财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.62 |
-35.38 |
7.27 |
3.01 |
-1.49 |
| 本期利润(万元) |
27.07 |
-63.52 |
-3.85 |
0.52 |
3.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.33 |
-0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.49 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136.35 |
78.54 |
1073.32 |
78.72 |
33.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.68 |
0.00 |
-41.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16510.42 |
11733.97 |
5531.84 |
9282.02 |
13668.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
36215.70 |
38911.53 |
34650.01 |
42518.47 |
48135.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
36215.70 |
38911.53 |
31942.75 |
42518.47 |
48135.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2707.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.36 |
53.35 |
46.26 |
51.99 |
75.71 |
| 应付托管费(万元) |
8.23 |
8.89 |
7.71 |
8.66 |
12.62 |
| 资产总计(万元) |
52911.44 |
52366.00 |
47012.00 |
52118.54 |
62081.81 |
| 负债合计(万元) |
1496.56 |
235.02 |
248.95 |
748.63 |
532.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
51414.88 |
52130.98 |
46763.05 |
51369.91 |
61549.19 |
| 未分配利润(万元) |
5674.88 |
4604.26 |
-1796.00 |
1806.47 |
11273.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.80 |
41.90 |
22.18 |
46.84 |
23.42 |
| 投资收益(万元) |
1044.19 |
1752.34 |
-3318.22 |
-13933.17 |
-4600.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
506.99 |
1714.74 |
-6.95 |
4693.63 |
4410.95 |
| 其它收入(万元) |
5.46 |
1.13 |
0.39 |
4.81 |
3.94 |
| 收入合计(万元) |
1582.44 |
3510.11 |
-3302.60 |
-9187.90 |
-161.94 |
| 管理人报酬(万元) |
304.85 |
576.89 |
283.21 |
817.86 |
482.62 |
| 托管费(万元) |
50.81 |
96.15 |
47.20 |
136.31 |
80.44 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
21.84 |
10.89 |
21.90 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
366.38 |
695.05 |
341.36 |
976.45 |
576.18 |
| 利润总额(万元) |
1216.05 |
2815.06 |
-3643.96 |
-10164.34 |
-738.12 |
| 净利润(万元) |
1216.05 |
2815.06 |
-3643.96 |
-10164.34 |
-738.12 |
