浦银安盛品质优选混合A(014228)_最新动态

浦银安盛品质优选混合A014228PUYIN AXA QUALITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.5599 -0.0028(-0.50%)

累计净值：0.5599

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛品质优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李浩玄

基金规模：6.72亿元

浦银安盛品质优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	2.75	-1.74	17.31	0.67
混合型名次	6092	4286	6174	3896	6337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.78	14.13	-26.68	-	-44.01
混合型名次	5126	5734	7609	6134	7752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	南方致远混合A	0.67	1.43	2.02	6.24	0.67
6091	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.67	0.90	0.53	3.24	0.67
6092	浦银安盛品质优选混合A	0.67	2.75	-1.74	17.31	0.67
6093	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.67	2.29	2.95	5.85	0.67
6094	太平灵活配置	0.67	2.73	4.15	6.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	恒越研究精选混合C	1.72	2.75	6.83	22.84	1.72
4285	嘉实精选平衡混合A	2.81	2.75	2.77	8.24	2.81
4286	浦银安盛品质优选混合A	0.67	2.75	-1.74	17.31	0.67
4287	财通资管医疗保健混合A	7.12	2.74	-6.39	1.15	7.12
4288	国金国鑫发起C	3.35	2.74	4.46	16.37	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6174 位，低于同类基金平均水平
6172	中银策略混合C	2.75	3.50	-1.73	9.77	2.75
6173	华夏时代领航两年持有混合C	2.83	4.38	-1.74	17.72	2.83
6174	浦银安盛品质优选混合A	0.67	2.75	-1.74	17.31	0.67
6175	兴全合泰混合C	4.81	5.96	-1.74	21.87	4.81
6176	泰康策略优选混合	2.74	2.53	-1.75	10.38	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	摩根全球新兴市场混合(QDII)	3.80	4.28	7.35	17.32	3.80
3895	长盛同德主题混合	4.64	8.34	0.32	17.31	4.64
3896	浦银安盛品质优选混合A	0.67	2.75	-1.74	17.31	0.67
3897	广发品质回报混合C	3.81	4.71	-2.37	17.29	3.81
3898	摩根动态多因子混合A	4.01	5.08	2.63	17.29	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.67	0.90	0.53	3.24	0.67
6336	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67
6337	浦银安盛品质优选混合A	0.67	2.75	-1.74	17.31	0.67
6338	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.67	2.29	2.95	5.85	0.67
6339	太平灵活配置	0.67	2.73	4.15	6.10	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	鑫元行业轮动C	15.80	-7.96	-26.84	-	-35.78
5125	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
5126	浦银安盛品质优选混合A	15.78	14.13	-26.68	-	-44.01
5127	泓德泓业混合	15.77	7.88	-15.15	-23.49	108.41
5128	泰信景气驱动12个月持有期混合C	15.76	8.22	-18.69	-	-36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5734 位，低于同类基金平均水平
5732	天弘安康颐丰一年持有期混合A	8.72	14.15	13.93	-	10.82
5733	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	7.26	14.13	-0.63	-	-6.05
5734	浦银安盛品质优选混合A	15.78	14.13	-26.68	-	-44.01
5735	易方达瑞信混合I	5.58	14.13	16.81	22.33	76.04
5736	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	26.77	14.13	0.00	-	-9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平
7607	中海消费混合A	3.97	-3.02	-26.49	-42.26	256.97
7608	长城品牌优选混合	1.63	-0.45	-26.50	-50.29	49.47
7609	浦银安盛品质优选混合A	15.78	14.13	-26.68	-	-44.01
7610	华商核心成长一年持有混合C	68.05	21.37	-26.84	-	-25.67
7611	鑫元行业轮动C	15.80	-7.96	-26.84	-	-35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	大成聚优成长混合A	72.08	87.79	59.83	-	53.39
6133	大成聚优成长混合C	70.58	85.46	57.22	-	50.30
6134	浦银安盛品质优选混合A	15.78	14.13	-26.68	-	-44.01
6135	浦银安盛品质优选混合C	14.85	12.33	-28.43	-	-45.79
6136	博时专精特新主题混合A	67.43	60.98	68.54	-	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7752 位，低于同类基金平均水平
7750	创金合信碳中和混合A	40.80	27.12	-13.69	-	-43.75
7751	国泰民裕进取灵活配置混合	-4.42	-17.28	-27.77	-45.81	-43.81
7752	浦银安盛品质优选混合A	15.78	14.13	-26.68	-	-44.01
7753	长信消费升级混合A	13.37	36.63	-13.62	-48.68	-44.09
7754	招商碳中和主题混合C	12.83	2.35	-41.62	-	-44.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	125.78	6201.07	8.85%
宁德时代	300750	13.88	5579.76	7.96%
腾讯控股	00700	8.77	5308.53	7.58%
赛轮轮胎	601058	339.93	4888.20	6.98%
立讯精密	002475	72.52	4691.32	6.69%
途虎-W	09690	246.62	4311.80	6.15%
传音控股	688036	44.25	4168.51	5.95%
瑞丰新材	300910	66.78	3539.34	5.05%
远大医药	00512	341.95	2659.89	3.80%
人福医药	600079	87.23	1838.91	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	45.00%
信息科技	0.88	12.57%
电信服务	0.53	7.58%
医疗	0.44	6.23%
非周期性消费品	0.43	6.15%
原材料	0.11	1.58%
租赁和商务服务业	0.08	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.02%
公用事业	0.05	0.78%
采矿业	0.05	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：关于浦银安盛品质优选混合型证券投资基金新增国信证券为代销机构并开...

新增国信证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.5627	0.5642	0.5638	0.5562	0.5557
累计净值(元)	0.5627	0.5642	0.5638	0.5562	0.5557

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。