浦银安盛品质优选混合A(014228)_财务情况

浦银安盛品质优选混合A014228PUYIN AXA QUALITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8942.17	-2865.43	1263.88	-13688.85	-2884.79
本期利润(万元)	13268.32	-2511.16	2995.83	-7543.47	6661.22
加权平均份额本期利润(元)	0.10	-0.02	0.02	-0.04	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.30	0.00	-9.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-81835.42	0.00	-86917.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.55	0.00	-0.54	0.00
期末基金资产净值(万元)	67200.42	69481.94	79151.59	79096.99	83632.27
期末基金份额净值(元)	0.57	0.47	0.51	0.49	0.49
本期净值增长率(%)	0.00	-3.41	0.00	-6.90	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-52.98	0.00	-51.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	10894.75	11214.30	6513.28	9556.56	5682.13
交易性金融资产(万元)	57943.81	62760.87	58947.38	87622.41	135898.57
其中：股票投资(万元)	57943.81	62760.87	58947.38	87622.41	127657.35
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	8241.22
应付管理人报酬(万元)	71.50	85.39	82.50	107.58	179.37
应付托管费(万元)	11.92	14.23	13.75	17.93	29.89
资产总计(万元)	74448.25	82578.96	84117.69	104524.96	148530.55
负债合计(万元)	2263.90	392.92	1230.83	465.86	3199.50
所有者权益合计(万元)	72184.35	82186.04	82886.86	104059.09	145331.05
未分配利润(万元)	-81487.75	-86781.47	-102222.73	-95075.45	-75548.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	31.75	122.58	71.04	189.74	101.85
投资收益(万元)	-2450.69	-13154.24	-18338.46	-46093.61	-22138.48
公允价值变动收益(万元)	370.09	6377.94	4101.59	1338.16	5447.96
其它收入(万元)	0.19	0.50	0.19	2.33	1.15
收入合计(万元)	-2048.66	-6653.22	-14165.64	-44563.38	-16587.52
管理人报酬(万元)	471.26	1016.46	519.29	1964.89	1220.54
托管费(万元)	78.54	169.41	86.55	327.48	203.42
其它费用(万元)	9.33	20.25	12.79	24.80	12.31
费用合计(万元)	570.91	1231.43	631.61	2361.35	1461.70
利润总额(万元)	-2619.57	-7884.65	-14797.24	-46924.73	-18049.22
净利润(万元)	-2619.57	-7884.65	-14797.24	-46924.73	-18049.22

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