平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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累计净值：0.9891

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.20亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-3.73	-0.76	-1.20	5.28
混合型名次	3383	7490	4373	7314	6105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	20.80	4.51	-	-1.09
混合型名次	6161	4237	4824	5890	5911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	诺德量化蓝筹C	-0.22	2.24	2.17	12.36	12.50
3382	鹏华科技创新混合	-0.22	6.21	-2.10	25.83	34.15
3383	平安价值回报混合A	-0.22	-3.73	-0.76	-1.20	5.28
3384	尚正竞争优势混合发起C	-0.22	1.42	10.21	24.29	19.62
3385	泰康景泰回报混合C	-0.22	0.75	0.06	2.50	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7490 位，低于同类基金平均水平
7488	长信医疗保健混合(LOF)C	-1.58	-3.72	-9.92	7.19	15.11
7489	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-1.52	-3.73	-7.00	1.39	-4.10
7490	平安价值回报混合A	-0.22	-3.73	-0.76	-1.20	5.28
7491	华夏行业甄选混合C	-3.66	-3.74	-0.43	27.14	31.78
7492	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	摩根优势成长混合A	-1.26	4.46	-0.76	51.23	67.65
4372	平安安心灵活配置混合A	-0.36	-0.68	-0.76	2.09	2.17
4373	平安价值回报混合A	-0.22	-3.73	-0.76	-1.20	5.28
4374	太平睿盈混合A	-0.15	1.62	-0.76	7.97	9.10
4375	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.64	0.35	-0.76	10.00	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7314 位，低于同类基金平均水平
7312	弘毅远方久盈混合C	-0.10	-0.07	-2.48	-1.20	0.06
7313	华泰保兴科荣C	-0.67	-0.87	-9.29	-1.20	-2.09
7314	平安价值回报混合A	-0.22	-3.73	-0.76	-1.20	5.28
7315	财通安华混合发起式C	-0.78	-0.85	-0.96	-1.21	-1.28
7316	中信建投医药健康C	-3.85	-10.61	-15.38	-1.21	19.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	鹏扬景浦一年持有混合A	0.05	0.28	0.99	3.73	5.28
6104	鹏扬景润一年持有期混合A	0.07	0.38	1.05	3.66	5.28
6105	平安价值回报混合A	-0.22	-3.73	-0.76	-1.20	5.28
6106	广发恒信一年持有期混合C	-0.14	0.76	-0.79	3.28	5.27
6107	博时恒进持有期混合A	-0.14	1.34	-1.70	5.63	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	鹏扬景浦一年持有混合A	5.28	14.03	14.84	-	12.65
6160	鹏扬景润一年持有期混合A	5.28	13.77	15.12	-	12.15
6161	平安价值回报混合A	5.28	20.80	4.51	-	-1.09
6162	广发恒信一年持有期混合C	5.27	5.44	3.48	-	3.62
6163	博时恒进持有期混合A	5.26	10.25	10.59	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	国寿安保稳弘混合A	12.83	20.80	9.81	-	28.22
4236	鹏华弘惠混合C	23.62	20.80	17.24	26.84	59.56
4237	平安价值回报混合A	5.28	20.80	4.51	-	-1.09
4238	前海开源事件驱动混合A	18.93	20.80	21.14	1.94	114.90
4239	富国稳健增长混合C	29.30	20.79	4.49	-	-17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	华夏核心价值混合C	17.79	16.87	4.52	-	-29.74
4823	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	2.69	5.18	4.51	-	4.25
4824	平安价值回报混合A	5.28	20.80	4.51	-	-1.09
4825	万家内需增长一年持有期混合	17.66	19.27	4.51	-	-1.01
4826	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-	-21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5890 位，低于同类基金平均水平
5888	平安恒泰1年持有混合A	10.14	10.27	8.38	-	3.76
5889	平安恒泰1年持有混合C	9.59	9.17	6.77	-	1.78
5890	平安价值回报混合A	5.28	20.80	4.51	-	-1.09
5891	平安价值回报混合C	4.44	18.85	2.01	-	-4.02
5892	博时稳益9个月持有期混合A	7.94	17.97	20.27	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	华泰柏瑞新兴产业混合C	14.36	14.08	2.49	-12.04	-1.07
5910	东方阿尔法兴科一年持有混合A	14.56	34.52	1.77	-	-1.09
5911	平安价值回报混合A	5.28	20.80	4.51	-	-1.09
5912	中海沪港深多策略混合	21.68	46.45	9.85	-20.55	-1.12
5913	东方阿尔法瑞丰混合发起C	12.34	9.58	0.00	-	-1.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	41.50	198.92	8.73%
中国金茂	00817	113.80	161.04	7.07%
中国财险	02328	7.60	121.84	5.35%
邮储银行	01658	21.70	108.17	4.75%
晋控煤业	601001	7.41	101.96	4.47%
潞安环能	601699	6.45	91.85	4.03%
粤海投资	00270	12.60	81.33	3.57%
招商银行	600036	1.96	79.20	3.48%
招商蛇口	001979	7.72	78.51	3.45%
中国神华	601088	1.78	68.53	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.05	20.68%
采矿业	0.04	17.72%
金融业	0.03	14.68%
地产业	0.02	7.07%
公用事业	0.01	5.63%
制造业	0.01	5.06%
房地产业	0.01	3.85%
工业	0.01	3.55%
能源	0.01	3.30%
批发和零售业	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9901	0.9898	0.9913	0.9889	0.9902
累计净值(元)	0.9901	0.9898	0.9913	0.9889	0.9902

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