平安价值领航混合A(015510)_最新动态

平安价值领航混合A015510PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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累计净值：1.2615

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.19亿元

平安价值领航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-3.19	-1.14	2.95	6.53
混合型名次	4423	6713	5233	5169	3769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.54	36.05	36.53	-	26.15
混合型名次	4121	3650	2670	6774	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	鹏华安悦一年持有期混合A	0.32	0.83	0.54	4.11	3.28
4422	鹏华安悦一年持有期混合C	0.32	0.80	0.45	3.92	3.12
4423	平安价值领航混合A	0.32	-3.19	-1.14	2.95	6.53
4424	平安鑫享混合E	0.32	2.10	0.65	2.48	2.54
4425	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	广发逆向策略混合C	0.01	-3.19	-9.42	6.13	-0.77
6712	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.39	-3.19	-11.63	6.04	-0.23
6713	平安价值领航混合A	0.32	-3.19	-1.14	2.95	6.53
6714	博时医疗保健行业混合A	-1.01	-3.20	-3.95	-2.20	0.17
6715	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	国寿安保稳信混合E	-0.12	-0.11	-1.14	5.84	3.35
5232	华宝量化选股混合发起式A	-0.16	0.13	-1.14	13.48	10.21
5233	平安价值领航混合A	0.32	-3.19	-1.14	2.95	6.53
5234	浦银安盛品质优选混合A	1.29	-0.09	-1.14	7.49	1.46
5235	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.10	-1.05	-1.15	0.43	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	工银聚润6个月持有期混合C	0.29	1.12	0.78	2.95	2.29
5168	华安升级主题混合A	-1.28	-6.04	-10.58	2.95	0.82
5169	平安价值领航混合A	0.32	-3.19	-1.14	2.95	6.53
5170	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.08	0.56	0.75	2.94	2.82
5171	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.15	0.93	1.16	2.94	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
平安价值领航混合A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	宝盈睿丰创新混合A/B	-0.84	21.59	7.10	24.96	6.53
3768	国泰安益灵活配置混合A	1.37	3.07	4.14	10.96	6.53
3769	平安价值领航混合A	0.32	-3.19	-1.14	2.95	6.53
3770	诺安安鑫灵活配置混合	-0.49	-1.42	-7.94	13.80	6.52
3771	招商瑞享1年持有期混合A	0.18	0.96	3.23	7.16	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	浦银安盛ESG责任投资混合C	21.55	28.87	25.10	-	-7.51
4120	交银科技创新灵活配置混合A	21.54	38.83	25.59	37.45	187.41
4121	平安价值领航混合A	21.54	36.05	36.53	-	26.15
4122	安信中国制造混合	21.53	22.91	36.84	15.98	121.41
4123	安信工业4.0混合A	21.49	41.06	21.29	14.54	39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，高于同类基金平均水平
3648	景顺长城国企价值混合A	39.70	36.10	0.00	-	73.07
3649	万家新机遇龙头企业混合C	54.65	36.07	38.52	-	7.51
3650	平安价值领航混合A	21.54	36.05	36.53	-	26.15
3651	西部利得港股通新机遇混合A	15.81	36.05	8.06	-40.33	-30.56
3652	宝盈新价值混合C	33.91	36.03	52.34	37.60	169.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	嘉实产业优势混合C	19.18	25.06	36.55	-	16.98
2669	长城久惠灵活配置混合A	18.51	41.33	36.54	14.96	86.30
2670	平安价值领航混合A	21.54	36.05	36.53	-	26.15
2671	易方达逆向投资混合A	46.42	48.10	36.53	-	43.15
2672	易方达安盈回报A	32.90	35.33	36.48	26.79	212.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 6774 位，低于同类基金平均水平
6772	中邮专精特新一年持有期混合A	63.74	98.76	46.42	-	34.30
6773	中邮专精特新一年持有期混合C	62.74	96.40	43.80	-	31.35
6774	平安价值领航混合A	21.54	36.05	36.53	-	26.15
6775	平安价值领航混合C	20.54	33.87	33.26	-	22.64
6776	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-4.63	10.18	0.63	-	-3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
平安价值领航混合A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	惠升领先优选混合C	25.37	36.48	32.53	-	26.21
4269	广发新兴产业精选混合C	64.38	69.02	31.20	8.62	26.15
4270	平安价值领航混合A	21.54	36.05	36.53	-	26.15
4271	华泰柏瑞匠心臻选混合C	45.26	56.18	38.67	-	26.13
4272	广发睿合混合A	37.52	49.88	27.03	-	26.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民爆光电	301362	2.00	200.04	7.89%
洋河股份	002304	3.70	187.74	7.40%
日月股份	603218	12.00	172.80	6.81%
格力电器	000651	3.50	132.37	5.22%
洽洽食品	002557	6.00	127.02	5.01%
奥普科技	603551	10.00	126.70	5.00%
中炬高新	600872	6.00	114.36	4.51%
春立医疗	01858	9.00	104.18	4.11%
索菲亚	002572	7.00	88.69	3.50%
五粮液	000858	0.85	87.78	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	67.83%
非周期性消费品	0.01	5.64%
医疗	0.01	4.11%
卫生和社会工作	0.00	1.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2575	1.2532	1.2653	1.2653	1.2637
累计净值(元)	1.2575	1.2532	1.2653	1.2653	1.2637

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