浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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最新净值：1.7303 0.0713(4.30%)

累计净值：2.1603

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.04亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-4.49	9.17	29.49	15.15
混合型名次	6274	6906	2221	1873	2373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.45	78.38	42.26	-	-5.70
混合型名次	1514	1527	2174	6051	6586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	华泰柏瑞积极成长混合A	-1.13	-3.55	-9.07	12.48	6.70
6273	华泰柏瑞轮动精选混合C	-1.13	-0.96	-1.65	14.70	9.42
6274	浦银安盛价值成长混合C	-1.13	-4.49	9.17	29.49	15.15
6275	湘财长兴灵活配置混合C	-1.13	-3.92	-0.38	3.18	2.48
6276	安信稳健聚申一年持有混合C	-1.14	0.15	-0.48	2.66	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6906 位，低于同类基金平均水平
6904	国泰君安远见价值混合发起C	-0.29	-4.49	-6.10	3.00	-2.92
6905	民生加银养老服务混合	-2.62	-4.49	-7.90	-4.58	-7.11
6906	浦银安盛价值成长混合C	-1.13	-4.49	9.17	29.49	15.15
6907	中欧融恒平衡混合A	-2.56	-4.49	-9.29	-1.27	-3.55
6908	创金合信竞争优势混合C	-1.94	-4.50	-7.20	-4.05	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	西部利得祥运混合A	0.50	3.11	9.18	20.96	13.89
2220	东方红沪港深混合	1.65	3.59	9.17	27.20	21.22
2221	浦银安盛价值成长混合C	-1.13	-4.49	9.17	29.49	15.15
2222	万家经济新动能混合A	1.82	9.34	9.17	18.60	17.36
2223	汇安多因子混合C	0.55	2.68	9.16	28.78	17.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	宝盈优势产业混合A	4.13	6.20	28.49	29.50	27.58
1872	国泰事件驱动混合C	4.43	12.43	10.34	29.50	21.29
1873	浦银安盛价值成长混合C	-1.13	-4.49	9.17	29.49	15.15
1874	民生加银城镇化混合A	-0.19	-3.13	2.65	29.47	12.53
1875	东方红多元策略混合A	1.17	2.87	10.27	29.46	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	宏利改革动力混合A	2.40	4.37	10.15	18.10	15.22
2372	国泰量化策略收益混合C	1.03	4.22	9.70	21.42	15.17
2373	浦银安盛价值成长混合C	-1.13	-4.49	9.17	29.49	15.15
2374	长安裕盛混合A	-3.97	-7.98	-3.27	26.23	15.14
2375	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.89	3.23	10.36	17.95	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	金信民长混合C	65.58	51.12	18.46	20.78	63.40
1513	融通明锐混合A	65.47	60.54	64.56	-	63.98
1514	浦银安盛价值成长混合C	65.45	78.38	42.26	-	-5.70
1515	汇添富产业升级混合C	65.43	111.04	77.73	-	23.08
1516	交银先进制造混合A	65.41	89.70	54.15	59.12	1060.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	易方达科益混合A	94.11	78.42	64.49	62.98	68.39
1526	博时裕隆混合A	66.92	78.40	55.80	35.24	488.77
1527	浦银安盛价值成长混合C	65.45	78.38	42.26	-	-5.70
1528	博时高端装备混合A	87.80	78.37	49.12	6.72	4.49
1529	鹏华创新增长一年持有期混合C	33.83	78.36	52.74	-	67.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	华夏融盛可持续一年持有混合C	37.40	42.20	42.33	-	13.01
2173	华夏新能源车龙头混合发起式C	49.42	60.92	42.29	-	27.32
2174	浦银安盛价值成长混合C	65.45	78.38	42.26	-	-5.70
2175	新华中小市值优选混合	59.88	56.45	42.19	15.11	464.99
2176	中加喜利回报混合A	38.84	41.83	42.18	-	47.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	华安制造升级一年持有混合A	101.83	128.78	80.77	-	34.84
6050	华安制造升级一年持有混合C	100.63	126.05	77.57	-	31.31
6051	浦银安盛价值成长混合C	65.45	78.38	42.26	-	-5.70
6052	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6053	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平
6584	东吴双动力混合C	94.49	84.92	48.77	3.24	-5.68
6585	国泰产业精选一年封闭运作混合C	2.72	5.44	-4.58	-	-5.68
6586	浦银安盛价值成长混合C	65.45	78.38	42.26	-	-5.70
6587	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-44.51	-5.71
6588	嘉实欣荣混合(LOF)C	25.11	21.19	6.58	-	-5.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.36	4760.27	7.72%
新易盛	300502	10.54	4667.53	7.57%
中国银行	601988	548.81	3221.51	5.22%
招商银行	600036	80.25	3155.43	5.12%
赤峰黄金	600988	67.56	2915.21	4.73%
建设银行	601939	278.91	2691.48	4.36%
腾景科技	688195	9.79	2647.72	4.29%
金诚信	603979	43.72	2484.61	4.03%
紫金矿业	601899	72.84	2383.32	3.86%
洛阳钼业	603993	137.55	2358.98	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	48.25%
采矿业	1.73	28.12%
金融业	0.91	14.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.6590	1.7150	1.7047	1.7232	1.7500
累计净值(元)	2.0890	2.1450	2.1347	2.1532	2.1800

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