平安价值回报混合C(013768)_最新动态

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

平安价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.04亿元

平安价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	3.88	9.00	8.65	13.40
混合型名次	5948	1314	3503	594	221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.01	-8.39	0.00	-	-8.42
混合型名次	2856	4665	3197	5803	4678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5948 位，低于同类基金平均水平
5946	南方誉尚一年持有期混合C	0.04	0.61	1.80	-5.27	-2.86
5947	平安价值回报混合A	0.04	3.95	9.21	9.09	13.69
5948	平安价值回报混合C	0.04	3.88	9.00	8.65	13.40
5949	天弘安康颐睿一年持有混合C	0.04	1.19	3.28	2.47	2.53
5950	天弘策略精选C	0.04	1.40	3.21	0.69	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华夏兴阳一年持有混合	1.07	3.88	12.75	0.17	2.84
1313	嘉实优质核心两年持有期混合C	3.72	3.88	11.94	-2.68	-2.80
1314	平安价值回报混合C	0.04	3.88	9.00	8.65	13.40
1315	泰信竞争优选混合	1.79	3.88	11.60	1.14	5.15
1316	招商均衡成长混合C	0.29	3.88	5.77	-5.92	-4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	嘉实产业先锋混合A	2.12	3.32	9.00	-14.94	-9.40
3502	南方盛元红利混合	1.94	2.68	9.00	0.56	3.77
3503	平安价值回报混合C	0.04	3.88	9.00	8.65	13.40
3504	英大碳中和混合A	1.38	1.58	9.00	-2.43	-0.42
3505	方正富邦趋势领航混合C	0.11	2.33	8.99	-2.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	华夏消费臻选混合发起式C	-0.12	3.39	13.84	8.65	13.65
593	景顺核心优选一年持有混合	0.25	4.43	14.89	8.65	9.99
594	平安价值回报混合C	0.04	3.88	9.00	8.65	13.40
595	中金稳健增长混合C	1.13	3.87	12.38	8.65	7.09
596	富国价值驱动灵活配置混合A	0.15	5.24	16.82	8.64	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
平安价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	鹏华品质优选混合A	1.17	3.97	8.88	5.85	13.41
220	东方睿鑫热点挖掘C	-1.03	1.09	22.54	11.41	13.40
221	平安价值回报混合C	0.04	3.88	9.00	8.65	13.40
222	安信远见成长混合A	0.06	6.68	20.23	7.09	13.38
223	华安聚嘉精选混合C	-0.18	3.02	14.92	9.74	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	嘉实创新先锋混合A	-5.00	5.94	-28.42	-	-22.56
2855	诺安利鑫灵活配置混合C	-5.01	14.58	0.00	-	-11.71
2856	平安价值回报混合C	-5.01	-8.39	0.00	-	-8.42
2857	嘉实对冲套利定期混合A	-5.02	-12.82	-12.82	7.37	13.60
2858	光大保德信恒鑫混合A	-5.03	-4.31	0.00	-	-8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	大成中小盘混合(LOF)C	-20.24	-8.39	-23.80	-	-31.29
4664	诺安积极配置混合C	-13.91	-8.39	-39.88	-1.00	22.25
4665	平安价值回报混合C	-5.01	-8.39	0.00	-	-8.42
4666	财通福瑞混合发起(LOF)C	-5.33	-8.40	0.00	-	-15.96
4667	海富通均衡甄选混合C	-11.48	-8.40	-14.47	-	-15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，高于同类基金平均水平
3195	平安恒泰1年持有混合C	-1.25	-3.00	0.00	-	-6.20
3196	平安价值回报混合A	-4.25	-6.91	0.00	-	-6.91
3197	平安价值回报混合C	-5.01	-8.39	0.00	-	-8.42
3198	平安价值领航混合A	-4.35	0.00	0.00	-	-9.40
3199	平安价值领航混合C	-5.12	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5803 位，低于同类基金平均水平
5801	平安恒泰1年持有混合C	-1.25	-3.00	0.00	-	-6.20
5802	平安价值回报混合A	-4.25	-6.91	0.00	-	-6.91
5803	平安价值回报混合C	-5.01	-8.39	0.00	-	-8.42
5804	博时稳益9个月持有期混合A	3.23	5.01	0.00	-	3.89
5805	博时稳益9个月持有期混合C	2.91	4.38	0.00	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
平安价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	博时荣泰混合	-11.57	-7.70	-20.05	-	-8.42
4677	汇安量化先锋混合A	-26.54	-12.76	-36.28	-	-8.42
4678	平安价值回报混合C	-5.01	-8.39	0.00	-	-8.42
4679	泰信智选成长混合C	-6.36	0.00	0.00	-	-8.44
4680	长信稳健成长混合C	-10.05	0.00	0.00	-	-8.45

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	18.40	164.86	2.97%
淮北矿业	600985	9.92	164.87	2.97%
重庆农村商业银行	03618	55.90	164.19	2.95%
平煤股份	601666	13.32	163.45	2.94%
沪农商行	601825	21.04	142.44	2.56%
中国通号	03969	51.00	137.78	2.48%
华菱钢铁	000932	25.81	136.53	2.46%
中国外运	00598	39.10	135.40	2.44%
中国神华	601088	2.86	111.80	2.01%
中国海油	600938	3.79	110.78	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.27%
采矿业	0.10	17.48%
工业	0.05	9.88%
金融	0.05	9.38%
能源	0.05	8.52%
金融业	0.04	7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.08%
信息科技	0.02	2.92%
教育	0.01	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：平安价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告

平安价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[04-19]
标题：平安价值回报混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-30]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...
01-19平安价值回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.916	0.915	0.922	0.918	0.912
累计净值(元)	0.916	0.915	0.922	0.918	0.912

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