平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0598 -0.0064(-0.60%)

累计净值：1.0598

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.14亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	3.24	3.32	1.91	7.15
混合型名次	3876	4543	2547	5108	3289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.16	13.54	9.01	-	5.98
混合型名次	5287	5468	4942	5023	5744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	南方发展机遇一年持有混合A	0.63	2.81	-2.88	9.63	4.79
3875	鹏华优质治理混合(LOF)	0.63	0.58	-8.25	9.14	2.84
3876	平安价值回报混合A	0.63	3.24	3.32	1.91	7.15
3877	前海开源裕和混合A	0.63	1.75	-0.99	4.96	3.83
3878	前海开源裕和混合C	0.63	1.74	-1.03	4.86	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	广发睿阳三年定开混合	-0.55	3.24	-3.90	8.90	4.43
4542	国富基本面优选混合	1.13	3.24	-1.79	-0.17	3.25
4543	平安价值回报混合A	0.63	3.24	3.32	1.91	7.15
4544	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.83	3.24	3.79	3.81	4.25
4545	银华多元回报一年持有期混合	-0.27	3.24	-3.80	2.28	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	景顺长城能源基建混合A	1.05	4.75	3.32	20.07	13.36
2546	民生加银城镇化混合A	-0.22	5.09	3.32	25.54	16.29
2547	平安价值回报混合A	0.63	3.24	3.32	1.91	7.15
2548	前海开源沪港深汇鑫混合A	2.55	3.79	3.32	8.06	1.94
2549	前海开源沪港深汇鑫混合C	2.53	3.72	3.32	7.99	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	国泰慧益一年持有混合C	0.87	2.27	0.30	1.91	2.67
5107	景顺安景一年持有期混合C	0.06	1.44	0.23	1.91	1.58
5108	平安价值回报混合A	0.63	3.24	3.32	1.91	7.15
5109	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.87	3.49	2.17	1.91	2.50
5110	安信新趋势混合A	0.23	0.62	0.82	1.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，高于同类基金平均水平
3287	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
3288	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
3289	平安价值回报混合A	0.63	3.24	3.32	1.91	7.15
3290	长盛战略新兴产业混合A	0.49	4.19	0.03	6.62	7.14
3291	东方红京东大数据混合C	0.00	5.73	0.36	7.79	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	鹏华安颐混合C	11.17	21.85	17.31	-	14.59
5286	长江楚财一年持有混合发起A	11.16	11.58	0.00	-	11.57
5287	平安价值回报混合A	11.16	13.54	9.01	-	5.98
5288	信澳红利回报混合	11.16	3.59	-14.59	-	23.36
5289	大成ESG责任投资混合发起式C	11.15	25.23	22.28	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	南方安裕混合A	11.63	13.56	14.78	-	62.15
5467	南方宁悦一年持有期混合C	10.42	13.56	17.70	-	24.19
5468	平安价值回报混合A	11.16	13.54	9.01	-	5.98
5469	中邮优享一年定期开放混合A	9.00	13.54	17.36	-	28.08
5470	广发睿智两年持有期混合发起式A	25.27	13.53	12.28	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	华安招裕一年持有混合C	5.30	7.67	9.01	-	9.67
4941	华夏国企改革混合	44.09	44.82	9.01	-	70.60
4942	平安价值回报混合A	11.16	13.54	9.01	-	5.98
4943	新华鑫动力灵活配置A	81.16	58.26	9.01	-	134.97
4944	创金合信鑫瑞混合C	5.25	8.66	8.99	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	平安恒泰1年持有混合A	11.30	12.05	11.44	-	6.48
5022	平安恒泰1年持有混合C	10.75	10.95	9.78	-	4.28
5023	平安价值回报混合A	11.16	13.54	9.01	-	5.98
5024	平安价值回报混合C	10.27	11.71	6.39	-	2.57
5025	博时稳益9个月持有期混合A	10.99	19.24	23.37	-	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5744 位，低于同类基金平均水平
5742	上银未来生活灵活配置混合C	23.33	39.20	31.58	-	5.99
5743	中信保诚至远动力混合E	40.57	61.67	28.85	-	5.99
5744	平安价值回报混合A	11.16	13.54	9.01	-	5.98
5745	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	6.36	11.06	8.38	-	5.98
5746	上银鑫恒混合C	55.19	40.79	43.84	-	5.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	18.10	89.02	5.51%
邮储银行	01658	18.40	79.77	4.94%
中国财险	02328	5.80	73.03	4.52%
中国金茂	00817	60.20	68.57	4.25%
厦门象屿	600057	7.87	63.59	3.94%
兖矿能源	600188	3.15	60.95	3.78%
粤海投资	00270	8.80	60.76	3.76%
江苏宁沪高速公路	00177	5.00	44.54	2.76%
安徽皖通高速公路	00995	3.20	41.96	2.60%
重庆农村商业银行	03618	5.60	33.57	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	17.06%
金融业	0.03	16.26%
制造业	0.02	11.83%
采矿业	0.02	9.59%
地产业	0.01	8.00%
租赁和商务服务业	0.01	6.78%
建筑业	0.01	6.07%
工业	0.01	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0662	1.0509	1.0453	1.0532	1.0519
累计净值(元)	1.0662	1.0509	1.0453	1.0532	1.0519

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