浦银安盛品质优选混合A(014228)_资产配置

浦银安盛品质优选混合A014228PUYIN AXA QUALITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58080.48	81.09%
债券	3723.47	5.20%
银行存款和结算备付金	9768.27	13.64%
其他资产	53.37	0.07%

资产总值：71625.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	125.78	6201.07	8.85%
宁德时代	300750	13.88	5579.76	7.96%
腾讯控股	00700	8.77	5308.53	7.58%
赛轮轮胎	601058	339.93	4888.20	6.98%
立讯精密	002475	72.52	4691.32	6.69%
途虎-W	09690	246.62	4311.80	6.15%
传音控股	688036	44.25	4168.51	5.95%
瑞丰新材	300910	66.78	3539.34	5.05%
远大医药	00512	341.95	2659.89	3.80%
人福医药	600079	87.23	1838.91	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	45.00%
信息科技	0.88	12.57%
电信服务	0.53	7.58%
医疗	0.44	6.23%
非周期性消费品	0.43	6.15%
原材料	0.11	1.58%
租赁和商务服务业	0.08	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.02%
公用事业	0.05	0.78%
采矿业	0.05	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.76	4479.43	6.21%
腾讯控股	00700	9.21	4224.73	5.85%
赛轮轮胎	601058	294.36	3862.01	5.35%
紫金矿业	601899	181.00	3529.50	4.89%
人福医药	600079	166.45	3492.22	4.84%
立讯精密	002475	81.03	2810.93	3.89%
中芯国际	00981	68.90	2808.65	3.89%
传音控股	688036	34.56	2754.20	3.82%
招商银行	600036	40.78	1873.84	2.60%
建设银行	00939	252.30	1822.27	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	39.46%
金融业	0.88	12.13%
电信服务	0.42	5.85%
信息科技	0.41	5.70%
采矿业	0.39	5.46%
金融	0.27	3.67%
医疗	0.20	2.83%
非周期性消费品	0.11	1.57%
原材料	0.11	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	13.46	5467.01	6.65%
德业股份	605117	47.18	4315.45	5.25%
紫金矿业	601899	231.43	4193.51	5.10%
宁德时代	300750	16.29	4120.39	5.01%
东山精密	002384	122.97	4026.04	4.90%
胜宏科技	300476	49.59	4017.29	4.89%
立讯精密	002475	81.68	3339.98	4.06%
中芯国际	00981	76.70	3263.01	3.97%
甬矽电子	688362	92.65	2788.82	3.39%
三星医疗	601567	90.75	2683.48	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	48.23%
非周期性消费品	0.61	7.45%
信息科技	0.54	6.54%
采矿业	0.42	5.10%
金融业	0.42	5.07%
电信服务	0.40	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.03%
批发和零售业	0.17	2.03%
周期性消费品	0.07	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	52.17	4936.28	6.01%
恒玄科技	688608	14.77	4805.85	5.85%
宁德时代	300750	16.29	4333.14	5.27%
三星医疗	601567	127.86	3932.97	4.79%
格力电器	000651	78.80	3581.30	4.36%
平安银行	000001	284.29	3326.19	4.05%
立讯精密	002475	81.68	3329.36	4.05%
吉利汽车	00175	218.40	2997.30	3.65%
甬矽电子	688362	86.02	2897.27	3.53%
东山精密	002384	95.40	2785.68	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	54.76%
非周期性消费品	0.48	5.80%
采矿业	0.42	5.06%
金融业	0.33	4.05%
公用事业	0.23	2.79%
工业	0.16	1.91%
信息科技	0.13	1.60%
原材料	0.02	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	37.00	3723.47	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3723.47	5.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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