平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0436 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0436

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.17亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	4.21	0.89	3.33	5.41
混合型名次	2537	2766	6334	5271	3798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.09	16.09	4.59	-	4.26
混合型名次	5187	5491	5172	5917	5848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	0.29	7.67	20.06	18.72	13.76
2536	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
2537	平安价值回报混合A	0.29	4.21	0.89	3.33	5.41
2538	平安价值回报混合C	0.29	4.14	0.69	2.92	5.27
2539	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，高于同类基金平均水平
2764	光大保德信新增长混合C	-0.38	4.21	16.26	13.64	6.57
2765	景顺安盈回报一年持有混合C	1.29	4.21	10.14	15.92	7.24
2766	平安价值回报混合A	0.29	4.21	0.89	3.33	5.41
2767	融通稳信增益6个月持有期混合C	2.01	4.21	12.80	17.24	6.91
2768	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.50	4.21	14.90	14.46	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	南方利安C	0.08	0.65	0.89	1.22	0.86
6333	平安高端制造混合C	-2.17	3.06	0.89	11.56	5.14
6334	平安价值回报混合A	0.29	4.21	0.89	3.33	5.41
6335	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11
6336	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	东吴兴弘一年持有期混合C	1.04	3.48	3.94	3.34	4.18
5270	银华招利一年持有期混合A	-0.19	0.04	2.40	3.34	1.44
5271	平安价值回报混合A	0.29	4.21	0.89	3.33	5.41
5272	中银景福回报混合C	0.00	1.55	2.71	3.33	1.87
5273	安信平稳双利3个月持有混合C	0.22	0.97	3.04	3.32	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	博时创新精选混合C	0.72	1.36	13.37	18.71	5.41
3797	广发创业板两年定开混合	-0.27	5.40	13.77	12.53	5.41
3798	平安价值回报混合A	0.29	4.21	0.89	3.33	5.41
3799	中欧新动力混合(LOF)C	-0.15	5.24	10.41	10.03	5.41
3800	安信鑫发优选混合A	0.11	0.91	6.86	6.70	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	富国天润回报混合A	13.10	16.49	9.55	-	14.95
5186	光大保德信创新生活混合	13.10	17.41	-5.88	-	-21.35
5187	平安价值回报混合A	13.09	16.09	4.59	-	4.26
5188	海富通精选贰号混合	13.08	36.09	16.24	-8.29	163.46
5189	宝盈研究精选混合C	13.06	9.54	-6.64	-32.84	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	金鹰灵活C	7.72	16.10	6.96	10.52	108.33
5490	九泰久盛量化先锋混合A	21.86	16.10	-9.70	-17.98	36.06
5491	平安价值回报混合A	13.09	16.09	4.59	-	4.26
5492	东方红稳健精选混合A	7.58	16.08	18.43	24.63	109.00
5493	工银新增益混合	7.36	16.07	12.16	11.72	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.04	8.15	4.62	-	0.84
5171	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62
5172	平安价值回报混合A	13.09	16.09	4.59	-	4.26
5173	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-13.85	29.20	4.58	-	-35.80
5174	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-20.29	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	平安恒泰1年持有混合A	13.18	13.58	11.85	-	6.22
5916	平安恒泰1年持有混合C	12.62	12.45	10.19	-	4.11
5917	平安价值回报混合A	13.09	16.09	4.59	-	4.26
5918	平安价值回报混合C	12.19	14.21	2.09	-	1.04
5919	博时稳益9个月持有期混合A	10.95	19.11	20.65	-	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	财通稳进回报6个月持有期混合A	2.41	4.05	1.38	-	4.28
5847	银华动力领航混合C	38.16	43.60	5.23	-	4.27
5848	平安价值回报混合A	13.09	16.09	4.59	-	4.26
5849	银河行业混合C	23.54	50.49	8.91	-	4.26
5850	中融成长先锋一年持有混合C	38.33	42.59	13.90	-	4.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	32.20	168.10	8.54%
中国金茂	00817	113.80	124.37	6.32%
中国财险	02328	7.60	112.30	5.71%
邮储银行	01658	18.90	90.82	4.62%
招商银行	600036	1.96	82.52	4.19%
中国神华	601088	1.94	78.57	3.99%
晋控煤业	601001	5.45	71.67	3.64%
粤海投资	00270	11.00	67.46	3.43%
江苏宁沪高速公路	00177	5.60	50.53	2.57%
宁沪高速	600377	3.20	38.75	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.04	22.51%
金融业	0.03	14.67%
采矿业	0.03	12.94%
制造业	0.02	11.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.90%
地产业	0.01	6.32%
公用事业	0.01	5.46%
工业	0.01	4.49%
能源	0.01	3.09%
电信服务	0.00	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0426	1.0396	1.0306	1.0343	1.0354
累计净值(元)	1.0426	1.0396	1.0306	1.0343	1.0354

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