浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.5230 -0.0303(-1.95%)

累计净值：1.9530

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.37	9.06	12.62	39.23	3.37
混合型名次	3300	1463	386	1418	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.23	59.36	21.12	-	-15.35
混合型名次	2075	1670	2456	6027	6961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	鹏华弘益混合A	3.37	6.18	14.25	12.44	3.37
3299	鹏华弘益混合C	3.37	6.18	14.24	12.41	3.37
3300	浦银安盛价值成长混合C	3.37	9.06	12.62	39.23	3.37
3301	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	3.37	8.25	13.16	64.71	3.37
3302	新疆前海联合泓鑫混合A	3.37	12.39	6.49	35.17	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	中银卓越成长混合C	3.89	9.07	3.28	30.20	3.89
1462	博时荣丰回报灵活配置混合C	3.82	9.06	5.54	73.98	3.82
1463	浦银安盛价值成长混合C	3.37	9.06	12.62	39.23	3.37
1464	平安品质优选混合C	4.36	9.05	3.40	56.66	4.36
1465	天弘互联网C	5.40	9.05	1.75	37.75	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中邮核心竞争力灵活配置混合	6.00	11.07	12.65	44.79	6.00
385	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	2.80	6.21	12.64	19.77	2.80
386	浦银安盛价值成长混合C	3.37	9.06	12.62	39.23	3.37
387	银华多元动力灵活配置混合	5.73	12.88	12.62	62.12	5.73
388	易方达改革红利混合	3.55	10.67	12.60	80.83	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	招商商业模式优选混合A	3.74	6.50	1.86	39.27	3.74
1417	博时研究臻选持有期混合C	5.15	6.93	14.49	39.23	5.15
1418	浦银安盛价值成长混合C	3.37	9.06	12.62	39.23	3.37
1419	华宝事件驱动混合C	5.91	9.18	9.18	39.21	5.91
1420	长城兴华优选一年定期开放混合C	3.93	4.80	0.45	39.20	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平
3551	鹏华弘益混合A	3.37	6.18	14.25	12.44	3.37
3552	鹏华弘益混合C	3.37	6.18	14.24	12.41	3.37
3553	浦银安盛价值成长混合C	3.37	9.06	12.62	39.23	3.37
3554	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	3.37	8.25	13.16	64.71	3.37
3555	新疆前海联合泓鑫混合A	3.37	12.39	6.49	35.17	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	中邮专精特新一年持有期混合A	46.26	43.23	8.15	-	7.05
2074	国泰量化收益灵活配置混合A	46.23	58.02	36.73	5.34	53.32
2075	浦银安盛价值成长混合C	46.23	59.36	21.12	-	-15.35
2076	博时成长臻选混合C	46.21	58.40	38.57	-	34.15
2077	中银证券健康产业混合	46.20	10.73	-3.84	39.72	138.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	华安品质甄选混合C	54.99	59.37	30.02	-	30.24
1669	华夏融盛可持续一年持有混合A	33.86	59.37	22.45	-	7.88
1670	浦银安盛价值成长混合C	46.23	59.36	21.12	-	-15.35
1671	华商新量化混合A	58.77	59.34	27.11	-8.28	289.58
1672	中银证券新能源混合C	69.28	59.34	7.36	8.30	104.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	易方达瑞川灵活配置混合A	5.19	19.20	21.13	20.24	43.20
2455	鹏华弘鑫混合C	16.85	20.79	21.12	20.15	55.97
2456	浦银安盛价值成长混合C	46.23	59.36	21.12	-	-15.35
2457	易方达鑫转增利混合A	24.20	29.04	21.12	46.27	153.16
2458	摩根成长先锋混合C	47.83	55.05	21.08	-	-3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	华安制造升级一年持有混合A	58.10	59.43	19.26	-	-5.25
6026	华安制造升级一年持有混合C	57.16	57.53	17.12	-	-7.53
6027	浦银安盛价值成长混合C	46.23	59.36	21.12	-	-15.35
6028	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6029	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6961 位，低于同类基金平均水平
6959	富荣量化精选混合发起C	14.19	-6.89	-15.34	-	-15.34
6960	建信内生动力混合C	11.98	32.55	-5.51	-	-15.34
6961	浦银安盛价值成长混合C	46.23	59.36	21.12	-	-15.35
6962	易米研究精选混合发起A	7.26	-1.12	0.00	-	-15.35
6963	中融价值成长6个月持有混合C	44.22	59.97	11.56	-22.28	-15.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	111.98	3296.69	5.56%
宁德时代	300750	7.60	3055.20	5.15%
德科立	688205	17.44	2110.21	3.56%
中芯国际	688981	14.00	1962.35	3.31%
苑东生物	688513	30.21	1671.86	2.82%
绿联科技	301606	24.05	1538.72	2.59%
华友钴业	603799	22.12	1457.71	2.46%
新易盛	300502	3.42	1250.93	2.11%
荣昌生物	688331	10.61	1240.24	2.09%
完美世界	002624	64.83	1242.14	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	42.43%
采矿业	0.57	9.62%
金融业	0.42	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.56%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5533	1.5462	1.5224	1.5026	1.5122
累计净值(元)	1.9833	1.9762	1.9524	1.9326	1.9422

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