481	博时先进制造混合C	-2.11	-6.18	1.45	3.30	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	广发百发大数据精选混合A	60.09	59.62	35.57	22.18	62.01
462	国投瑞银先进制造混合	60.07	46.99	-6.81	25.01	186.27
463	平安鑫利A	60.00	65.06	58.07	54.75	77.08
464	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	59.97	74.49	142.22	112.23	404.83
465	富国创业板两年定期开放混合	59.96	88.37	53.55	68.80	90.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	诺德兴新趋势A	77.00	65.12	36.71	-	32.06
981	交银启嘉混合A	41.69	65.08	0.00	-	52.86
982	平安鑫利A	60.00	65.06	58.07	54.75	77.08
983	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	24.89	65.05	0.00	-	44.95
984	华安制造升级一年持有混合A	43.16	65.03	23.19	-	-5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	广发远见智选混合C	80.18	105.90	58.19	-	45.57
471	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	47.45	69.07	58.18	67.13	162.90
472	平安鑫利A	60.00	65.06	58.07	54.75	77.08
473	鹏华创新升级混合C	52.43	66.28	57.95	-	36.12
474	大摩科技领先混合C	49.04	91.54	57.93	-	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	华安汇嘉精选混合A	40.73	50.12	47.18	55.04	48.20
394	汇安泓阳三年持有期混合	42.52	58.42	30.91	54.85	37.86
395	平安鑫利A	60.00	65.06	58.07	54.75	77.08
396	宏利蓝筹混合	67.79	80.93	55.55	54.52	64.10
397	西部利得量化成长混合C	33.66	67.21	36.13	54.30	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	财通资管鑫逸混合A	27.32	24.80	16.67	39.00	77.14
1856	招商增荣灵活配置混合(LOF)	15.83	24.72	19.50	11.95	77.10
1857	平安鑫利A	60.00	65.06	58.07	54.75	77.08
1858	国富新机遇混合C	3.48	6.31	9.44	14.65	77.07
1859	长信利泰灵活配置混合A	34.14	55.25	26.53	14.76	77.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.50	215.44	7.93%
紫金矿业	601899	6.08	209.41	7.71%
寒武纪	688256	0.15	206.31	7.59%
中际旭创	300308	0.33	201.30	7.41%
恒立液压	601100	1.53	168.16	6.19%
洛阳钼业	603993	7.50	150.00	5.52%
新华保险	601336	1.90	132.43	4.87%
山金国际	000975	5.29	128.71	4.74%
盛达资源	000603	3.66	113.31	4.17%
藏格矿业	000408	1.33	112.25	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	46.41%
采矿业	0.07	25.46%
金融业	0.02	7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.8204	1.8738	1.8762	1.9220	1.9172
累计净值(元)	1.8500	1.9034	1.9058	1.9516	1.9468

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