我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-165.56 |
-111.84 |
-16.87 |
22.69 |
19.36 |
本期利润(万元) |
39.60 |
-328.94 |
-39.08 |
-82.99 |
14.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-347.69 |
0.00 |
-131.25 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1650.35 |
1661.60 |
2024.42 |
2203.05 |
2560.74 |
期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.83 |
0.93 |
0.94 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
219.89 |
361.12 |
交易性金融资产(万元) |
8163.35 |
10719.23 |
其中:股票投资(万元) |
7661.45 |
10067.55 |
其中:债券投资(万元) |
501.90 |
651.68 |
应付管理人报酬(万元) |
8.52 |
14.33 |
应付托管费(万元) |
1.42 |
2.39 |
资产总计(万元) |
8441.94 |
11628.99 |
负债合计(万元) |
39.48 |
42.00 |
所有者权益合计(万元) |
8402.45 |
11586.99 |
未分配利润(万元) |
-1686.56 |
-642.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
34.37 |
32.49 |
投资收益(万元) |
-367.32 |
192.91 |
公允价值变动收益(万元) |
-1357.76 |
-799.70 |
其它收入(万元) |
16.09 |
15.92 |
收入合计(万元) |
-1674.62 |
-558.38 |
管理人报酬(万元) |
189.90 |
123.00 |
托管费(万元) |
31.65 |
20.50 |
其它费用(万元) |
18.17 |
9.65 |
费用合计(万元) |
264.41 |
169.88 |
利润总额(万元) |
-1939.03 |
-728.26 |
净利润(万元) |
-1939.03 |
-728.26 |