资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2159.82 93.78%
债券 10.06 0.44%
银行存款和结算备付金 128.87 5.60%
其他资产 4.21 0.18%
资产总值:2302.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 41.50 198.92 8.73%
中国金茂 00817 113.80 161.04 7.07%
中国财险 02328 7.60 121.84 5.35%
邮储银行 01658 21.70 108.17 4.75%
晋控煤业 601001 7.41 101.96 4.47%
潞安环能 601699 6.45 91.85 4.03%
粤海投资 00270 12.60 81.33 3.57%
招商银行 600036 1.96 79.20 3.48%
招商蛇口 001979 7.72 78.51 3.45%
中国神华 601088 1.78 68.53 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.05 20.68%
采矿业 0.04 17.72%
金融业 0.03 14.68%
地产业 0.02 7.07%
公用事业 0.01 5.63%
制造业 0.01 5.06%
房地产业 0.01 3.85%
工业 0.01 3.55%
能源 0.01 3.30%
批发和零售业 0.01 3.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 41.50 211.94 4.51%
中国神华 601088 3.79 153.65 3.27%
美的集团 000333 2.06 148.73 3.17%
周大福 01929 11.94 146.13 3.11%
粤海投资 00270 24.00 143.58 3.06%
重庆农村商业银行 03618 23.70 143.30 3.05%
电能实业 00006 3.10 142.62 3.04%
EFR 00006 3.10 142.62 3.04%
格力电器 000651 3.13 140.60 3.00%
安徽皖通高速公路 00995 11.80 135.59 2.89%
江苏宁沪高速公路 00177 12.00 121.25 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.07 14.76%
制造业 0.06 13.64%
公用事业 0.05 10.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.50%
工业 0.04 8.09%
采矿业 0.04 7.81%
金融业 0.03 6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.50%
非周期性消费品 0.02 5.16%
能源 0.02 4.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.06 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%