鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_最新动态

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0933

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏寅

基金规模：82.85亿元

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	0.58	0.02
债券型名次	2791	3875	4276	2352	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.79	6.41	-	9.33
债券型名次	2627	4857	4442	4242	4475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	鹏华稳利短债C	0.02	0.09	0.24	0.17	0.02
2790	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
2791	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.58	0.02
2792	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.17	0.51	0.09	0.02
2793	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.21	0.64	0.19	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.32	0.41	0.03
3874	鹏华稳利短债A	0.03	0.12	0.34	0.37	0.03
3875	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.58	0.02
3876	鹏扬淳享债券A	-0.01	0.12	0.39	-0.16	-0.01
3877	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.12	0.46	0.11	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	0.94	0.03
4275	鹏华普天债券A	0.00	0.06	0.35	0.59	0.00
4276	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.58	0.02
4277	平安合正	-0.14	0.08	0.35	-0.75	-0.14
4278	平安惠轩债券	-0.10	0.08	0.35	0.73	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.34	0.58	0.01
2351	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.11	0.38	0.58	0.03
2352	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.58	0.02
2353	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.24	0.55	0.58	0.04
2354	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.20	0.51	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.37	0.51	0.02
3069	鹏华稳利短债C	0.02	0.09	0.24	0.17	0.02
3070	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.58	0.02
3071	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.17	0.51	0.09	0.02
3072	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.21	0.64	0.19	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.73	-	9.53
2626	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.37	4.87	9.63	-	13.26
2627	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.79	6.41	-	9.33
2628	鹏扬利泽债券C	1.37	4.43	7.47	12.96	27.54
2629	上银慧佳盈债券	1.37	5.32	9.46	17.90	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	嘉合磐泰短债C	1.63	3.79	6.88	13.87	21.22
4856	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.79	6.39	-	7.88
4857	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.79	6.41	-	9.33
4858	鑫元合享纯债A	0.44	3.79	7.30	14.21	37.12
4859	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	大成景泽中短债债券C	-0.01	3.35	6.41	-	6.86
4441	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4442	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.79	6.41	-	9.33
4443	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.75	6.41	-	7.70
4444	华安安敦债券C	1.19	3.67	6.39	8.94	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.90	-	10.66
4241	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
4242	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.79	6.41	-	9.33
4243	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4244	汇丰晋信丰盈债券A	-0.78	3.34	7.06	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	海富通瑞福债券C	1.12	6.29	10.75	-	9.33
4474	恒生前海恒悦纯债C	0.81	6.73	9.95	-	9.33
4475	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.79	6.41	-	9.33
4476	恒生前海恒源丰利债券C	2.55	6.30	9.07	-	9.32
4477	广发添财60天持有债券C	1.44	5.03	8.95	-	9.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD059	500.00	49675.22	6.00%
25北京银行CD118	500.00	49701.58	6.00%
25光大银行CD178	500.00	49657.24	5.99%
25平安银行CD023	500.00	49581.31	5.98%
25上海银行CD107	400.00	39761.26	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53676.64	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0933	1.0933	1.0933	1.0931	1.0930
累计净值(元)	1.0933	1.0933	1.0933	1.0931	1.0930

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