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最新净值:0.930 -0.002(-0.24%)

累计净值:0.930

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 平安价值回报混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘杰
基金规模:0.04亿元
    平安价值回报混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.41 2.11 3.28 3.51 1.22
混合型名次 2901 471 1913 2055 2844
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
粤海投资 00270 40.60 214.31 4.14%
农业银行 01288 41.50 179.23 3.46%
美的集团 000333 2.07 162.50 3.14%
重庆农村商业银行 03618 33.20 161.77 3.13%
中国神华 601088 4.14 158.77 3.07%
电能实业 00006 3.70 159.11 3.07%
EFR 00006 3.70 159.11 3.07%
格力电器 000651 3.46 157.29 3.04%
安徽皖通高速公路 00995 15.60 157.49 3.04%
渝农商行 601077 18.48 112.36 2.17%
宁沪高速 600377 7.25 110.78 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.07 13.38%
制造业 0.07 13.18%
采矿业 0.06 10.84%
公用事业 0.06 10.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 10.55%
工业 0.05 10.03%
金融业 0.05 8.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.96%
非周期性消费品 0.02 3.30%
电信服务 0.02 3.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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