平安鑫利混合A(003626)_最新动态

平安鑫利混合A003626PING AN XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.7514 -0.0430(-2.40%)

累计净值：1.7810

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王华

2017-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

平安鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	3.47	-0.98	21.82	55.80
混合型名次	944	541	4987	2414	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.61	57.29	49.74	52.48	68.70
混合型名次	553	814	498	343	2001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	长盛创新先锋混合C	1.52	1.20	0.85	27.10	33.07
943	民生加银策略精选混合A	1.52	0.94	0.44	13.67	15.53
944	平安鑫利A	1.52	3.47	-0.98	21.82	55.80
945	平安鑫利C	1.52	3.46	-1.00	21.76	55.66
946	西部利得景程混合A	1.52	1.09	5.43	23.69	36.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	睿远成长价值混合C	4.14	3.48	3.38	56.70	63.28
540	富荣福银混合C	5.05	3.47	7.22	8.65	21.07
541	平安鑫利A	1.52	3.47	-0.98	21.82	55.80
542	泰信鑫选混合C	0.83	3.47	-2.61	12.96	31.44
543	平安鑫利C	1.52	3.46	-1.00	21.76	55.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	中信建投品质优选一年持有期混合A	-0.23	-2.23	-0.97	17.57	26.37
4986	大成创业板两年定开混合A	-0.51	-1.54	-0.98	28.44	24.13
4987	平安鑫利A	1.52	3.47	-0.98	21.82	55.80
4988	易方达悦兴一年持有期混合C	0.49	-0.29	-0.98	2.90	3.49
4989	招商丰泽混合A	-0.35	-0.30	-0.98	17.24	14.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	景顺长城能源基建混合C	-2.52	-0.88	9.51	21.83	22.60
2413	红塔红土盛隆A	-0.83	-1.94	0.81	21.82	20.52
2414	平安鑫利A	1.52	3.47	-0.98	21.82	55.80
2415	博时卓越品牌混合	1.66	3.96	0.34	21.81	19.98
2416	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-0.05	2.16	-5.57	21.81	22.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
平安鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	华安动力领航混合C	1.67	2.01	2.37	42.79	55.84
587	平安优势回报1年持有混合C	-0.01	-0.14	1.91	39.10	55.80
588	平安鑫利A	1.52	3.47	-0.98	21.82	55.80
589	华商万众创新混合C	-0.11	-7.24	9.31	50.16	55.72
590	西部利得景瑞混合A	1.12	-2.25	6.97	41.07	55.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	万家品质生活C	52.68	94.26	65.14	-	57.69
552	圆信永丰大湾区C	52.67	75.70	51.97	74.03	122.98
553	平安鑫利A	52.61	57.29	49.74	52.48	68.70
554	大成核心趋势混合C	52.59	65.59	39.72	-	43.88
555	大成动态量化配置策略混合C	52.50	8.78	5.18	-	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	金信智能中国2025灵活配置混合	17.64	57.33	66.76	88.23	185.19
813	信澳博见成长一年定期开放混合A	43.10	57.31	0.00	-	76.52
814	平安鑫利A	52.61	57.29	49.74	52.48	68.70
815	中欧洞见一年持有混合	43.38	57.29	30.07	-	25.31
816	嘉实积极配置一年持有期混合C	46.69	57.27	38.47	-	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	国泰金泰灵活配置混合A	23.42	39.22	49.78	31.23	159.71
497	西部利得新盈混合A	33.51	35.87	49.77	66.47	129.90
498	平安鑫利A	52.61	57.29	49.74	52.48	68.70
499	万家双引擎灵活配置混合	44.60	69.22	49.72	98.89	559.74
500	西部利得数字产业混合A	8.80	38.47	49.67	-	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	圆信永丰沣泰	19.36	40.57	33.41	52.96	60.33
342	诺安多策略混合	47.16	84.46	75.60	52.75	221.70
343	平安鑫利A	52.61	57.29	49.74	52.48	68.70
344	中邮科技创新精选混合C	20.98	40.76	41.23	52.40	123.89
345	中欧潜力价值灵活配置混合A	26.59	32.09	24.13	52.37	184.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
平安鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	易方达瑞祥灵活配置混合I	5.60	15.76	19.08	28.90	68.72
2000	中欧时代智慧混合C	1.40	1.61	-12.63	-20.62	68.72
2001	平安鑫利A	52.61	57.29	49.74	52.48	68.70
2002	广发聚盛混合C	1.94	8.79	10.52	20.04	68.69
2003	鹏扬景泰成长混合C	10.57	14.98	-23.62	-4.68	68.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.18	240.67	9.04%
寒武纪	688256	0.17	224.85	8.45%
洛阳钼业	603993	11.88	186.52	7.01%
生益科技	600183	2.93	158.28	5.95%
芯原股份	688521	0.82	150.54	5.66%
中金黄金	600489	6.21	136.19	5.12%
江淮汽车	600418	2.38	128.28	4.82%
同花顺	300033	0.32	118.97	4.47%
赤峰黄金	600988	3.92	115.95	4.36%
海光信息	688041	0.44	110.54	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	39.74%
采矿业	0.07	25.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	16.25%
金融业	0.02	6.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7944	1.7898	1.7714	1.7251	1.6937
累计净值(元)	1.8240	1.8194	1.8010	1.7547	1.7233

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