浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.6930 -0.0186(-1.09%)

累计净值：2.1230

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.04亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	3.75	1.01	21.41	12.67
混合型名次	7704	4272	3668	1000	2058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.05	73.64	35.07	-	-7.74
混合型名次	1348	1438	2139	5135	6661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	添富消费升级混合A	-2.04	3.60	-9.61	-11.62	-8.92
7703	华夏汽车产业混合C	-2.05	6.06	2.72	0.77	2.64
7704	浦银安盛价值成长混合C	-2.05	3.75	1.01	21.41	12.67
7705	添富消费升级混合C	-2.05	3.54	-9.75	-11.89	-9.11
7706	添富消费升级混合D	-2.05	3.56	-9.70	-11.80	-9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	广发睿智两年持有期混合发起式A	-1.12	3.75	-1.80	4.00	0.72
4271	华泰保兴研究智选A	-0.10	3.75	-4.02	0.89	-1.25
4272	浦银安盛价值成长混合C	-2.05	3.75	1.01	21.41	12.67
4273	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.30	3.75	4.21	4.28	4.94
4274	招商大盘蓝筹混合	1.67	3.75	-7.72	3.21	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	交银鸿光一年混合A	0.62	3.07	1.01	1.14	2.20
3667	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
3668	浦银安盛价值成长混合C	-2.05	3.75	1.01	21.41	12.67
3669	兴银丰运稳益回报混合C	0.26	1.92	1.01	5.36	3.80
3670	易方达悦夏一年持有期混合A	0.80	1.99	1.01	2.85	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	景顺长城景气优选一年持有混合A	4.02	13.74	7.48	21.44	19.86
999	工银稳健成长混合A	1.08	3.35	1.79	21.41	13.34
1000	浦银安盛价值成长混合C	-2.05	3.75	1.01	21.41	12.67
1001	博时逆向投资混合A	1.14	16.06	14.41	21.40	19.89
1002	兴银碳中和主题混合A	0.90	4.83	6.91	21.39	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.81	14.44	9.61	7.04	12.68
2057	中欧数据挖掘混合A	1.09	7.04	2.08	14.64	12.68
2058	浦银安盛价值成长混合C	-2.05	3.75	1.01	21.41	12.67
2059	大成景气精选六个月持有混合A	1.63	-1.10	-9.97	17.08	12.66
2060	中海混改红利混合	0.67	3.94	-9.73	19.88	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	广发科技创新混合A	63.08	100.15	82.84	-	183.67
1347	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
1348	浦银安盛价值成长混合C	63.05	73.64	35.07	-	-7.74
1349	南方成安优选混合	63.04	68.53	68.63	-	129.37
1350	兴银碳中和主题混合A	63.04	77.92	53.80	-	50.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	银河蓝筹混合C	58.07	73.67	33.31	-	18.41
1437	平安研究优选混合A	39.85	73.66	53.94	-	52.63
1438	浦银安盛价值成长混合C	63.05	73.64	35.07	-	-7.74
1439	博时优享回报混合A	51.34	73.62	46.62	-	27.28
1440	富国产业升级混合A	63.94	73.59	53.24	-	239.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	大摩多因子策略混合	44.49	51.53	35.09	-	270.15
2138	中金金泽C	47.86	42.84	35.08	-	105.97
2139	浦银安盛价值成长混合C	63.05	73.64	35.07	-	-7.74
2140	天弘创新领航A	33.55	46.13	35.06	-	-3.07
2141	博时高端装备混合A	75.11	67.53	35.04	-	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	华安制造升级一年持有混合A	85.20	110.30	56.40	-	17.60
5134	华安制造升级一年持有混合C	84.09	107.80	53.61	-	14.56
5135	浦银安盛价值成长混合C	63.05	73.64	35.07	-	-7.74
5136	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
5137	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6661 位，低于同类基金平均水平
6659	南方卓越优选3个月持有混合A	16.58	17.68	31.66	-	-7.73
6660	嘉合锦鑫混合C	22.59	30.09	-0.25	-	-7.74
6661	浦银安盛价值成长混合C	63.05	73.64	35.07	-	-7.74
6662	大成创新趋势混合A	37.51	25.59	2.80	-	-7.77
6663	嘉实北交所精选两年定期混合C	3.56	58.69	38.65	-	-7.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.36	4760.27	7.72%
新易盛	300502	10.54	4667.53	7.57%
中国银行	601988	548.81	3221.51	5.22%
招商银行	600036	80.25	3155.43	5.12%
赤峰黄金	600988	67.56	2915.21	4.73%
建设银行	601939	278.91	2691.48	4.36%
腾景科技	688195	9.79	2647.72	4.29%
金诚信	603979	43.72	2484.61	4.03%
紫金矿业	601899	72.84	2383.32	3.86%
洛阳钼业	603993	137.55	2358.98	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	48.25%
采矿业	1.73	28.12%
金融业	0.91	14.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7116	1.6799	1.7106	1.7285	1.7606
累计净值(元)	2.1416	2.1099	2.1406	2.1585	2.1906

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