鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_财务情况

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3054.00	7865.36	3243.16	19793.84	4274.11
本期利润(万元)	2494.76	6854.04	1889.59	19767.27	3351.47
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.74	0.00	2.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	69540.70	0.00	69266.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	828471.69	889629.14	844467.10	985153.00	777660.78
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.76	0.00	2.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.64	0.00	7.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	481.41	508.34	504.18	142.67	734.16
交易性金融资产(万元)	1189377.39	1316620.72	1063375.97	1321708.36	1182420.14
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1189377.39	1316620.72	1063375.97	1321708.36	1182420.14
应付管理人报酬(万元)	155.96	160.56	147.16	156.77	160.95
应付托管费(万元)	38.99	40.14	36.79	39.19	40.24
资产总计(万元)	1205573.95	1332138.31	1087698.87	1391952.18	1189673.28
负债合计(万元)	315944.82	346985.32	215717.59	391463.28	295700.92
所有者权益合计(万元)	889629.14	985153.00	871981.28	1000488.90	893972.36
未分配利润(万元)	70727.32	71409.98	54515.83	50688.89	35540.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	91.25	52.79	10.10	670.91	265.66
投资收益(万元)	10980.53	26924.98	14711.28	29392.31	15702.53
公允价值变动收益(万元)	-1011.32	-26.57	-140.41	729.42	1016.49
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10060.46	26951.20	14580.97	30792.63	16984.68
管理人报酬(万元)	915.35	1713.91	859.34	1840.52	944.45
托管费(万元)	228.84	428.48	214.84	460.13	236.11
其它费用(万元)	16.48	29.87	16.79	35.68	18.00
费用合计(万元)	3206.41	7183.93	4029.49	7401.95	4045.91
利润总额(万元)	6854.04	19767.27	10551.48	23390.69	12938.78
净利润(万元)	6854.04	19767.27	10551.48	23390.69	12938.78

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