浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4316 -0.0255(-1.75%)

累计净值：1.8616

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	3.05	7.41	32.62	32.23
混合型名次	1692	624	617	1332	2109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.45	37.71	9.14	-	-21.98
混合型名次	1862	2068	3516	6022	7073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	南方绝对收益	0.52	0.46	-1.39	-1.03	-0.69
1691	鹏华科技创新混合	0.52	-4.21	-0.59	21.04	27.68
1692	浦银安盛价值成长混合C	0.52	3.05	7.41	32.62	32.23
1693	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.52	-0.80	5.44	16.49	22.16
1694	西部利得新动向混合	0.52	0.58	5.42	24.36	42.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	博时创新精选混合C	1.95	3.05	3.32	65.89	79.01
623	东方红内需增长混合A	2.80	3.05	0.12	45.08	56.84
624	浦银安盛价值成长混合C	0.52	3.05	7.41	32.62	32.23
625	永赢成长远航一年持有混合C	2.20	3.05	5.11	80.48	82.04
626	长安产业精选混合C	3.18	3.04	1.48	28.25	33.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	南方成长先锋混合C	2.40	2.68	7.41	54.80	35.42
616	南方创新驱动混合A	0.38	-0.63	7.41	43.33	41.32
617	浦银安盛价值成长混合C	0.52	3.05	7.41	32.62	32.23
618	易方达先锋成长混合C	7.72	15.19	7.41	92.39	114.92
619	大成互联网思维混合A	1.72	1.76	7.39	32.99	20.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	恒生前海消费升级混合	3.27	2.39	-1.65	32.63	37.14
1331	工银价值成长混合A	2.91	3.70	6.28	32.62	47.79
1332	浦银安盛价值成长混合C	0.52	3.05	7.41	32.62	32.23
1333	广发小盘成长混合(LOF)A	4.17	3.01	6.96	32.58	30.37
1334	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-1.11	-3.18	-1.95	32.56	40.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	博时厚泽回报混合C	1.84	3.73	0.90	35.71	32.23
2108	诺安利鑫灵活配置混合C	-1.92	-3.51	4.27	18.53	32.23
2109	浦银安盛价值成长混合C	0.52	3.05	7.41	32.62	32.23
2110	信诚中小盘混合C	-0.56	-3.31	-4.30	37.39	32.22
2111	博时成长臻选混合C	-1.69	-5.77	4.22	28.13	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	广发东财大数据混合C	30.45	42.73	28.98	-	4.07
1861	华商乐享互联混合A	30.45	42.53	24.75	90.64	188.05
1862	浦银安盛价值成长混合C	30.45	37.71	9.14	-	-21.98
1863	摩根内需动力混合C	30.44	27.75	-2.39	-	-27.64
1864	创金合信产业智选混合A	30.41	16.70	-13.03	-	-37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	申万菱信乐融一年持有期混合C	25.44	37.76	31.30	-	25.35
2067	汇安宜创量化精选混合A	22.88	37.72	19.65	17.31	71.31
2068	浦银安盛价值成长混合C	30.45	37.71	9.14	-	-21.98
2069	国投瑞银策略回报混合A	36.12	37.69	28.72	-	17.08
2070	中银核心精选混合C	31.13	37.69	6.07	-	-5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平
3514	南方宝顺混合C	7.01	14.31	9.15	-	6.97
3515	鹏扬景创混合C	4.60	8.92	9.15	9.84	9.50
3516	浦银安盛价值成长混合C	30.45	37.71	9.14	-	-21.98
3517	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-	-46.34
3518	永赢鑫辰混合A	4.98	9.56	9.12	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	华安制造升级一年持有混合A	30.62	39.70	6.09	-	-13.23
6021	华安制造升级一年持有混合C	29.82	38.01	4.18	-	-15.29
6022	浦银安盛价值成长混合C	30.45	37.71	9.14	-	-21.98
6023	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6024	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7073 位，低于同类基金平均水平
7071	汇添富成长先锋六个月持有混合C	36.11	61.45	28.16	-	-21.94
7072	汇安鑫利优选混合C	21.95	22.51	-3.68	-	-21.95
7073	浦银安盛价值成长混合C	30.45	37.71	9.14	-	-21.98
7074	银华心诚灵活配置混合C	24.36	28.04	1.18	-	-22.00
7075	东方红启恒三年持有混合B	11.13	27.46	4.89	-	-22.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	111.98	3296.69	5.56%
宁德时代	300750	7.60	3055.20	5.15%
德科立	688205	17.44	2110.21	3.56%
中芯国际	688981	14.00	1962.35	3.31%
苑东生物	688513	30.21	1671.86	2.82%
绿联科技	301606	24.05	1538.72	2.59%
华友钴业	603799	22.12	1457.71	2.46%
新易盛	300502	3.42	1250.93	2.11%
荣昌生物	688331	10.61	1240.24	2.09%
完美世界	002624	64.83	1242.14	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	42.43%
采矿业	0.57	9.62%
金融业	0.42	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.56%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司...

8 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类 9 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 10 ...

查看全文[07-04]
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
05-24浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4571	1.4467	1.4466	1.4242	1.3961
累计净值(元)	1.8871	1.8767	1.8766	1.8542	1.8261

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