平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0113 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0113

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.03亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	4.14	0.69	2.92	5.27
混合型名次	2538	2798	6411	5436	3837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.19	14.21	2.09	-	1.04
混合型名次	5303	5706	5461	5918	6122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
2537	平安价值回报混合A	0.29	4.21	0.89	3.33	5.41
2538	平安价值回报混合C	0.29	4.14	0.69	2.92	5.27
2539	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
2540	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	华商恒益稳健混合	0.07	4.14	5.51	6.97	4.99
2797	华夏先锋科技一年定开混合C	0.10	4.14	11.05	7.89	7.23
2798	平安价值回报混合C	0.29	4.14	0.69	2.92	5.27
2799	招商安元灵活配置混合A	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
2800	招商安元灵活配置混合C	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	德邦安顺混合C	0.16	1.10	0.69	0.74	0.56
6410	华夏稳福六个月持有混合A	-0.08	0.23	0.69	1.05	0.79
6411	平安价值回报混合C	0.29	4.14	0.69	2.92	5.27
6412	天弘安康颐利混合A	0.07	0.71	0.69	1.13	0.85
6413	长城健康生活混合	-1.02	1.75	0.68	-12.11	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	天弘安康颐和C	0.33	1.73	3.21	2.93	2.32
5435	中加聚庆定开混合C	0.09	-0.20	1.92	2.93	0.84
5436	平安价值回报混合C	0.29	4.14	0.69	2.92	5.27
5437	招商瑞安1年持有期混合A	-0.42	0.54	0.99	2.92	1.42
5438	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.32	2.73	3.04	2.91	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	朱雀产业精选混合C	-0.64	0.82	3.77	-2.27	5.29
3836	华安安信消费服务混合A	-0.33	3.27	8.92	9.10	5.27
3837	平安价值回报混合C	0.29	4.14	0.69	2.92	5.27
3838	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
3839	国泰君安远见价值混合发起A	0.73	3.03	9.08	18.63	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	12.21	15.95	15.05	-	10.85
5302	金鹰智慧生活混合	12.20	-2.37	-38.81	-50.08	-11.60
5303	平安价值回报混合C	12.19	14.21	2.09	-	1.04
5304	博时优势企业灵活配置混合C	12.17	43.30	16.58	-	15.22
5305	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	12.17	8.43	-3.41	-	-11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	广发消费领先混合C	11.76	14.21	-19.97	-	-22.85
5705	华富荣盛一年持有期混合A	9.37	14.21	0.00	-	16.69
5706	平安价值回报混合C	12.19	14.21	2.09	-	1.04
5707	贝莱德中国新视野混合A	10.93	14.18	-14.49	-	-32.10
5708	诺安鼎利混合A	7.78	14.16	13.20	19.76	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	汇添富稳健添盈一年持有混合	7.00	11.83	2.11	0.42	5.81
5460	前海开源聚利一年持有混合C	14.87	25.03	2.11	-	-18.72
5461	平安价值回报混合C	12.19	14.21	2.09	-	1.04
5462	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	-1.30	47.26
5463	华夏创新医药龙头混合A	23.17	28.45	2.06	-	-17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	平安恒泰1年持有混合C	12.62	12.45	10.19	-	4.11
5917	平安价值回报混合A	13.09	16.09	4.59	-	4.26
5918	平安价值回报混合C	12.19	14.21	2.09	-	1.04
5919	博时稳益9个月持有期混合A	10.95	19.11	20.65	-	22.16
5920	博时稳益9个月持有期混合C	10.62	18.40	19.57	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6122 位，低于同类基金平均水平
6120	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	46.73	62.12	18.48	-	1.05
6121	华夏成长先锋一年持有混合A	46.54	38.32	14.64	-	1.04
6122	平安价值回报混合C	12.19	14.21	2.09	-	1.04
6123	南方优质企业混合C	48.22	53.19	24.36	-	1.03
6124	博时恒玺一年持有期混合C	7.99	12.27	0.87	-	1.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	01288	32.20	168.10	8.54%
中国金茂	00817	113.80	124.37	6.32%
中国财险	02328	7.60	112.30	5.71%
邮储银行	01658	18.90	90.82	4.62%
招商银行	600036	1.96	82.52	4.19%
中国神华	601088	1.94	78.57	3.99%
晋控煤业	601001	5.45	71.67	3.64%
粤海投资	00270	11.00	67.46	3.43%
江苏宁沪高速公路	00177	5.60	50.53	2.57%
宁沪高速	600377	3.20	38.75	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.04	22.51%
金融业	0.03	14.67%
采矿业	0.03	12.94%
制造业	0.02	11.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.90%
地产业	0.01	6.32%
公用事业	0.01	5.46%
工业	0.01	4.49%
能源	0.01	3.09%
电信服务	0.00	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0104	1.0075	0.9988	1.0025	1.0036
累计净值(元)	1.0104	1.0075	0.9988	1.0025	1.0036

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