资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4660.78 92.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 312.88 6.19%
其他资产 82.85 1.64%
资产总值:5056.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.90 468.63 9.32%
小鹏汽车-W 09868 5.50 467.74 9.30%
奥普科技 603551 38.00 461.70 9.18%
春立医疗 01858 32.00 456.64 9.08%
格力电器 000651 11.00 436.92 8.69%
中炬高新 600872 15.00 275.40 5.48%
安杰思 688581 3.00 222.45 4.42%
索菲亚 002572 17.00 215.56 4.29%
洽洽食品 002557 10.00 214.00 4.26%
中国电建 601669 38.00 212.04 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 45.92%
非周期性消费品 0.11 21.47%
医疗 0.06 11.62%
建筑业 0.03 6.17%
周期性消费品 0.02 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春立医疗 01858 58.00 648.47 10.36%
民爆光电 301362 15.00 612.15 9.78%
格力电器 000651 13.50 606.42 9.69%
奥普科技 603551 51.00 560.49 8.95%
阿里巴巴-W 09988 5.20 520.69 8.32%
小鹏汽车-W 09868 8.00 515.07 8.23%
吉比特 603444 1.70 513.32 8.20%
中国飞鹤 06186 90.00 468.65 7.49%
索菲亚 002572 17.00 238.17 3.80%
康哲药业 00867 21.00 229.81 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 38.86%
非周期性消费品 0.10 16.54%
医疗 0.09 14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.20%
周期性消费品 0.05 7.49%
房地产业 0.02 3.27%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 5.00 505.39 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505.39 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%