浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.6166 0.0320(2.02%)

累计净值：2.0466

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.02亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-2.90	5.54	16.13	5.46
混合型名次	2575	2584	896	424	956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.32	59.43	26.22	-	-13.64
混合型名次	1064	1206	1801	6049	6683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	嘉实产业优势混合C	-0.53	-8.64	-0.83	0.89	-0.93
2574	景顺长城品质长青混合C	-0.53	-1.11	-5.79	-12.14	-2.24
2575	浦银安盛价值成长混合C	-0.53	-2.90	5.54	16.13	5.46
2576	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.53	-1.31	-0.22	0.37	-0.28
2577	招商安德灵活配置混合C	-0.53	-7.76	-1.28	4.17	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	南方誉稳一年持有混合A	-0.35	-2.90	-0.23	0.36	-0.19
2583	鹏华消费领先混合	-1.65	-2.90	-1.41	-6.11	0.41
2584	浦银安盛价值成长混合C	-0.53	-2.90	5.54	16.13	5.46
2585	易方达稳健回报混合C	-0.49	-2.90	-1.69	-4.08	-1.38
2586	中融优势产业混合A	-1.87	-2.90	1.37	2.19	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	汇添富新能源精选混合发起式C	-0.71	-6.65	5.54	20.65	5.05
895	鹏华价值优势混合(LOF)	-1.52	-3.12	5.54	4.38	6.86
896	浦银安盛价值成长混合C	-0.53	-2.90	5.54	16.13	5.46
897	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
898	东海启航6个月混合A	-0.73	-1.73	5.53	5.82	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	泓德新能源产业混合发起式C	-0.77	-1.22	6.46	16.15	6.81
423	尚正竞争优势混合发起A	-1.11	-1.99	3.25	16.14	2.58
424	浦银安盛价值成长混合C	-0.53	-2.90	5.54	16.13	5.46
425	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-3.17	-6.40	0.83	16.12	5.10
426	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	博时荣丰回报灵活配置混合C	-2.66	-8.76	1.20	7.46	5.46
955	长城创新驱动混合C	-2.39	-14.32	7.38	1.11	5.46
956	浦银安盛价值成长混合C	-0.53	-2.90	5.54	16.13	5.46
957	前海开源新经济混合C	-2.08	-9.80	5.84	7.20	5.46
958	交银数据产业灵活配置混合C	-2.88	-8.56	4.53	3.00	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	华安制造升级一年持有混合C	42.34	63.10	21.00	-	-7.98
1063	华安文体健康混合A	42.32	63.16	32.13	78.77	372.50
1064	浦银安盛价值成长混合C	42.32	59.43	26.22	-	-13.64
1065	万家科技创新混合C	42.32	34.52	-14.18	-8.64	-0.90
1066	泰康新锐成长混合C	42.31	84.91	37.74	-	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	光大保德信风格轮动混合A	32.47	59.52	35.88	50.01	80.91
1205	泰康优势精选三年持有期混合	36.24	59.46	44.71	-	15.93
1206	浦银安盛价值成长混合C	42.32	59.43	26.22	-	-13.64
1207	长城科创两年定开混合A	24.04	59.41	15.15	-	-2.89
1208	交银启信混合发起C	38.46	59.39	47.93	-	47.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	圆信永丰研究精选C	33.01	48.53	26.27	13.59	28.27
1800	汇添富创新增长一年定开混合C	25.27	48.64	26.22	1.37	31.95
1801	浦银安盛价值成长混合C	42.32	59.43	26.22	-	-13.64
1802	国富基本面优选混合	0.77	31.76	26.21	7.36	72.20
1803	华安碳中和混合A	47.61	68.51	26.21	-	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6049 位，低于同类基金平均水平
6047	华安制造升级一年持有混合A	43.16	65.03	23.19	-	-5.60
6048	华安制造升级一年持有混合C	42.34	63.10	21.00	-	-7.98
6049	浦银安盛价值成长混合C	42.32	59.43	26.22	-	-13.64
6050	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6051	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6683 位，低于同类基金平均水平
6681	方正富邦策略轮动混合A	0.76	10.54	-3.51	-	-13.61
6682	浦银安盛ESG责任投资混合C	8.97	32.03	7.85	-13.68	-13.61
6683	浦银安盛价值成长混合C	42.32	59.43	26.22	-	-13.64
6684	永赢消费龙头智选混合发起C	25.26	14.16	-13.79	-	-13.67
6685	鹏扬产业趋势一年持有混合A	21.10	34.84	5.46	-	-13.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.99	4735.37	7.69%
中际旭创	300308	6.97	4251.70	6.90%
金诚信	603979	31.77	2419.29	3.93%
山东黄金	600547	61.78	2391.50	3.88%
赤峰黄金	600988	75.42	2356.12	3.82%
腾景科技	688195	13.45	2280.02	3.70%
紫金矿业	601899	66.18	2281.22	3.70%
华通线缆	605196	63.08	2191.29	3.56%
盛屯矿业	600711	142.93	2166.82	3.52%
天孚通信	300394	10.30	2091.21	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	56.78%
采矿业	1.16	18.86%
金融业	0.66	10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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05-24浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.5846	1.5417	1.5930	1.5764	1.6070
累计净值(元)	2.0146	1.9717	2.0230	2.0064	2.0370

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