浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.6666 -0.0313(-1.84%)

累计净值：2.0966

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.02亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.84	6.48	21.66	28.01	13.00
混合型名次	171	1658	950	833	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.88	77.77	29.93	-	-7.47
混合型名次	1302	1239	2063	6033	6664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	鹏华中国50混合	2.84	13.68	37.44	51.00	31.31
170	浦银安盛价值成长混合A	2.84	6.51	21.79	28.27	13.07
171	浦银安盛价值成长混合C	2.84	6.48	21.66	28.01	13.00
172	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25
173	诺安价值增长混合	2.83	16.40	39.18	56.08	29.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	诺德价值优势混合	0.16	6.48	11.95	13.84	7.56
1657	鹏扬品质精选混合A	0.03	6.48	16.24	17.89	11.88
1658	浦银安盛价值成长混合C	2.84	6.48	21.66	28.01	13.00
1659	大成盛世精选混合	-0.18	6.47	16.02	21.85	11.08
1660	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.99	6.47	12.36	22.78	13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	东方兴瑞趋势领航混合C	1.88	3.88	21.67	31.14	17.01
949	嘉实产业领先混合A	-0.13	9.06	21.66	20.89	14.31
950	浦银安盛价值成长混合C	2.84	6.48	21.66	28.01	13.00
951	汇添富盈鑫混合A	1.76	7.96	21.62	31.70	11.85
952	国投瑞银核心企业混合	1.76	7.46	21.60	24.38	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	银华核心动力精选混合A	1.57	3.14	21.14	28.06	11.52
832	易方达科技创新混合	0.45	7.94	20.14	28.04	10.92
833	浦银安盛价值成长混合C	2.84	6.48	21.66	28.01	13.00
834	圆信永丰优享生活	-0.71	10.71	18.19	28.01	14.26
835	易方达信息产业混合	1.16	6.37	17.88	28.00	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	兴银碳中和主题混合A	0.71	8.04	21.08	28.49	13.02
1409	宝盈基础产业混合C	-0.10	5.99	19.08	24.73	13.01
1410	浦银安盛价值成长混合C	2.84	6.48	21.66	28.01	13.00
1411	天弘互联网C	-0.25	3.93	18.05	21.55	13.00
1412	东财时代优选混合发起式A	0.03	-4.89	27.88	31.65	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	华安成长先锋混合C	53.99	76.41	15.96	-	33.14
1301	华泰柏瑞量化智慧混合A	53.93	75.47	56.23	75.93	174.65
1302	浦银安盛价值成长混合C	53.88	77.77	29.93	-	-7.47
1303	宝盈基础产业混合A	53.85	117.42	110.57	-	70.33
1304	华夏景气成长一年持有混合发起式C	53.85	89.35	46.41	-	45.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华商策略精选混合	63.69	77.81	42.12	72.13	346.84
1238	招商兴和优选1年持有期混合	45.13	77.80	24.46	-	-25.20
1239	浦银安盛价值成长混合C	53.88	77.77	29.93	-	-7.47
1240	信澳量化多因子混合(LOF)A	45.14	77.73	50.51	20.06	61.24
1241	鹏华科技创新混合	49.13	77.71	50.70	34.14	101.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	国泰兴益灵活配置混合C	31.62	36.92	29.95	28.79	87.14
2062	华夏磐润两年定开混合C	42.21	79.67	29.95	-	43.23
2063	浦银安盛价值成长混合C	53.88	77.77	29.93	-	-7.47
2064	方正富邦信泓混合A	35.63	78.53	29.89	-22.52	6.28
2065	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	27.32	41.60	29.89	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6033 位，低于同类基金平均水平
6031	华安制造升级一年持有混合A	62.11	88.85	32.63	-	5.55
6032	华安制造升级一年持有混合C	61.14	86.58	30.28	-	2.92
6033	浦银安盛价值成长混合C	53.88	77.77	29.93	-	-7.47
6034	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6035	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	华安产业趋势混合A	36.90	22.29	-3.85	-	-7.40
6663	大成专精特新混合C	23.09	20.74	-5.87	-	-7.45
6664	浦银安盛价值成长混合C	53.88	77.77	29.93	-	-7.47
6665	博时恒盛持有期混合C	9.07	9.90	-4.08	-8.26	-7.49
6666	格林鑫悦一年持有期混合A	1.61	5.03	-2.23	-	-7.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.99	4735.37	7.69%
中际旭创	300308	6.97	4251.70	6.90%
金诚信	603979	31.77	2419.29	3.93%
山东黄金	600547	61.78	2391.50	3.88%
赤峰黄金	600988	75.42	2356.12	3.82%
腾景科技	688195	13.45	2280.02	3.70%
紫金矿业	601899	66.18	2281.22	3.70%
华通线缆	605196	63.08	2191.29	3.56%
盛屯矿业	600711	142.93	2166.82	3.52%
天孚通信	300394	10.30	2091.21	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	56.78%
采矿业	1.16	18.86%
金融业	0.66	10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.6979	1.6510	1.6639	1.6492	1.6319
累计净值(元)	2.1279	2.0810	2.0939	2.0792	2.0619

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