资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2000.71 89.19%
债券 10.07 0.45%
银行存款和结算备付金 217.58 9.70%
其他资产 14.85 0.66%
资产总值:2243.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民爆光电 301362 2.00 200.04 7.89%
洋河股份 002304 3.70 187.74 7.40%
日月股份 603218 12.00 172.80 6.81%
格力电器 000651 3.50 132.37 5.22%
洽洽食品 002557 6.00 127.02 5.01%
奥普科技 603551 10.00 126.70 5.00%
中炬高新 600872 6.00 114.36 4.51%
春立医疗 01858 9.00 104.18 4.11%
索菲亚 002572 7.00 88.69 3.50%
五粮液 000858 0.85 87.78 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 67.83%
非周期性消费品 0.01 5.64%
医疗 0.01 4.11%
卫生和社会工作 0.00 1.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 7.00 281.54 6.86%
奥普科技 603551 24.00 278.16 6.78%
中国电建 601669 46.00 239.20 5.83%
洽洽食品 002557 10.00 216.20 5.27%
五粮液 000858 2.00 211.88 5.17%
中铁工业 600528 25.00 204.50 4.99%
索菲亚 002572 15.00 204.15 4.98%
春立医疗 01858 15.00 201.33 4.91%
洋河股份 002304 3.30 200.44 4.89%
日月股份 603218 15.00 198.75 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 67.13%
非周期性消费品 0.05 12.53%
建筑业 0.02 5.83%
医疗 0.02 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.07 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.07 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%