平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4亿，又一支人民币基金完成首关[2026-01-06]

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累计净值：0.9676

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.03亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-2.84	-0.17	-1.99	0.81
混合型名次	5421	7639	4947	7448	5756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.24	15.98	-1.05	-	-3.24
混合型名次	5944	5300	6214	5896	6202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	华安新机遇灵活配置混合C	0.81	2.01	1.96	9.93	0.81
5420	华宝先进成长混合	0.81	-0.32	-7.45	9.10	0.81
5421	平安价值回报混合C	0.81	-2.84	-0.17	-1.99	0.81
5422	前海联合泳涛混合C	0.81	9.97	-7.41	-5.54	0.81
5423	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.81	10.79	-4.51	27.42	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
7638	中邮绝对收益策略定期开放混合	-0.40	-2.82	-5.74	5.15	10.24
7639	平安价值回报混合C	0.81	-2.84	-0.17	-1.99	0.81
7640	长信消费升级混合A	0.25	-2.85	-4.90	-1.13	0.25
7641	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2.57	4.03	-0.17	35.82	2.57
4946	南方竞争优势混合C	2.73	3.26	-0.17	23.62	2.73
4947	平安价值回报混合C	0.81	-2.84	-0.17	-1.99	0.81
4948	银华聚利灵活配置混合A	2.43	3.88	-0.17	14.70	2.43
4949	永赢先进制造智选混合发起A	1.79	14.20	-0.17	44.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7448 位，低于同类基金平均水平
7446	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33
7447	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
7448	平安价值回报混合C	0.81	-2.84	-0.17	-1.99	0.81
7449	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
7450	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.28	0.04	0.27	-2.00	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5756 位，低于同类基金平均水平
5754	华宝先进成长混合	0.81	-0.32	-7.45	9.10	0.81
5755	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
5756	平安价值回报混合C	0.81	-2.84	-0.17	-1.99	0.81
5757	前海联合泳涛混合C	0.81	9.97	-7.41	-5.54	0.81
5758	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.81	10.79	-4.51	27.42	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5944 位，低于同类基金平均水平
5942	东吴安鑫量化混合C	8.24	20.96	16.33	-	17.02
5943	金鹰多元策略混合	8.24	-15.26	-49.70	-60.81	-20.52
5944	平安价值回报混合C	8.24	15.98	-1.05	-	-3.24
5945	天弘安康颐丰一年持有期混合A	8.23	13.56	13.63	-	10.49
5946	兴银稳惠180天持有混合A	8.23	16.41	0.00	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	易方达瑞弘混合A	6.07	15.99	17.95	22.15	115.18
5299	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-44.78	-43.14
5300	平安价值回报混合C	8.24	15.98	-1.05	-	-3.24
5301	国投瑞银融华债券	7.04	15.97	20.29	19.55	507.57
5302	鹏华安惠混合C	2.90	15.96	3.22	-0.36	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	浦银经济带崛起混合C	7.49	11.90	-1.04	-15.09	6.65
6213	华宝生态中国混合C	57.11	39.19	-1.05	-	2.35
6214	平安价值回报混合C	8.24	15.98	-1.05	-	-3.24
6215	工银成长精选混合A	47.87	21.51	-1.09	-	-25.89
6216	平安稳健增长混合A	7.02	5.95	-1.10	-	-12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5896 位，低于同类基金平均水平
5894	平安恒泰1年持有混合C	10.30	10.12	6.76	-	1.96
5895	平安价值回报混合A	9.11	17.89	1.37	-	-0.28
5896	平安价值回报混合C	8.24	15.98	-1.05	-	-3.24
5897	博时稳益9个月持有期混合A	8.89	18.74	20.09	-	20.63
5898	博时稳益9个月持有期混合C	8.57	18.03	19.01	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	财通安华混合发起式C	-0.04	5.06	2.39	-	-3.24
6201	汇添富大盘核心资产混合D	31.11	43.59	3.26	-	-3.24
6202	平安价值回报混合C	8.24	15.98	-1.05	-	-3.24
6203	信澳恒盛混合C	5.16	7.80	1.60	-	-3.24
6204	光大保德信核心资产混合C	18.44	18.32	0.28	-	-3.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	41.50	198.92	8.73%
中国金茂	00817	113.80	161.04	7.07%
中国财险	02328	7.60	121.84	5.35%
邮储银行	01658	21.70	108.17	4.75%
晋控煤业	601001	7.41	101.96	4.47%
潞安环能	601699	6.45	91.85	4.03%
粤海投资	00270	12.60	81.33	3.57%
招商银行	600036	1.96	79.20	3.48%
招商蛇口	001979	7.72	78.51	3.45%
中国神华	601088	1.78	68.53	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.05	20.68%
采矿业	0.04	17.72%
金融业	0.03	14.68%
地产业	0.02	7.07%
公用事业	0.01	5.63%
制造业	0.01	5.06%
房地产业	0.01	3.85%
工业	0.01	3.55%
能源	0.01	3.30%
批发和零售业	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.9598	0.9608	0.9606	0.9621	0.9598
累计净值(元)	0.9598	0.9608	0.9606	0.9621	0.9598

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