鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_最新动态

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0957

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏寅

基金规模：93.73亿元

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
债券型名次	4132	4814	4609	4287	4954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.51	6.36	-	9.56
债券型名次	3978	4875	4561	4224	4545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.45	0.66	0.15
4131	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.76	0.35
4132	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
4133	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.12	0.38	0.69	0.25
4134	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.27
4813	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.60	0.24
4814	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
4815	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.11	0.50	1.35	0.25
4816	鹏扬利泽债券C	0.02	0.11	0.39	0.91	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.35	0.64	0.28
4608	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.17	0.35	0.52	0.33
4609	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
4610	平安短债E	0.02	0.12	0.35	0.72	0.26
4611	平安惠锦债券	0.05	0.24	0.35	0.59	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	诺安聚利债券A	0.05	0.23	0.39	0.65	0.46
4286	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	0.18	0.21	0.65	0.41
4287	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
4288	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.01	0.39	0.65	0.27
4289	平安元盛超短债A	0.02	0.15	0.42	0.65	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.09	0.34	0.65	0.23
4953	鹏华3个月中短债C	-0.02	0.13	0.28	0.47	0.23
4954	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
4955	平安元福短债发起式C	0.02	0.09	0.44	0.89	0.23
4956	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.28	0.67	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.59	6.44	12.66	-	71.54
3977	鹏华丰宁债券	1.59	4.56	8.47	-	11.35
3978	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
3979	平安元丰中短债债券E	1.59	4.29	8.77	14.19	16.09
3980	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.85	9.36	16.77	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	交银施罗德双轮动债券A/B	2.09	3.51	8.63	16.15	66.13
4874	南方稳利1年持有债券C	1.15	3.51	9.12	16.87	49.98
4875	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
4876	易方达安悦超短债债券A	1.64	3.51	6.54	12.24	20.14
4877	长信稳丰债券C	1.64	3.50	5.38	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	南华价值启航纯债债券A	0.99	3.76	6.36	10.34	13.65
4560	鹏华双季享180天持有期债券C	1.26	2.74	6.36	-	10.05
4561	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
4562	万家鑫盛纯债A	1.83	3.66	6.36	12.86	17.62
4563	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.21	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09
4223	中航瑞夏一年定开债发起C	1.07	4.05	4.05	-	4.05
4224	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
4225	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4226	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.02	7.21	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4544	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.56	4.21	6.37	-	9.56
4545	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
4546	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54
4547	兴证全球恒远债券A	2.45	6.49	0.00	-	9.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD240	600.00	59692.17	6.37%
25招商银行CD008	600.00	59557.44	6.35%
25恒丰银行CD385	600.00	59300.18	6.33%
25北京银行CD118	500.00	49912.85	5.32%
25建设银行CD429	500.00	49643.11	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47530.27	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0956	1.0954	1.0953	1.0953	1.0952
累计净值(元)	1.0956	1.0954	1.0953	1.0953	1.0952

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