资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38368.81 64.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21219.10 35.59%
其他资产 39.53 0.07%
资产总值:59627.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 111.98 3296.69 5.56%
宁德时代 300750 7.60 3055.20 5.15%
德科立 688205 17.44 2110.21 3.56%
中芯国际 688981 14.00 1962.35 3.31%
苑东生物 688513 30.21 1671.86 2.82%
绿联科技 301606 24.05 1538.72 2.59%
华友钴业 603799 22.12 1457.71 2.46%
新易盛 300502 3.42 1250.93 2.11%
荣昌生物 688331 10.61 1240.24 2.09%
完美世界 002624 64.83 1242.14 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 42.43%
采矿业 0.57 9.62%
金融业 0.42 7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 5.56%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 22.09 2968.45 5.77%
紫金矿业 601899 111.98 2183.61 4.25%
中芯国际 688981 21.82 1923.49 3.74%
宁德时代 300750 7.60 1916.87 3.73%
新诺威 300765 32.37 1673.21 3.25%
嵘泰股份 605133 35.41 1560.87 3.04%
天孚通信 300394 18.80 1501.31 2.92%
中国太保 601601 36.53 1370.24 2.67%
东方财富 300059 57.93 1339.92 2.61%
江苏银行 600919 111.04 1325.82 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 40.86%
金融业 0.86 16.68%
采矿业 0.34 6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.10%
租赁和商务服务业 0.10 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.17%
批发和零售业 0.05 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 27.00 2718.75 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2718.75 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%