平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2696 -0.0074(-0.58%)

累计净值：1.2696

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.24亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	5.84	5.15	5.64	7.84
混合型名次	3011	1968	4428	4547	2853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.96	55.50	24.74	-	27.70
混合型名次	3621	2466	2464	6752	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	鹏扬景浦一年持有混合A	0.17	0.56	1.14	2.68	1.10
3010	鹏扬景浦一年持有混合C	0.17	0.53	1.05	2.48	1.04
3011	平安价值领航混合A	0.17	5.84	5.15	5.64	7.84
3012	平安价值领航混合C	0.17	5.77	4.92	5.20	7.68
3013	前海联合添瑞一年持有混合C	0.17	2.91	1.52	-0.30	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	华安优势企业混合A	0.89	5.84	9.08	16.80	8.35
1967	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02
1968	平安价值领航混合A	0.17	5.84	5.15	5.64	7.84
1969	中欧碳中和混合发起A	-1.08	5.84	0.80	21.53	-1.27
1970	博时浦惠一年持有期混合A	-0.13	5.83	16.81	20.76	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.17	0.40	5.16	-4.87	0.87
4427	达诚成长先锋混合A	0.54	1.09	5.15	-0.03	1.69
4428	平安价值领航混合A	0.17	5.84	5.15	5.64	7.84
4429	银华心选一年持有期混合C	-0.45	1.01	5.15	4.85	4.80
4430	中银策略混合A	0.57	2.35	5.15	1.21	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	鹏华创新成长混合C	-1.49	3.46	11.91	5.65	9.03
4546	汇安品质优选混合A	-0.54	1.75	7.55	5.64	7.90
4547	平安价值领航混合A	0.17	5.84	5.15	5.64	7.84
4548	永赢稳健增长一年持有混合A	0.12	1.72	5.60	5.64	3.56
4549	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	汇添富品质价值混合	-1.06	2.52	8.25	14.02	7.84
2852	摩根智选30混合A	2.55	6.48	14.80	25.70	7.84
2853	平安价值领航混合A	0.17	5.84	5.15	5.64	7.84
2854	融通价值成长混合C	-2.10	-1.07	7.64	-6.27	7.84
2855	新疆前海联合泓鑫混合A	0.88	5.74	18.45	18.72	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	南方兴润价值一年持有混合A	26.97	44.03	28.66	-	-3.54
3620	嘉实远见精选两年持有期混合	26.96	34.57	-3.60	-24.12	-20.51
3621	平安价值领航混合A	26.96	55.50	24.74	-	27.70
3622	招商品质成长混合A	26.95	24.10	-6.34	-	-21.62
3623	中国梦灵活配置混合	26.91	34.29	15.75	23.51	169.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	华夏新能源车龙头混合发起式C	31.26	55.50	26.74	-	15.13
2465	南方瑞盛三年混合A	33.36	55.50	22.97	-9.21	13.22
2466	平安价值领航混合A	26.96	55.50	24.74	-	27.70
2467	招商价值成长混合A	45.32	55.49	16.62	-	-2.91
2468	万家智造优势混合A	33.20	55.47	25.53	58.39	298.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	南方创新精选一年混合C	41.45	60.79	24.76	-	5.83
2463	兴全趋势投资混合(LOF)	40.64	47.80	24.76	-9.84	2376.10
2464	平安价值领航混合A	26.96	55.50	24.74	-	27.70
2465	富国悦享回报12个月持有期混合C	18.27	24.98	24.72	-	26.10
2466	摩根中小盘混合A	40.66	69.63	24.72	-9.31	261.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6752 位，低于同类基金平均水平
6750	中邮专精特新一年持有期混合A	36.90	58.97	15.03	-	13.79
6751	中邮专精特新一年持有期混合C	36.07	57.07	12.98	-	11.44
6752	平安价值领航混合A	26.96	55.50	24.74	-	27.70
6753	平安价值领航混合C	25.94	53.01	21.76	-	24.38
6754	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	8.14	22.85	0.16	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	华宝可持续发展混合A	52.77	85.65	30.34	-	27.73
3972	华安产业优选混合A	38.67	62.36	0.00	-	27.70
3973	平安价值领航混合A	26.96	55.50	24.74	-	27.70
3974	鑫元长三角混合C	34.23	35.52	0.37	-	27.67
3975	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	7.00	281.54	6.86%
奥普科技	603551	24.00	278.16	6.78%
中国电建	601669	46.00	239.20	5.83%
洽洽食品	002557	10.00	216.20	5.27%
五粮液	000858	2.00	211.88	5.17%
中铁工业	600528	25.00	204.50	4.99%
索菲亚	002572	15.00	204.15	4.98%
春立医疗	01858	15.00	201.33	4.91%
洋河股份	002304	3.30	200.44	4.89%
日月股份	603218	15.00	198.75	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	67.13%
非周期性消费品	0.05	12.53%
建筑业	0.02	5.83%
医疗	0.02	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2770	1.2748	1.2696	1.2760	1.2680
累计净值(元)	1.2770	1.2748	1.2696	1.2760	1.2680

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