浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5462 0.0238(1.56%)

累计净值：1.9762

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	6.90	10.37	35.14	1.32
混合型名次	4603	1538	380	1502	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.36	56.19	17.82	-	-17.03
混合型名次	1934	1683	2682	6007	6979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.32	4.20	0.46	19.01	1.32
4602	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.32	4.18	0.38	18.83	1.32
4603	浦银安盛价值成长混合C	1.32	6.90	10.37	35.14	1.32
4604	天弘云端生活优选A	1.32	2.25	-2.50	10.87	1.32
4605	万家新利	1.32	-1.12	-0.30	15.72	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	平安策略优选1年持有混合C	2.30	6.91	1.83	53.67	2.30
1537	平安安盈灵活配置混合A	2.17	6.90	2.88	33.99	2.17
1538	浦银安盛价值成长混合C	1.32	6.90	10.37	35.14	1.32
1539	摩根智选30混合C	1.99	6.89	5.77	55.80	1.99
1540	工银新能源汽车混合A	2.63	6.88	0.84	52.48	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	前海开源多元策略混合C	2.07	5.94	10.43	37.65	2.07
379	南方智锐混合C	1.26	2.03	10.39	31.23	1.26
380	浦银安盛价值成长混合C	1.32	6.90	10.37	35.14	1.32
381	浦银安盛科技创新优选混合	2.41	13.61	10.37	72.69	2.41
382	长城久润混合C	1.52	6.71	10.35	31.06	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	财通碳中和一年持有期混合C	2.39	7.33	-1.45	35.17	2.39
1501	华夏阿尔法精选混合A	3.00	4.61	-6.14	35.15	3.00
1502	浦银安盛价值成长混合C	1.32	6.90	10.37	35.14	1.32
1503	信澳远见价值混合C	2.09	5.76	6.21	35.13	2.09
1504	博时新能源汽车主题混合C	2.51	9.08	-3.14	35.12	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.32	4.20	0.46	19.01	1.32
4930	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.32	4.18	0.38	18.83	1.32
4931	浦银安盛价值成长混合C	1.32	6.90	10.37	35.14	1.32
4932	天弘云端生活优选A	1.32	2.25	-2.50	10.87	1.32
4933	万家新利	1.32	-1.12	-0.30	15.72	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	64.31	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	57.85	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	51.65	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	广发核心竞争力混合C	46.45	40.82	0.00	-	30.84
1933	博时研究精选持有期混合C	46.40	52.04	43.26	14.67	31.77
1934	浦银安盛价值成长混合C	46.36	56.19	17.82	-	-17.03
1935	国泰量化收益灵活配置混合A	46.34	56.12	36.45	3.77	51.48
1936	融通领先成长混合(LOF)C	46.32	47.33	12.21	-23.09	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	235.75	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	192.01	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	银河蓝筹混合A	35.43	56.22	6.87	-2.83	408.80
1682	国投瑞银新能源混合A	85.76	56.21	-4.44	7.35	158.55
1683	浦银安盛价值成长混合C	46.36	56.19	17.82	-	-17.03
1684	华夏融盛可持续一年持有混合C	32.16	56.16	20.30	-	4.78
1685	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-	-14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	东吴安鑫量化混合A	8.69	22.02	17.82	28.73	82.16
2681	摩根成长动力混合C	57.01	54.48	17.82	-	20.42
2682	浦银安盛价值成长混合C	46.36	56.19	17.82	-	-17.03
2683	东方红ESG可持续投资混合C	35.44	58.30	17.81	-	3.91
2684	广发招泰混合A	2.34	15.81	17.81	16.91	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	276.43	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
4	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
5	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	华安制造升级一年持有混合A	58.38	56.67	18.05	-	-6.89
6006	华安制造升级一年持有混合C	57.45	54.82	15.96	-	-9.12
6007	浦银安盛价值成长混合C	46.36	56.19	17.82	-	-17.03
6008	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6009	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	0.06	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	140.61	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	25.71	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-16.39	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-16.88	2138.50
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	华夏兴阳一年持有混合	6.56	6.21	-20.58	-51.57	-17.02
6978	长城价值成长六个月持有期混合C	50.72	49.41	7.09	-	-17.03
6979	浦银安盛价值成长混合C	46.36	56.19	17.82	-	-17.03
6980	广发估值优势混合C	36.73	45.47	18.68	-	-17.07
6981	鹏华优选成长混合A	43.27	35.70	10.17	-	-17.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	111.98	3296.69	5.56%
宁德时代	300750	7.60	3055.20	5.15%
德科立	688205	17.44	2110.21	3.56%
中芯国际	688981	14.00	1962.35	3.31%
苑东生物	688513	30.21	1671.86	2.82%
绿联科技	301606	24.05	1538.72	2.59%
华友钴业	603799	22.12	1457.71	2.46%
新易盛	300502	3.42	1250.93	2.11%
荣昌生物	688331	10.61	1240.24	2.09%
完美世界	002624	64.83	1242.14	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	42.43%
采矿业	0.57	9.62%
金融业	0.42	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.56%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-24浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.5224	1.5026	1.5122	1.4933	1.5146
累计净值(元)	1.9524	1.9326	1.9422	1.9233	1.9446

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