平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.2541 0.0125(1.01%)

累计净值：1.2541

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.24亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-2.08	4.18	0.84	4.85
混合型名次	3860	2074	1185	3560	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.49	47.27	26.11	-	24.16
混合型名次	3077	1899	1814	6772	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	景顺港股通全球竞争力混合A	-1.11	-3.21	1.33	-0.85	1.61
3859	鹏华研究智选混合	-1.11	-3.52	5.94	7.77	6.13
3860	平安价值领航混合A	-1.11	-2.08	4.18	0.84	4.85
3861	平安价值领航混合C	-1.11	-2.15	3.95	0.42	4.64
3862	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	-1.11	-0.94	1.25	3.15	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.32	-2.08	-7.55	-4.91	-6.19
2073	交银鸿光一年混合C	0.00	-2.08	-1.43	-2.27	-1.07
2074	平安价值领航混合A	-1.11	-2.08	4.18	0.84	4.85
2075	前海开源睿远稳健增利混合C	0.07	-2.08	0.72	4.88	0.65
2076	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.33	-2.08	-1.38	-0.58	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	嘉合磐石A	-1.39	-7.23	4.18	5.78	-1.83
1184	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-1.46	-9.93	4.18	0.85	4.52
1185	平安价值领航混合A	-1.11	-2.08	4.18	0.84	4.85
1186	新华鑫动力灵活配置A	-1.59	-7.78	4.18	7.50	4.40
1187	博时汇荣回报混合A	-1.91	-8.15	4.17	-1.29	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，高于同类基金平均水平
3558	华夏稳兴增益一年持有混合A	-0.32	-1.20	1.55	0.84	1.55
3559	九泰聚鑫混合C	-0.40	-0.90	0.23	0.84	0.15
3560	平安价值领航混合A	-1.11	-2.08	4.18	0.84	4.85
3561	易方达稳泰一年持有混合C	-0.48	-1.83	0.62	0.84	0.69
3562	博时恒泽混合A	0.24	-1.19	0.19	0.83	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	嘉实优势成长混合C	-0.77	-7.71	5.49	5.49	4.85
1098	农银新能源主题C	-0.69	-1.17	5.94	8.02	4.85
1099	平安价值领航混合A	-1.11	-2.08	4.18	0.84	4.85
1100	易方达新收益混合A	-0.98	-9.26	3.43	2.55	4.85
1101	交银定期支付双息平衡混合	-1.54	-6.59	3.62	12.93	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	长城稳健成长灵活配置混合	19.51	25.87	-7.14	-17.41	141.13
3076	德邦沪港深龙头混合C	19.51	44.08	-6.30	-21.85	-13.94
3077	平安价值领航混合A	19.49	47.27	26.11	-	24.16
3078	西部利得新润混合A	19.48	54.71	41.78	27.75	126.09
3079	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	19.46	53.10	32.98	-6.99	-4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中欧启航三年混合A	8.37	47.28	24.20	-6.85	42.21
1898	华安景气领航混合A	27.33	47.27	0.00	-	26.86
1899	平安价值领航混合A	19.49	47.27	26.11	-	24.16
1900	民生加银内核驱动混合A	20.56	47.22	34.52	-	-6.31
1901	富国积极成长一年定期开放混合	27.43	47.20	40.05	32.59	72.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	申万菱信兴乐优选混合A	26.25	49.75	26.13	-	30.00
1813	银华长丰混合发起式	12.39	24.85	26.13	0.14	61.77
1814	平安价值领航混合A	19.49	47.27	26.11	-	24.16
1815	长信利泰灵活配置混合C	34.01	54.89	26.08	22.61	48.73
1816	博时荣享回报混合A	23.95	26.09	26.07	1.55	109.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	中邮专精特新一年持有期混合A	14.99	30.53	1.07	-	-2.57
6771	中邮专精特新一年持有期混合C	14.29	28.96	-0.74	-	-4.61
6772	平安价值领航混合A	19.49	47.27	26.11	-	24.16
6773	平安价值领航混合C	18.51	44.89	23.10	-	20.87
6774	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.74	16.65	-0.89	-	-1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	1.06	24.20
3707	南方均衡优选一年持有期混合A	16.85	33.42	26.16	-	24.19
3708	平安价值领航混合A	19.49	47.27	26.11	-	24.16
3709	景顺长城产业臻选一年持有混合C	28.27	30.96	0.00	-	24.15
3710	浦银安盛科技创新一年定开混合A	11.41	56.39	56.72	32.29	24.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	7.00	281.54	6.86%
奥普科技	603551	24.00	278.16	6.78%
中国电建	601669	46.00	239.20	5.83%
洽洽食品	002557	10.00	216.20	5.27%
五粮液	000858	2.00	211.88	5.17%
中铁工业	600528	25.00	204.50	4.99%
索菲亚	002572	15.00	204.15	4.98%
春立医疗	01858	15.00	201.33	4.91%
洋河股份	002304	3.30	200.44	4.89%
日月股份	603218	15.00	198.75	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	67.13%
非周期性消费品	0.05	12.53%
建筑业	0.02	5.83%
医疗	0.02	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2416	1.2144	1.2555	1.2719	1.2929
累计净值(元)	1.2416	1.2144	1.2555	1.2719	1.2929

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