平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：0.998

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.38亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-3.93	6.56	4.34	7.10
混合型名次	6926	5508	1095	1739	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.50	5.36	0.00	-	-0.20
混合型名次	1916	1336	3725	5855	4373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6926 位，低于同类基金平均水平
6924	嘉实蓝筹优势混合A	-0.67	-5.72	1.15	-1.83	0.27
6925	鹏华品质优选混合A	-0.67	-3.92	0.66	-1.96	-0.54
6926	平安价值领航混合A	-0.67	-3.93	6.56	4.34	7.10
6927	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
6928	天弘创新领航C	-0.67	-4.52	-2.14	0.98	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	国融融银混合A	3.29	-3.93	-9.83	-8.05	-5.65
5507	南方前瞻动力混合A	0.59	-3.93	0.40	-2.77	1.22
5508	平安价值领航混合A	-0.67	-3.93	6.56	4.34	7.10
5509	添富价值创造定开混合	0.51	-3.93	4.75	-0.58	3.00
5510	兴业聚利灵活配置混合	-0.78	-3.93	0.60	2.87	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	博时女性消费主题混合A	1.45	3.42	6.56	7.55	3.90
1094	金鹰元和灵活配置混合A	2.66	-1.83	6.56	2.27	7.54
1095	平安价值领航混合A	-0.67	-3.93	6.56	4.34	7.10
1096	银华领先策略混合	0.40	1.13	6.56	6.37	6.67
1097	中庚价值品质一年持有期混合	-0.37	-3.42	6.56	-0.70	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	广发核心竞争力混合A	0.01	-2.36	8.24	4.34	6.12
1738	南方新兴产业混合A	-0.35	-4.15	2.93	4.34	1.14
1739	平安价值领航混合A	-0.67	-3.93	6.56	4.34	7.10
1740	东方红内需增长混合A	1.92	-2.15	0.96	4.33	3.13
1741	财通福瑞混合发起(LOF)C	-0.18	-0.94	0.99	4.32	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	达诚策略先锋混合C	0.16	2.15	9.01	6.25	7.13
1012	国投瑞银景气驱动混合C	0.35	-3.40	2.49	1.45	7.13
1013	平安价值领航混合A	-0.67	-3.93	6.56	4.34	7.10
1014	民生加银内核驱动混合A	-2.55	-4.82	9.75	4.62	7.09
1015	富国成长动力混合A	1.73	-0.06	8.52	6.35	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
1915	汇添富全球互联混合(QDII)A	9.50	57.24	66.20	-	252.68
1916	平安价值领航混合A	9.50	5.36	0.00	-	-0.20
1917	前海开源量化优选C	9.49	-1.39	-1.16	-	28.10
1918	鹏华安庆混合C	9.48	4.69	22.24	-	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	东方红优质甄选一年持有混合A	3.43	5.36	8.46	-	18.53
1335	广发恒昌一年持有期混合C	7.46	5.36	9.75	-	9.16
1336	平安价值领航混合A	9.50	5.36	0.00	-	-0.20
1337	尚正正鑫混合发起A	9.15	5.35	2.68	-	2.56
1338	国联安鑫稳3个月持有混合A	4.32	5.34	5.19	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	平安策略优选1年持有混合A	0.29	-21.46	0.00	-	-20.49
3724	平安策略优选1年持有混合C	-0.51	-22.70	0.00	-	-21.93
3725	平安价值领航混合A	9.50	5.36	0.00	-	-0.20
3726	平安价值领航混合C	8.62	3.68	0.00	-	-2.13
3727	平安均衡成长2年持有混合A	2.86	-22.32	0.00	-	-34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	中邮专精特新一年持有期混合A	20.57	-9.41	0.00	-	-15.12
5854	中邮专精特新一年持有期混合C	19.85	-10.50	0.00	-	-16.45
5855	平安价值领航混合A	9.50	5.36	0.00	-	-0.20
5856	平安价值领航混合C	8.62	3.68	0.00	-	-2.13
5857	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	13.14	0.81	0.00	-	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	长信稳健增长一年持有混合A	1.16	-4.54	0.92	-	-0.19
4372	华泰保兴策略精选C	-4.54	-14.66	-18.14	-	-0.20
4373	平安价值领航混合A	9.50	5.36	0.00	-	-0.20
4374	红塔红土稳健添利混合C	8.02	2.63	0.16	-	-0.22
4375	南方均衡成长混合A	3.04	-1.98	0.00	-	-0.22

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春立医疗	01858	79.00	681.65	10.18%
格力电器	000651	15.00	681.90	10.18%
民爆光电	301362	15.00	618.00	9.23%
小鹏汽车-W	09868	8.50	618.11	9.23%
阿里巴巴-W	09988	5.00	590.61	8.82%
中国飞鹤	06186	100.00	541.70	8.09%
奥普科技	603551	50.50	534.79	7.99%
吉比特	603444	2.00	445.98	6.66%
康哲药业	00867	50.00	343.75	5.13%
亿纬锂能	300014	6.00	282.66	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	41.74%
非周期性消费品	0.12	18.05%
医疗	0.10	15.31%
周期性消费品	0.05	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.66%
房地产业	0.02	3.37%
电信服务	0.01	0.90%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.988	0.996	1.005	1.008	1.007
累计净值(元)	0.988	0.996	1.005	1.008	1.007

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