资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1502.73 92.91%
债券 40.53 2.51%
银行存款和结算备付金 57.38 3.55%
其他资产 16.81 1.04%
资产总值:1617.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 18.10 89.02 5.51%
邮储银行 01658 18.40 79.77 4.94%
中国财险 02328 5.80 73.03 4.52%
中国金茂 00817 60.20 68.57 4.25%
厦门象屿 600057 7.87 63.59 3.94%
兖矿能源 600188 3.15 60.95 3.78%
粤海投资 00270 8.80 60.76 3.76%
江苏宁沪高速公路 00177 5.00 44.54 2.76%
安徽皖通高速公路 00995 3.20 41.96 2.60%
重庆农村商业银行 03618 5.60 33.57 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.03 17.06%
金融业 0.03 16.26%
制造业 0.02 11.83%
采矿业 0.02 9.59%
地产业 0.01 8.00%
租赁和商务服务业 0.01 6.78%
建筑业 0.01 6.07%
工业 0.01 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.01%
公用事业 0.01 3.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 32.20 168.10 8.54%
中国金茂 00817 113.80 124.37 6.32%
中国财险 02328 7.60 112.30 5.71%
邮储银行 01658 18.90 90.82 4.62%
招商银行 600036 1.96 82.52 4.19%
中国神华 601088 1.94 78.57 3.99%
晋控煤业 601001 5.45 71.67 3.64%
粤海投资 00270 11.00 67.46 3.43%
首钢资源 00639 23.00 60.87 3.09%
华新建材 600801 2.43 59.63 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.04 22.51%
金融业 0.03 14.67%
采矿业 0.03 12.94%
制造业 0.02 11.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.90%
地产业 0.01 6.32%
公用事业 0.01 5.46%
工业 0.01 4.49%
能源 0.01 3.09%
电信服务 0.00 2.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.40 40.53 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.53 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%