鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_最新动态

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0969

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏寅

基金规模：93.73亿元

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.38	0.72	0.35
债券型名次	3821	2115	4158	4528	4394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.53	6.29	-	9.69
债券型名次	4283	4800	4495	4250	4486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.00	0.17	0.46	1.07	0.52
3820	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.00	0.17	0.46	1.06	0.51
3821	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.38	0.72	0.35
3822	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.12	0.39	0.92	0.38
3823	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.12	0.74	1.77	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.47	0.83	0.45
2114	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.16	0.54	1.00	0.51
2115	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.38	0.72	0.35
2116	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.16	0.65	1.31	0.64
2117	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.16	-0.47	0.60	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.17	0.38	1.36	0.36
4157	鹏华稳健添利债券C	-0.11	-0.59	0.38	0.66	0.26
4158	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.38	0.72	0.35
4159	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.02	0.09	0.38	1.48	0.37
4160	平安合润定开债	0.00	0.09	0.38	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.37	0.72	0.33
4527	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.16	0.38	0.72	0.36
4528	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.38	0.72	0.35
4529	平安元盛超短债A	0.01	0.14	0.42	0.72	0.43
4530	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.35	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	农银汇理金汇债券C	0.02	0.12	0.39	0.73	0.35
4393	鹏华丰收债券	-0.26	-1.04	0.35	1.06	0.35
4394	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.38	0.72	0.35
4395	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.44	1.23	0.35
4396	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.39	0.91	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.75	29.77
4282	鹏华丰泰定期开放债券A	1.56	6.02	9.11	15.72	74.01
4283	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.53	6.29	-	9.69
4284	融通通祺债券C	1.56	5.26	0.00	-	7.87
4285	天弘中债1-3年国开债C	1.56	4.08	7.36	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	红塔红土瑞景纯债A	0.65	3.53	9.76	-	14.31
4799	汇添富鑫和纯债C	0.64	3.53	7.11	-	8.17
4800	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.53	6.29	-	9.69
4801	平安惠禧纯债C	1.33	3.53	0.00	-	6.25
4802	新华纯债添利债券C	1.87	3.53	6.84	10.01	66.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.54	3.43	6.29	-	9.91
4494	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.99	4.35	6.29	-	7.62
4495	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.53	6.29	-	9.69
4496	平安元盛超短债A	1.47	3.64	6.29	11.41	14.88
4497	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.54	6.29	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	中航瑞夏一年定开债发起A	0.51	4.71	8.20	-	11.31
4249	中航瑞夏一年定开债发起C	0.51	4.25	4.25	-	4.25
4250	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.53	6.29	-	9.69
4251	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4252	汇丰晋信丰盈债券A	0.81	3.07	6.85	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4485	工银瑞信7天理财债券C	1.18	2.49	4.38	9.55	9.69
4486	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.53	6.29	-	9.69
4487	宏利中短债债券C	1.95	4.39	7.34	-	9.68
4488	交银稳安30天滚动持有债券A	2.02	5.21	8.93	-	9.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD240	600.00	59692.17	6.37%
25招商银行CD008	600.00	59557.44	6.35%
25恒丰银行CD385	600.00	59300.18	6.33%
25北京银行CD118	500.00	49912.85	5.32%
25建设银行CD429	500.00	49643.11	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47530.27	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0969	1.0969	1.0969	1.0968	1.0966
累计净值(元)	1.0969	1.0969	1.0969	1.0968	1.0966

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