平安价值回报混合A(013767)_规模评级

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.15	0.18	0.21	0.45	0.54	0.55	0.56
季度净申购	-325.41	-296.00	-2228.23	-845.23	-93.50	-114.21	-145.35
总份额	1401.83	1727.24	2023.24	4251.47	5096.70	5190.20	5304.40
季度总申购份额	44.35	32.73	18.00	11.50	3.04	16.68	12.04
季度总赎回份额	369.76	328.73	2246.23	856.73	96.54	130.88	157.39

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平

6201	景顺长城顺益回报混合C	0.15	926.52	-92.01	142.56	234.57
6202	摩根安通回报混合A	0.15	929.48	32.36	161.68	129.32
6203	诺德策略精选	0.15	1276.22	-211.66	14.01	225.67
6204	诺德兴新趋势C	0.15	927.00	-365.19	1026.14	1391.33
6205	鹏华安庆混合C	0.15	1141.96	-60.66	37.69	98.36
6206	鹏华招润一年持有期混合C	0.15	1402.35	730.05	1046.21	316.16
6207	鹏扬核心价值混合C	0.15	784.67	-77.17	27.89	105.07
6208	平安价值回报混合A	0.15	1401.83	-325.41	44.35	369.76
6209	前海开源沪港深优势精选混合C	0.15	2412.53	-175.69	247.84	423.53
6210	前海开源裕瑞混合A	0.15	1253.05	-74.21	22.05	96.25
6211	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.15	1858.51	-131.08	3.00	134.08
6212	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	1749.07	-64.81	108.34	173.15
6213	泰信医疗服务混合发起式A	0.15	1378.80	-196.16	178.85	375.01
6214	泰信优势领航混合	0.15	1560.88	258.41	1162.07	903.66
6215	天治中国制造2025	0.15	584.50	-27.30	66.35	93.65

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平

6025	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.23	1409.28	206.64	478.40	271.76
6026	国泰成长价值混合C	0.16	1409.20	24.47	428.10	403.63
6027	泓德新能源产业混合发起式A	0.15	1408.41	188.37	946.21	757.84
6028	国新国证融兴6个月定开混合A	0.10	1403.50	-3745.32	0.01	3745.33
6029	招商丰利灵活配置混合基金A	0.25	1403.45	-4.64	284.46	289.11
6030	永赢合享混合发起C	0.19	1402.36	132.27	939.46	807.19
6031	鹏华招润一年持有期混合C	0.15	1402.35	730.05	1046.21	316.16
6032	平安价值回报混合A	0.15	1401.83	-325.41	44.35	369.76
6033	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26
6034	财通均衡一年持有期混合C	0.26	1400.95	125.31	142.59	17.28
6035	南方瑞祥一年混合C	0.30	1400.06	-	-	-
6036	摩根量化多因子混合	0.23	1397.65	270.09	510.48	240.39
6037	工银聚益混合C	0.15	1397.09	452.27	982.36	530.09
6038	大成核心双动力混合	0.22	1395.94	-15.57	85.75	101.32
6039	湘财长兴灵活配置混合C	0.14	1395.58	-239.61	36.11	275.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平

3883	东方新思路混合C类	0.40	3196.35	-321.39	232.70	554.09
3884	华安双核驱动混合A	0.41	1959.36	-321.84	170.59	492.43
3885	恒越匠心优选一年持有混合A	0.31	2922.50	-322.33	27.65	349.98
3886	光大保德信核心资产混合A	0.11	1123.71	-323.39	3.31	326.69
3887	安信稳健回报6个月混合A	0.16	1353.31	-324.74	29.47	354.21
3888	大摩量化配置混合A	0.79	6605.33	-324.89	125.39	450.28
3889	安信价值启航混合C	0.08	681.77	-325.23	52.09	377.32
3890	平安价值回报混合A	0.15	1401.83	-325.41	44.35	369.76
3891	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.33	3010.74	-325.43	782.45	1107.88
3892	平安核心优势混合A	0.60	2610.06	-326.31	628.47	954.78
3893	易方达磐恒九个月持有混合C	0.26	2352.75	-326.45	0.39	326.85
3894	博时创新经济混合C	0.90	6095.29	-326.82	2827.48	3154.30
3895	华泰柏瑞基本面智选A	0.44	2988.48	-326.85	71.29	398.14
3896	华富匠心明选一年持有期混合C	0.24	2612.78	-327.17	20.21	347.38
3897	光大保德信景气先锋混合C	0.03	153.14	-327.57	138.14	465.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平

5848	招商瑞安1年持有期混合A	1.28	10862.23	-1090.65	44.73	1135.38
5849	鹏扬均衡成长混合C	0.01	61.54	34.45	44.69	10.23
5850	博时荣华混合C	0.09	1261.59	-1557.33	44.61	1601.94
5851	博时价值臻选持有期混合C	0.30	2575.12	-716.60	44.58	761.18
5852	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.05	528.01	-76.24	44.56	120.80
5853	融通新趋势灵活配置混合	0.29	1337.45	-152.14	44.49	196.64
5854	博时成长臻选混合C	0.56	3810.70	-160.90	44.43	205.32
5855	平安价值回报混合A	0.15	1401.83	-325.41	44.35	369.76
5856	长信优质企业混合A	1.63	18831.74	-1751.62	44.31	1795.93
5857	银华心兴三年持有期混合A	8.82	88801.72	-11083.79	44.23	11128.02
5858	易方达均衡优选一年持有混合C	0.08	534.18	-8.68	44.22	52.90
5859	东吴国企改革A	0.06	656.79	-13.52	44.21	57.73
5860	东方策略成长混合	1.10	2982.10	-153.02	44.20	197.22
5861	金鹰技术领先混合C	2.07	22189.18	-33.63	44.18	77.82
5862	中加消费优选混合A	1.04	10195.46	-1161.16	44.17	1205.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
平安价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平

5430	华宝收益增长混合A	6.82	7864.78	-337.56	34.76	372.33
5431	华夏优势价值一年持有混合A	0.45	4810.97	-362.77	9.51	372.28
5432	诺德量化先锋C	0.22	2298.58	-356.35	15.53	371.88
5433	国泰量化策略收益混合A	2.82	14645.67	71.70	443.52	371.82
5434	达诚宜创精选混合A	0.31	4444.26	-297.88	73.62	371.50
5435	中邮低碳经济灵活配置混合	0.37	3040.18	-174.95	196.32	371.27
5436	易方达新益灵活配置混合E	0.28	843.40	172.98	542.89	369.91
5437	平安价值回报混合A	0.15	1401.83	-325.41	44.35	369.76
5438	摩根安隆回报混合A	1.26	8390.12	-232.29	136.36	368.65
5439	方正富邦均衡精选混合A	0.07	659.80	-356.69	11.81	368.49
5440	华泰柏瑞优势领航混合C	0.22	2343.17	-266.21	102.13	368.35
5441	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
5442	金信价值精选混合C	0.07	483.12	-85.27	282.42	367.69
5443	宏利红利先锋混合A	0.47	4584.77	-250.69	116.02	366.71
5444	华夏汽车产业混合C	0.14	1316.56	-173.47	192.34	365.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

406

42542.8100

0.00%

100.00%

2025-06-30

566

75114.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

663

78283.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

722

75481.3300

0.00%

100.00%

2023-12-31

773

80194.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	406	42542.8100	1727.24	100.00
2025-06-30	566	75114.3600	4251.47	100.00
2024-12-31	663	78283.5300	5190.20	100.00
2024-06-30	722	75481.3300	5449.75	100.00
2023-12-31	773	80194.5600	6199.04	100.00

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