平安价值回报混合C(013768)_资产配置

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5264.65	93.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	311.68	5.55%
其他资产	38.00	0.68%

资产总值：5614.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	18.40	164.86	2.97%
淮北矿业	600985	9.92	164.87	2.97%
重庆农村商业银行	03618	55.90	164.19	2.95%
平煤股份	601666	13.32	163.45	2.94%
沪农商行	601825	21.04	142.44	2.56%
中国通号	03969	51.00	137.78	2.48%
华菱钢铁	000932	25.81	136.53	2.46%
中国外运	00598	39.10	135.40	2.44%
中国神华	601088	2.86	111.80	2.01%
中国海油	600938	3.79	110.78	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.27%
采矿业	0.10	17.48%
工业	0.05	9.88%
金融	0.05	9.38%
能源	0.05	8.52%
金融业	0.04	7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.08%
信息科技	0.02	2.92%
教育	0.01	2.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽皖通高速公路	00995	26.00	181.43	3.33%
江苏银行	600919	25.61	171.33	3.14%
美的集团	000333	3.11	169.90	3.11%
中国移动	600941	1.69	168.12	3.08%
富安娜	002327	18.69	167.28	3.07%
华电国际	600027	32.55	167.31	3.07%
双汇发展	000895	6.27	167.47	3.07%
神火股份	000933	9.95	167.16	3.06%
行动教育	605098	4.30	165.76	3.04%
大秦铁路	601006	22.79	164.32	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	26.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	21.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	11.91%
采矿业	0.05	8.87%
金融业	0.03	6.15%
非周期性消费品	0.02	4.35%
工业	0.02	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.08%
教育	0.02	3.04%
房地产业	0.01	2.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新水泥	600801	13.21	197.75	3.07%
格力电器	000651	5.43	197.11	3.06%
分众传媒	002027	27.57	197.13	3.06%
保利发展	600048	15.43	196.58	3.05%
中国建筑	601668	35.28	195.10	3.03%
通化东宝	600867	18.09	194.11	3.02%
唐山港	601000	52.44	193.50	3.01%
江山欧派	603208	5.23	184.67	2.87%
昊海生物科技	06826	4.34	182.00	2.83%
中国人寿	02628	16.50	181.09	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	44.68%
采矿业	0.04	6.62%
建筑业	0.04	5.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.56%
租赁和商务服务业	0.03	5.03%
地产业	0.02	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.05%
房地产业	0.02	3.05%
医疗	0.02	2.83%
非周期性消费品	0.02	2.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	8.60	313.99	4.42%
中国太保	601601	9.48	246.29	3.47%
华电国际	600027	33.60	224.78	3.16%
滔搏	06110	34.60	216.60	3.05%
人福医药	600079	7.35	198.01	2.79%
周大生	002867	11.00	195.58	2.75%
锦泓集团	603518	16.94	192.27	2.71%
华发股份	600325	19.24	189.51	2.67%
分众传媒	002027	27.90	190.00	2.67%
白云机场	600004	12.87	184.56	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	46.62%
金融业	0.05	7.40%
文化、体育和娱乐业	0.04	5.06%
地产业	0.03	4.58%
租赁和商务服务业	0.03	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.58%
非周期性消费品	0.02	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
周期性消费品	0.02	2.87%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.20	20.39	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.39	0.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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