平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.1995 0.0153(1.29%)

累计净值：1.1995

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.30亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	-0.86	-2.92	10.39	1.29
混合型名次	4637	7284	6261	4707	4982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.81	50.43	17.74	-	19.95
混合型名次	3223	2075	2699	6730	4113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.29	9.93	5.32	58.03	1.29
4636	诺德天富	1.29	0.98	-0.95	10.67	1.29
4637	平安价值领航混合A	1.29	-0.86	-2.92	10.39	1.29
4638	平安价值领航混合C	1.29	-0.92	-3.12	9.94	1.29
4639	信澳新财富混合	1.29	1.85	3.16	11.30	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
7283	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.03	-0.86	-0.56	3.28	10.80
7284	平安价值领航混合A	1.29	-0.86	-2.92	10.39	1.29
7285	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
7286	建信弘利灵活配置混合C	1.46	-0.88	-5.42	3.73	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平
6259	工银恒兴6个月持有期混合C	1.83	4.19	-2.92	37.20	1.83
6260	鹏扬景升混合A	2.53	-0.57	-2.92	4.88	2.53
6261	平安价值领航混合A	1.29	-0.86	-2.92	10.39	1.29
6262	中信保诚创新成长A	2.89	6.05	-2.92	25.63	2.89
6263	博时恒元6个月持有期混合A	0.25	0.41	-2.93	0.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	东海启航6个月混合C	0.84	2.59	-0.26	10.41	0.84
4706	嘉实港股优势混合A	1.19	-0.72	-5.25	10.39	1.19
4707	平安价值领航混合A	1.29	-0.86	-2.92	10.39	1.29
4708	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	1.64	6.87	2.88	10.38	1.64
4709	金元顺安灵活配置混合C	0.39	-0.40	4.65	10.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.29	9.93	5.32	58.03	1.29
4981	诺德天富	1.29	0.98	-0.95	10.67	1.29
4982	平安价值领航混合A	1.29	-0.86	-2.92	10.39	1.29
4983	平安价值领航混合C	1.29	-0.92	-3.12	9.94	1.29
4984	信澳新财富混合	1.29	1.85	3.16	11.30	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	中欧景气前瞻一年持有混合A	32.82	36.26	15.33	-	-12.66
3222	嘉实优质精选混合A	32.81	33.61	-5.28	-	-29.48
3223	平安价值领航混合A	32.81	50.43	17.74	-	19.95
3224	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	32.81	47.29	38.23	-6.44	96.19
3225	中信建投量化进取C	32.81	30.54	25.55	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	工银新趋势灵活配置混合C	55.24	50.43	29.37	16.28	249.30
2074	华安汇嘉精选混合C	39.54	50.43	39.71	-	37.24
2075	平安价值领航混合A	32.81	50.43	17.74	-	19.95
2076	华夏磐晟混合(LOF)	21.72	50.42	12.66	-6.38	91.64
2077	国金量化多策略A	42.13	50.39	44.68	78.52	79.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	建信鑫利	22.44	30.96	17.75	13.51	157.47
2698	华安新优选灵活配置混合C	7.93	17.14	17.74	22.41	40.57
2699	平安价值领航混合A	32.81	50.43	17.74	-	19.95
2700	富安达科技领航混合	45.09	55.81	17.73	-44.64	-32.27
2701	银华心选一年持有期混合A	35.60	31.10	17.73	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6730 位，低于同类基金平均水平
6728	中邮专精特新一年持有期混合A	43.42	37.88	4.06	-	3.05
6729	中邮专精特新一年持有期混合C	42.56	36.22	2.21	-	1.02
6730	平安价值领航混合A	32.81	50.43	17.74	-	19.95
6731	平安价值领航混合C	31.76	48.05	14.95	-	17.00
6732	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.35	21.27	2.58	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	华富匠心领航18个月持有期混合A	45.82	38.17	0.00	-	19.97
4112	中信建投智信物联网C	2.94	-5.11	-50.58	-44.14	19.96
4113	平安价值领航混合A	32.81	50.43	17.74	-	19.95
4114	信澳智选先锋一年持有期混合C	46.01	77.68	31.24	-	19.95
4115	长信稳健精选混合A	4.89	20.04	6.55	8.32	19.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.90	468.63	9.32%
小鹏汽车-W	09868	5.50	467.74	9.30%
奥普科技	603551	38.00	461.70	9.18%
春立医疗	01858	32.00	456.64	9.08%
格力电器	000651	11.00	436.92	8.69%
中炬高新	600872	15.00	275.40	5.48%
安杰思	688581	3.00	222.45	4.42%
索菲亚	002572	17.00	215.56	4.29%
洽洽食品	002557	10.00	214.00	4.26%
中国电建	601669	38.00	212.04	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	45.92%
非周期性消费品	0.11	21.47%
医疗	0.06	11.62%
建筑业	0.03	6.17%
周期性消费品	0.02	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.31%

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平安价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1842	1.1905	1.1918	1.1950	1.1984
累计净值(元)	1.1842	1.1905	1.1918	1.1950	1.1984

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