财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
496.34 |
308.46 |
159.07 |
-531.07 |
-239.80 |
| 本期利润(万元) |
406.68 |
657.39 |
478.72 |
701.53 |
1011.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.16 |
0.10 |
0.10 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105.95 |
0.00 |
-602.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2960.49 |
3254.99 |
3758.31 |
4900.35 |
6521.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.08 |
1.02 |
0.93 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
-6.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
435.98 |
529.11 |
764.52 |
219.89 |
361.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
5533.40 |
5755.96 |
6759.30 |
8163.35 |
10719.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5533.40 |
5755.96 |
6759.30 |
7661.45 |
10067.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
501.90 |
651.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.22 |
6.71 |
7.85 |
8.52 |
14.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.12 |
1.31 |
1.42 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
6295.85 |
6496.38 |
7535.59 |
8441.94 |
11628.99 |
| 负债合计(万元) |
34.87 |
96.23 |
83.45 |
39.48 |
42.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
6260.98 |
6400.15 |
7452.14 |
8402.45 |
11586.99 |
| 未分配利润(万元) |
385.41 |
-496.14 |
-1505.26 |
-1686.56 |
-642.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
5.37 |
3.21 |
34.37 |
32.49 |
| 投资收益(万元) |
591.31 |
-543.80 |
-548.15 |
-367.32 |
192.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
556.27 |
1533.41 |
634.10 |
-1357.76 |
-799.70 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.90 |
0.51 |
16.09 |
15.92 |
| 收入合计(万元) |
1150.01 |
995.88 |
89.66 |
-1674.62 |
-558.38 |
| 管理人报酬(万元) |
40.96 |
90.33 |
48.39 |
189.90 |
123.00 |
| 托管费(万元) |
6.83 |
15.05 |
8.07 |
31.65 |
20.50 |
| 其它费用(万元) |
6.12 |
12.30 |
7.02 |
18.17 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
65.04 |
130.34 |
70.00 |
264.41 |
169.88 |
| 利润总额(万元) |
1084.97 |
865.54 |
19.66 |
-1939.03 |
-728.26 |
| 净利润(万元) |
1084.97 |
865.54 |
19.66 |
-1939.03 |
-728.26 |
