平安价值回报混合C(013768)_规模评级

平安价值回报混合C013768PING AN VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
季度净申购	-178.67	-30.67	-6.68	22.40	25.18	-11.23	-19.27
总份额	270.66	449.32	479.99	486.67	464.27	439.09	450.32
季度总申购份额	27.85	6.89	9.81	51.34	40.01	48.52	13.05
季度总赎回份额	206.52	37.56	16.49	28.94	14.84	59.75	32.32

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平

7298	诺安新动力灵活配置混合C	0.03	81.39	-17.85	25.70	43.54
7299	诺德新盛A	0.03	272.06	-42.42	29.21	71.62
7300	鹏华安诚混合C	0.03	252.28	-205.50	114.68	320.18
7301	鹏华核心优势混合C	0.03	218.15	-21.60	850.53	872.14
7302	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
7303	鹏华睿投混合C	0.03	265.98	-1921.61	41.25	1962.87
7304	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
7305	平安价值回报混合C	0.03	270.66	-178.67	27.85	206.52
7306	平安鑫利A	0.03	145.73	51.35	186.30	134.96
7307	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.03	288.08	-157.37	6.06	163.43
7308	前海开源盈鑫A	0.03	170.59	-44.76	13.73	58.49
7309	人保精选混合C	0.03	206.25	3.83	33.75	29.92
7310	人保转型混合C	0.03	328.16	-29.72	12.49	42.21
7311	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.03	146.31	34.20	88.30	54.09
7312	融通稳健增长一年持有期混合C	0.03	258.42	-6.39	0.71	7.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平

7245	万家瑞舜灵活配置混合C	0.03	278.85	-5.73	2.04	7.77
7246	国融融兴混合A	0.02	278.39	2.97	46.77	43.80
7247	泰信互联网+混合	0.04	275.69	-2381.38	44.99	2426.36
7248	鹏华弘华混合A	0.04	272.83	-52.47	1.28	53.75
7249	南方君誉混合C	0.03	272.18	-746.97	30.22	777.19
7250	诺德新盛A	0.03	272.06	-42.42	29.21	71.62
7251	财通碳中和一年持有期混合C	0.03	271.46	-314.81	29.28	344.09
7252	平安价值回报混合C	0.03	270.66	-178.67	27.85	206.52
7253	国融融君混合A	0.03	269.88	-41.35	4.03	45.38
7254	招商盛合灵活混合A	0.05	268.15	7.32	233.45	226.13
7255	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.02	266.80	-182.61	783.20	965.81
7256	东海核心价值	0.03	266.39	-35.16	42.48	77.64
7257	格林伯元灵活配置A	0.03	266.21	-56.28	66.54	122.82
7258	新华行业轮换灵活配置混合C	0.02	266.11	-9.93	123.49	133.42
7259	鹏华睿投混合C	0.03	265.98	-1921.61	41.25	1962.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平

2813	中加量化研选混合A	0.21	1721.44	-177.60	215.60	393.19
2814	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.18	1817.27	-177.77	6.04	183.82
2815	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	294.78	-177.82	101.13	278.96
2816	广发龙头优选混合A	0.49	2139.86	-177.89	87.13	265.01
2817	富安达健康人生混合A	0.34	2499.82	-178.04	57.49	235.53
2818	中银证券内需增长混合C	0.13	2394.82	-178.11	406.05	584.16
2819	兴银先锋成长混合A	0.22	1454.45	-178.23	3.19	181.43
2820	平安价值回报混合C	0.03	270.66	-178.67	27.85	206.52
2821	交银臻选回报混合C	0.00	10.30	-178.86	3868.76	4047.63
2822	汇添富添福吉祥混合	0.47	3110.91	-178.88	72.33	251.21
2823	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.12	1118.98	-179.55	20.05	199.60
2824	中欧睿达定期开放混合A	0.45	2612.37	-179.76	38.65	218.41
2825	华安动态灵活配置混合C	0.23	551.04	-179.79	108.17	287.96
2826	惠升领先优选混合A	0.17	1163.26	-180.10	150.22	330.32
2827	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.16	1517.40	-180.39	21.09	201.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平

6243	广发均衡回报混合C	0.05	560.42	-632.71	28.27	660.98
6244	兴业聚兴C	0.22	2020.20	-281.11	28.27	309.37
6245	兴业优势产业混合C	0.27	2573.53	-578.13	28.09	606.22
6246	广发鑫源混合A	0.35	3522.33	-304.84	27.96	332.80
6247	方正富邦红利精选混合A	0.10	671.31	-139.80	27.95	167.75
6248	泰信优势增长混合	0.21	1390.42	-64.55	27.90	92.44
6249	摩根安裕回报混合C	0.22	1501.72	-971.56	27.88	999.44
6250	平安价值回报混合C	0.03	270.66	-178.67	27.85	206.52
6251	东方红目标优选定开混合	3.25	30050.58	-	27.73	-
6252	华安新动力灵活配置混合A	5.17	40142.20	-1333.91	27.60	1361.50
6253	光大保德信瑞和混合A	0.12	917.15	-319.58	27.59	347.18
6254	国投瑞银新机遇混合A	0.26	1148.31	-115.80	27.54	143.35
6255	交银恒益灵活配置混合A	2.03	17230.40	-9259.78	27.54	9287.32
6256	招商瑞德一年持有期混合C	0.32	2932.87	-341.35	27.53	368.88
6257	九泰久益混合C	0.18	720.63	-451.44	27.39	478.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
平安价值回报混合C基金规模在同类基金中排列第 6273 位，低于同类基金平均水平

6266	汇安宜创量化精选混合C	0.15	885.64	-160.83	50.24	211.07
6267	广发套利	0.54	4559.03	-209.77	0.60	210.37
6268	南方利众A	0.56	3401.67	-159.54	49.84	209.38
6269	大成卓享一年持有混合C	0.19	1655.12	-206.83	2.28	209.11
6270	上银鑫达灵活配置混合C	1.97	15683.66	1344.60	1551.39	206.78
6271	长信利广混合C	0.03	184.55	-204.01	2.56	206.57
6272	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.11	884.82	-196.08	10.44	206.52
6273	平安价值回报混合C	0.03	270.66	-178.67	27.85	206.52
6274	鹏扬成长领航混合A	0.38	4082.11	-180.78	25.56	206.34
6275	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.18	2014.07	-136.21	69.27	205.48
6276	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05
6277	汇泉策略优选混合C	0.02	298.00	-172.81	32.20	205.01
6278	博时战略新兴产业混合	0.23	1463.20	-77.03	127.94	204.97
6279	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.03	280.60	-200.15	4.50	204.65
6280	民生加银创新成长混合A	0.31	3248.62	459.55	663.86	204.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

781

5753.1900

0.00%

100.00%

2024-12-31

885

5499.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

388

11316.8500

0.00%

100.00%

2023-12-31

408

11509.6400

0.00%

100.00%

2023-06-30

449

9231.0500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	781	5753.1900	449.32	100.00
2024-12-31	885	5499.0700	486.67	100.00
2024-06-30	388	11316.8500	439.09	100.00
2023-12-31	408	11509.6400	469.59	100.00
2023-06-30	449	9231.0500	414.47	100.00

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