浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.4530 0.0214(1.49%)

累计净值：1.8830

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.02	3.36	9.31	33.35	34.20
混合型名次	1263	865	501	1363	2073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.02	39.99	10.66	-	-20.82
混合型名次	1729	1969	3444	6001	7042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
1262	鹏华成长智选混合C	2.02	0.09	1.88	20.58	28.17
1263	浦银安盛价值成长混合C	2.02	3.36	9.31	33.35	34.20
1264	博道嘉丰混合C	2.01	2.56	-1.63	23.54	26.82
1265	博道嘉瑞混合A	2.01	2.87	-1.06	23.39	28.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	建信恒稳价值混合	1.47	3.37	-1.22	3.56	4.62
864	南方核心科技一年持有混合C	3.68	3.37	12.27	52.03	52.30
865	浦银安盛价值成长混合C	2.02	3.36	9.31	33.35	34.20
866	西部利得新享混合A	1.79	3.35	4.18	11.16	15.38
867	兴业优势产业混合A	1.83	3.35	7.23	33.79	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
500	南方智锐混合A	-1.11	0.45	9.31	29.52	44.45
501	浦银安盛价值成长混合C	2.02	3.36	9.31	33.35	34.20
502	浦银安盛新兴产业混合A	2.62	3.68	9.31	26.98	26.01
503	银华互联网主题灵活配置混合A	6.74	8.17	9.31	71.20	74.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	招商远见成长混合A	5.58	4.80	0.76	33.36	31.90
1362	嘉实前沿创新混合	5.05	0.81	3.68	33.35	52.09
1363	浦银安盛价值成长混合C	2.02	3.36	9.31	33.35	34.20
1364	创金合信碳中和混合A	-0.13	2.82	5.27	33.33	36.67
1365	诺安灵活配置混合	0.46	0.57	6.45	33.33	39.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	长安产业精选混合A	3.49	3.29	2.02	28.15	34.20
2072	光大保德信风格轮动混合C	0.74	0.90	4.34	23.47	34.20
2073	浦银安盛价值成长混合C	2.02	3.36	9.31	33.35	34.20
2074	建信沃信一年持有混合C	1.81	2.49	4.90	30.50	34.19
2075	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	博时ESG量化选股混合A	32.06	82.69	0.00	-	58.21
1728	大摩科技领先混合C	32.02	61.81	28.47	-	1.65
1729	浦银安盛价值成长混合C	32.02	39.99	10.66	-	-20.82
1730	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	32.02	19.27	0.00	-	-6.36
1731	瑞达行业轮动混合A	32.00	54.05	44.54	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	华安产业精选混合C	31.82	40.02	11.99	-	16.82
1968	博时产业优选混合A	28.31	39.99	31.53	-	7.43
1969	浦银安盛价值成长混合C	32.02	39.99	10.66	-	-20.82
1970	工银量化策略混合C	26.48	39.98	15.85	-	0.91
1971	华夏新能源车龙头混合发起式A	27.70	39.98	18.25	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	摩根双息平衡混合A	6.15	12.53	10.67	2.84	309.32
3443	鹏扬景创混合A	4.98	9.71	10.67	-	11.73
3444	浦银安盛价值成长混合C	32.02	39.99	10.66	-	-20.82
3445	浙商智选领航三年持有期A	5.81	32.89	10.65	-	-7.23
3446	宝盈祥和9个月定开混合A	3.44	8.32	10.64	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	华安制造升级一年持有混合A	29.97	40.48	6.87	-	-12.83
6000	华安制造升级一年持有混合C	29.21	38.80	4.96	-	-14.89
6001	浦银安盛价值成长混合C	32.02	39.99	10.66	-	-20.82
6002	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6003	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7042 位，低于同类基金平均水平
7040	中欧阿尔法混合A	17.59	21.98	-3.23	-23.77	-20.71
7041	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
7042	浦银安盛价值成长混合C	32.02	39.99	10.66	-	-20.82
7043	前海开源稳健增长三年混合	5.57	-1.80	-8.28	-27.85	-20.83
7044	工银丰盈回报灵活配置混合C	7.25	8.32	-12.70	-	-20.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	111.98	3296.69	5.56%
宁德时代	300750	7.60	3055.20	5.15%
德科立	688205	17.44	2110.21	3.56%
中芯国际	688981	14.00	1962.35	3.31%
苑东生物	688513	30.21	1671.86	2.82%
绿联科技	301606	24.05	1538.72	2.59%
华友钴业	603799	22.12	1457.71	2.46%
新易盛	300502	3.42	1250.93	2.11%
荣昌生物	688331	10.61	1240.24	2.09%
完美世界	002624	64.83	1242.14	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	42.43%
采矿业	0.57	9.62%
金融业	0.42	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.56%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4316	1.4571	1.4467	1.4466	1.4242
累计净值(元)	1.8616	1.8871	1.8767	1.8766	1.8542

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