平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0029 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0029

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.20亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	0.42	0.72	-0.81	1.40
混合型名次	5542	6962	4557	7431	5741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.50	18.76	2.10	-	0.29
混合型名次	5777	5238	5199	5896	6036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
5541	摩根动力精选混合C	1.40	4.91	2.48	61.72	1.40
5542	平安价值回报混合A	1.40	0.42	0.72	-0.81	1.40
5543	信诚四季红混合	1.40	2.69	6.68	10.06	1.40
5544	信诚新泽A	1.40	2.33	2.48	9.26	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74
6961	建信新兴市场混合(QDII)C	2.84	0.42	11.04	26.91	2.84
6962	平安价值回报混合A	1.40	0.42	0.72	-0.81	1.40
6963	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
6964	中欧匠心两年持有期混合A	0.92	0.42	2.00	24.90	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	九泰聚鑫混合C	0.14	0.27	0.72	1.00	0.14
4556	鹏华弘泰混合A	0.12	0.34	0.72	0.70	0.12
4557	平安价值回报混合A	1.40	0.42	0.72	-0.81	1.40
4558	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
4559	兴业国企改革混合A	1.03	2.48	0.72	8.82	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	宝盈祥明一年定开混合C	0.26	0.08	0.64	-0.80	0.26
7430	永赢优质生活混合C	2.14	2.86	-1.42	-0.80	2.14
7431	平安价值回报混合A	1.40	0.42	0.72	-0.81	1.40
7432	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.70	3.41	-1.70	-0.83	1.70
7433	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.02	0.43	0.31	-0.83	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	摩根动力精选混合C	1.40	4.91	2.48	61.72	1.40
5740	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
5741	平安价值回报混合A	1.40	0.42	0.72	-0.81	1.40
5742	信诚四季红混合	1.40	2.69	6.68	10.06	1.40
5743	信诚新泽A	1.40	2.33	2.48	9.26	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	中融鑫思路混合C	10.51	16.16	15.52	12.28	62.41
5776	大成匠心卓越三年持有混合C	10.50	36.84	41.83	-	44.65
5777	平安价值回报混合A	10.50	18.76	2.10	-	0.29
5778	兴全汇虹一年持有混合C	10.50	20.38	13.19	-	17.77
5779	农银瑞丰6个月持有混合	10.49	16.14	10.67	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	广发多策略混合	17.94	18.79	-10.34	29.15	82.10
5237	前海开源价值成长混合A	16.13	18.79	-4.99	-22.07	52.07
5238	平安价值回报混合A	10.50	18.76	2.10	-	0.29
5239	长盛盛辉混合A	9.38	18.75	14.98	6.91	79.48
5240	金鹰元安混合A	14.89	18.75	9.50	11.25	62.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	天弘策略精选A	1.41	8.02	2.12	-11.64	1.61
5198	信诚新旺混合(LOF)C	0.69	3.95	2.12	6.47	54.39
5199	平安价值回报混合A	10.50	18.76	2.10	-	0.29
5200	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	40.81	61.50	2.09	-	-17.91
5201	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.28	8.38	2.08	-	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5896 位，低于同类基金平均水平
5894	平安恒泰1年持有混合A	12.15	12.45	9.41	-	4.78
5895	平安恒泰1年持有混合C	11.59	11.34	7.78	-	2.77
5896	平安价值回报混合A	10.50	18.76	2.10	-	0.29
5897	平安价值回报混合C	9.62	16.82	-0.36	-	-2.70
5898	博时稳益9个月持有期混合A	9.05	19.01	20.10	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36
6035	富国趋势优先混合A	38.26	30.41	9.19	-	0.35
6036	平安价值回报混合A	10.50	18.76	2.10	-	0.29
6037	中信建投睿溢C	-0.88	4.02	3.40	-21.64	0.28
6038	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	85.27	84.82	38.20	-	0.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	41.50	198.92	8.73%
中国金茂	00817	113.80	161.04	7.07%
中国财险	02328	7.60	121.84	5.35%
邮储银行	01658	21.70	108.17	4.75%
晋控煤业	601001	7.41	101.96	4.47%
潞安环能	601699	6.45	91.85	4.03%
粤海投资	00270	12.60	81.33	3.57%
招商银行	600036	1.96	79.20	3.48%
招商蛇口	001979	7.72	78.51	3.45%
中国神华	601088	1.78	68.53	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.05	20.68%
采矿业	0.04	17.72%
金融业	0.03	14.68%
地产业	0.02	7.07%
公用事业	0.01	5.63%
制造业	0.01	5.06%
房地产业	0.01	3.85%
工业	0.01	3.55%
能源	0.01	3.30%
批发和零售业	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0027	1.0057	1.0044	0.9972	0.9891
累计净值(元)	1.0027	1.0057	1.0044	0.9972	0.9891

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