我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6590.04 87.97%
债券 505.39 6.75%
银行存款和结算备付金 391.68 5.23%
其他资产 4.03 0.05%
资产总值:7491.14万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 19.00 746.89 9.14%
中国飞鹤 06186 216.00 720.60 8.82%
泸州老窖 000568 3.70 682.98 8.36%
颐海国际 01579 50.00 671.75 8.22%
敏华控股 01999 85.00 425.35 5.21%
宁德时代 300750 2.19 416.45 5.10%
晨光股份 603899 9.00 323.82 3.96%
索菲亚 002572 16.20 249.64 3.06%
匠心家居 301061 4.20 248.81 3.05%
海尔智家 600690 10.00 249.50 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 52.04%
周期性消费品 0.15 18.83%
非周期性消费品 0.04 5.21%
原材料 0.02 2.00%
电信服务 0.01 1.69%
工业 0.01 0.91%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.88 796.71 9.48%
颐海国际 01579 70.00 786.60 9.36%
格力电器 000651 24.00 772.08 9.19%
中国飞鹤 06186 197.00 762.30 9.07%
泸州老窖 000568 3.66 656.68 7.82%
贵州茅台 600519 0.25 431.50 5.14%
敏华控股 01999 85.00 412.10 4.90%
海螺水泥 00914 22.00 359.66 4.28%
东方雨虹 002271 18.00 345.60 4.11%
海尔智家 600690 15.00 315.00 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 57.47%
周期性消费品 0.18 21.26%
非周期性消费品 0.04 4.90%
原材料 0.04 4.28%
科学研究和技术服务业 0.03 3.27%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 5.00 505.39 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505.39 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%