平安价值回报混合A(013767)_最新动态

平安价值回报混合A013767PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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累计净值：0.9814

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.14亿元

平安价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-6.82	-5.11	-5.19	-0.78
混合型名次	7450	7518	6341	7032	6326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	0.66	6.63	-	-1.86
混合型名次	7086	7033	5722	5939	6399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7450 位，低于同类基金平均水平
7448	大成新锐产业混合C	-0.92	-9.35	-17.94	13.41	5.47
7449	国投瑞银进宝混合	-0.92	3.74	12.59	32.77	16.49
7450	平安价值回报混合A	-0.92	-6.82	-5.11	-5.19	-0.78
7451	信澳新财富混合	-0.92	-5.12	-10.63	-5.54	-6.16
7452	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7518 位，低于同类基金平均水平
7516	汇安量化先锋混合A	0.65	-6.79	-11.71	27.59	16.00
7517	银华体育文化灵活配置混合A	-1.81	-6.81	-18.54	-13.57	-11.48
7518	平安价值回报混合A	-0.92	-6.82	-5.11	-5.19	-0.78
7519	汇安量化先锋混合C	0.64	-6.83	-11.83	27.27	15.76
7520	银华体育文化灵活配置混合C	-1.77	-6.83	-18.58	-13.70	-11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	长安鑫旺价值混合C	0.11	-2.30	-5.11	9.13	2.12
6340	九泰久慧混合A	-0.33	-2.52	-5.11	-2.08	-1.89
6341	平安价值回报混合A	-0.92	-6.82	-5.11	-5.19	-0.78
6342	九泰久慧混合C	-0.33	-2.53	-5.13	-2.13	-1.93
6343	银河乐活优萃混合	1.16	-3.03	-5.14	-1.17	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	广发瑞泽精选混合A	1.91	-2.87	-8.09	-5.18	-5.66
7031	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.14	-1.65	-9.92	-5.18	-7.99
7032	平安价值回报混合A	-0.92	-6.82	-5.11	-5.19	-0.78
7033	大成悦享生活混合C	1.16	-1.11	-4.71	-5.22	-5.63
7034	景顺长城品质成长混合A类	-0.29	-4.96	-10.11	-5.22	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
平安价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	广发恒益一年持有期混合C	-0.02	0.38	-4.03	0.63	-0.77
6325	广发逆向策略混合C	0.01	-3.19	-9.42	6.13	-0.77
6326	平安价值回报混合A	-0.92	-6.82	-5.11	-5.19	-0.78
6327	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
6328	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平
7084	嘉实北交所精选两年定期混合C	-0.65	59.18	31.21	-	-9.14
7085	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
7086	平安价值回报混合A	-0.71	0.66	6.63	-	-1.86
7087	中融医药消费混合C	-0.72	10.09	-13.39	-	-16.46
7088	工银金融地产混合A	-0.73	17.92	20.57	-2.77	345.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	大成健康产业混合C	2.28	0.69	-17.21	-	-28.76
7032	广发趋势动力混合A	5.73	0.68	-18.81	-13.91	59.24
7033	平安价值回报混合A	-0.71	0.66	6.63	-	-1.86
7034	前海开源沪港深优势精选混合C	0.16	0.66	-3.16	-43.33	-38.80
7035	嘉实新起航混合A	-13.43	0.65	-13.30	-19.87	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.84	7.53	6.64	8.21	15.69
5721	广发安颐一年持有期混合C	6.14	11.59	6.63	-	4.87
5722	平安价值回报混合A	-0.71	0.66	6.63	-	-1.86
5723	交银臻选回报混合C	6.59	7.92	6.62	-	7.07
5724	鹏华安锦一年持有期混合A	4.51	12.37	6.62	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平
5937	平安恒泰1年持有混合A	12.23	13.68	12.98	-	8.04
5938	平安恒泰1年持有混合C	11.67	12.55	11.29	-	5.77
5939	平安价值回报混合A	-0.71	0.66	6.63	-	-1.86
5940	平安价值回报混合C	-1.50	-0.98	4.07	-	-5.07
5941	博时稳益9个月持有期混合A	11.28	19.01	24.36	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
平安价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85
6398	诺安均衡优选一年持有混合A	12.86	16.11	5.99	-	-1.85
6399	平安价值回报混合A	-0.71	0.66	6.63	-	-1.86
6400	中航混改精选A	29.06	6.88	-10.13	-30.77	-1.86
6401	汇添富社会责任混合C	77.94	82.57	32.29	-	-1.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	18.10	89.02	5.51%
邮储银行	01658	18.40	79.77	4.94%
中国财险	02328	5.80	73.03	4.52%
中国金茂	00817	60.20	68.57	4.25%
厦门象屿	600057	7.87	63.59	3.94%
兖矿能源	600188	3.15	60.95	3.78%
粤海投资	00270	8.80	60.76	3.76%
江苏宁沪高速公路	00177	5.00	44.54	2.76%
安徽皖通高速公路	00995	3.20	41.96	2.60%
重庆农村商业银行	03618	5.60	33.57	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	17.06%
金融业	0.03	16.26%
制造业	0.02	11.83%
采矿业	0.02	9.59%
地产业	0.01	8.00%
租赁和商务服务业	0.01	6.78%
建筑业	0.01	6.07%
工业	0.01	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.01%
公用事业	0.01	3.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.9905	0.9941	1.0064	1.0122	1.0126
累计净值(元)	0.9905	0.9941	1.0064	1.0122	1.0126

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