平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：0.9998

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.03亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-1.29	3.09	1.46	3.22
混合型名次	2187	1513	1536	3140	1546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.26	12.99	6.42	-	-0.93
混合型名次	4772	5176	4425	5934	5841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	鹏扬景欣混合A	-0.40	-1.31	0.42	1.19	0.39
2186	鹏扬景欣混合C	-0.40	-1.35	0.33	0.98	0.29
2187	平安价值回报混合C	-0.40	-1.29	3.09	1.46	3.22
2188	融通通慧混合A/B	-0.40	-2.15	-1.82	-0.95	-1.83
2189	融通通慧混合C	-0.40	-2.17	-1.90	-1.09	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.32	-1.29	0.36	0.27	0.36
1512	海富通安益对冲混合C	0.22	-1.29	-0.97	-2.63	-1.02
1513	平安价值回报混合C	-0.40	-1.29	3.09	1.46	3.22
1514	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.15	-1.29	0.56	1.66	0.53
1515	中银双息回报混合C	-0.87	-1.29	3.08	4.76	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华泰保兴价值成长A	-2.32	-4.08	3.09	11.35	0.83
1535	金鹰产业智选一年持有混合A	-2.58	-12.74	3.09	-5.53	4.68
1536	平安价值回报混合C	-0.40	-1.29	3.09	1.46	3.22
1537	天弘港股通精选C	0.41	-7.89	3.09	0.89	3.06
1538	湘财研究精选一年持有期混合A	-1.71	0.10	3.09	-2.86	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
3139	鹏华弘利混合A	-0.45	-1.54	0.39	1.46	0.48
3140	平安价值回报混合C	-0.40	-1.29	3.09	1.46	3.22
3141	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.16	-1.33	0.45	1.46	0.43
3142	银华汇益一年持有期混合C	-0.19	-0.54	0.70	1.46	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	东方量化多策略混合A	-2.03	-7.42	4.82	5.39	3.22
1545	华泰柏瑞景气回报A	-1.50	-6.89	2.02	-0.77	3.22
1546	平安价值回报混合C	-0.40	-1.29	3.09	1.46	3.22
1547	东方量化多策略混合C	-2.03	-7.42	4.81	5.39	3.21
1548	交银经济新动力混合A	-2.09	-3.86	3.55	7.54	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	民生加银研究精选	8.29	26.65	-10.10	-1.19	46.93
4771	九泰久益混合A	8.26	30.08	9.91	42.58	193.33
4772	平安价值回报混合C	8.26	12.99	6.42	-	-0.93
4773	信诚至利C	8.26	1.87	-1.51	-0.26	17.26
4774	鹏华安颐混合A	8.25	19.36	15.31	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	兴全汇享一年持有混合C	5.76	13.01	10.51	11.80	18.21
5175	鹏华睿见混合A	12.25	13.00	0.00	-	3.82
5176	平安价值回报混合C	8.26	12.99	6.42	-	-0.93
5177	广发恒裕一年持有期混合A	7.52	12.98	0.00	-	13.56
5178	国寿安保稳寿混合C	6.00	12.98	13.89	19.05	61.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	广发优企精选混合A	15.41	17.54	6.42	3.57	183.48
4424	鹏扬品质精选混合C	17.22	29.82	6.42	-	7.23
4425	平安价值回报混合C	8.26	12.99	6.42	-	-0.93
4426	银华汇利灵活配置混合C	2.44	4.02	6.42	7.01	38.72
4427	博时汇誉回报混合C	-0.28	24.04	6.41	-	-24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	平安恒泰1年持有混合C	11.15	10.26	8.70	-	2.74
5933	平安价值回报混合A	9.13	14.86	9.04	-	2.28
5934	平安价值回报混合C	8.26	12.99	6.42	-	-0.93
5935	博时稳益9个月持有期混合A	8.93	17.36	19.86	-	20.52
5936	博时稳益9个月持有期混合C	8.60	16.66	18.80	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5841 位，低于同类基金平均水平
5839	平安恒鑫混合C	4.27	6.89	0.14	0.53	-0.91
5840	华泰紫金丰和偏债混合发起C	3.06	7.70	1.71	-	-0.92
5841	平安价值回报混合C	8.26	12.99	6.42	-	-0.93
5842	中信保诚前瞻优势混合	13.73	31.01	2.82	-	-0.93
5843	广发沪港深精选混合A	8.07	23.89	7.12	-	-0.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	32.20	168.10	8.54%
中国金茂	00817	113.80	124.37	6.32%
中国财险	02328	7.60	112.30	5.71%
邮储银行	01658	18.90	90.82	4.62%
招商银行	600036	1.96	82.52	4.19%
中国神华	601088	1.94	78.57	3.99%
晋控煤业	601001	5.45	71.67	3.64%
粤海投资	00270	11.00	67.46	3.43%
江苏宁沪高速公路	00177	5.60	50.53	2.57%
宁沪高速	600377	3.20	38.75	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.04	22.51%
金融业	0.03	14.67%
采矿业	0.03	12.94%
制造业	0.02	11.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.90%
地产业	0.01	6.32%
公用事业	0.01	5.46%
工业	0.01	4.49%
能源	0.01	3.09%
电信服务	0.00	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9907	0.9725	0.9947	0.9964	1.0051
累计净值(元)	0.9907	0.9725	0.9947	0.9964	1.0051

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