我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1084323.01 98.81%
银行存款和结算备付金 740.03 0.07%
其他资产 12332.77 1.12%
资产总值:1097395.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD024 500.00 49377.08 6.24%
24南京银行CD028 500.00 49300.14 6.23%
24交通银行CD060 493.00 48659.90 6.15%
24浦发银行CD101 400.00 39153.19 4.95%
21进出13 340.00 34563.06 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75853.06 9.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%