我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5623.12 |
22661.27 |
5998.71 |
11922.29 |
4989.93 |
| 本期利润(万元) |
4903.53 |
23390.69 |
4228.70 |
12938.78 |
5122.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48688.10 |
0.00 |
33305.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
790939.47 |
1000488.90 |
819865.90 |
893972.36 |
938007.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.67 |
734.16 |
491.81 |
40694.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1321708.36 |
1182420.14 |
1132525.26 |
1081644.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1321708.36 |
1182420.14 |
1132525.26 |
1081644.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.77 |
160.95 |
139.69 |
161.28 |
| 应付托管费(万元) |
39.19 |
40.24 |
34.92 |
40.32 |
| 资产总计(万元) |
1391952.18 |
1189673.28 |
1155357.37 |
1152684.85 |
| 负债合计(万元) |
391463.28 |
295700.92 |
241650.83 |
187013.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1000488.90 |
893972.36 |
913706.53 |
965671.85 |
| 未分配利润(万元) |
50688.89 |
35540.26 |
24365.32 |
15531.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
670.91 |
265.66 |
1704.42 |
1230.54 |
| 投资收益(万元) |
29392.31 |
15702.53 |
25584.66 |
12898.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
729.42 |
1016.49 |
699.55 |
1077.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30792.63 |
16984.68 |
27988.62 |
15207.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1840.52 |
944.45 |
1783.99 |
892.52 |
| 托管费(万元) |
460.13 |
236.11 |
446.00 |
223.13 |
| 其它费用(万元) |
35.68 |
18.00 |
35.03 |
15.93 |
| 费用合计(万元) |
7401.95 |
4045.91 |
6192.01 |
3087.12 |
| 利润总额(万元) |
23390.69 |
12938.78 |
21796.61 |
12119.99 |
| 净利润(万元) |
23390.69 |
12938.78 |
21796.61 |
12119.99 |
