平安价值领航混合C(015511)_规模评级

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.19	0.19	0.21	0.22	0.25
季度净申购	-65.53	-179.23	-145.78	-274.92	-5108.41
总份额	1943.76	2009.29	2188.52	2334.30	2609.22
季度总申购份额	27.81	19.52	40.36	57.26	173.04
季度总赎回份额	93.33	198.75	186.15	332.18	5281.45

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	442.15	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	281.62	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.39	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	226.28	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 6099 位，低于同类基金平均水平

6092	摩根中国世纪混合美元现钞	0.19	7918.65	-229.62	154.16	383.78
6093	摩根中国世纪混合美元现汇	0.19	7918.65	-229.62	154.16	383.78
6094	南方宝顺混合C	0.19	1942.79	-167.35	0.38	167.73
6095	南方君誉混合C	0.19	1934.01	-86.51	60.72	147.23
6096	诺德优选30混合	0.19	3631.08	98.13	1363.60	1265.48
6097	鹏华弘泰混合C	0.19	1527.87	-73.18	48.20	121.38
6098	鹏华兴惠定期开放混合	0.19	1421.45	-3239.86	1.18	3241.04
6099	平安价值领航混合C	0.19	1943.76	-65.53	27.81	93.33
6100	融通跨界成长灵活配置混合	0.19	1026.66	-15.76	23.11	38.87
6101	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.19	2258.93	-163.72	25.23	188.95
6102	泰康泉林量化价值精选混合C	0.19	1643.33	525.02	1872.40	1347.38
6103	万家新能源主题混合发起式A	0.19	2415.84	-41.14	117.20	158.33
6104	西部利得港股通新机遇混合A	0.19	3337.98	-68.00	209.99	277.98
6105	兴业聚源混合A	0.19	1507.28	-3516.60	3.03	3519.63
6106	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.19	2426.00	-149.71	58.35	208.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.17	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	442.15	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	226.28	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.03	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平

6077	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
6078	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.10	1959.58	-426.44	826.41	1252.85
6079	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
6080	兴银先锋成长混合C	0.21	1954.05	-163.87	6.61	170.48
6081	鹏华远见成长混合C	0.12	1951.63	-51.48	65.12	116.60
6082	平安安心灵活配置混合A	0.16	1951.56	-1785.19	1.31	1786.51
6083	大摩优质精选混合C	0.20	1944.10	-408.87	650.27	1059.14
6084	平安价值领航混合C	0.19	1943.76	-65.53	27.81	93.33
6085	南方宝顺混合C	0.19	1942.79	-167.35	0.38	167.73
6086	招商瑞和1年持有期混合C	0.21	1941.54	-199.54	31.26	230.79
6087	易方达悦盈一年持有期混合C	0.20	1941.33	-562.00	0.01	562.01
6088	工银聚福混合A	0.26	1939.65	-24.66	4.15	28.81
6089	工银聚福混合C	0.25	1935.98	-241.99	1.39	243.39
6090	南方君誉混合C	0.19	1934.01	-86.51	60.72	147.23
6091	中融价值成长6个月持有混合C	0.11	1933.61	-44.70	10.20	54.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.55	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.06	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平

2267	中欧行业成长混合(LOF)E	0.29	1874.31	-64.55	24.84	89.39
2268	汇安丰泽混合A	0.82	3705.09	-64.61	33.10	97.71
2269	信澳聚优智选混合C	0.26	3424.83	-64.70	905.16	969.87
2270	南方优选价值混合C	0.09	1021.18	-64.78	27.97	92.75
2271	万家瑞富灵活配置混合A	0.44	4823.26	-64.85	5.24	70.09
2272	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.09	918.74	-64.94	0.04	64.98
2273	富国研究量化精选混合C	0.00	2.72	-65.14	1.21	66.36
2274	平安价值领航混合C	0.19	1943.76	-65.53	27.81	93.33
2275	中海蓝筹混合	0.37	4981.28	-65.54	91.73	157.27
2276	宝盈睿丰创新混合C	0.47	2538.57	-65.79	282.18	347.96
2277	华安匠心甄选混合C	0.05	656.04	-65.87	33.06	98.92
2278	九泰聚鑫混合A	0.08	793.39	-66.01	0.00	66.01
2279	诺德策略精选	0.34	3039.24	-66.42	138.03	204.46
2280	中银稳进策略混合A	0.62	4558.34	-66.49	54.19	120.67
2281	长安裕泰混合C	0.40	2315.08	-66.90	244.93	311.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.01	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.06	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	中加低碳经济六个月持有混合A	0.36	4771.69	-124.58	27.94	152.51
5224	兴证全球兴裕混合C	3.35	34811.84	-3422.38	27.92	3450.30
5225	广发东财大数据混合A	0.25	2203.49	-41.66	27.89	69.54
5226	天弘安康颐和C	0.56	5428.70	-475.65	27.86	503.51
5227	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.02	163.67	2.44	27.85	25.41
5228	长信利广混合A	0.16	1017.52	-24.20	27.84	52.04
5229	万家远见先锋一年持有期混合A	1.88	19551.78	-	27.84	-
5230	平安价值领航混合C	0.19	1943.76	-65.53	27.81	93.33
5231	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.73	15273.84	-165.89	27.80	193.68
5232	汇添富远景成长一年持有混合C	0.19	1822.76	-	27.78	-
5233	华宝专精特新混合发起式A	0.06	1046.35	-4.62	27.68	32.30
5234	汇安润阳三年持有期混合C	0.30	4734.45	-	27.67	-
5235	中银顺泽回报一年持有期混合A	19.04	208763.78	-12270.03	27.66	12297.69
5236	易方达龙头优选两年持有混合A	1.73	19942.16	-961.79	27.64	989.43
5237	申万菱信乐融一年持有期混合A	2.32	26755.29	-1302.26	27.56	1329.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.01	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
平安价值领航混合C基金规模在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平

6183	华泰紫金创新成长混合发起A	0.23	2543.44	-8.95	85.32	94.27
6184	东方高端制造混合C	0.14	1992.24	-54.30	39.64	93.94
6185	嘉实添惠一年持有混合C	0.13	1183.91	-87.74	6.12	93.86
6186	中欧新动力混合(LOF)E	0.80	2952.26	1695.56	1789.27	93.71
6187	博时先进制造混合C	0.14	1923.72	-58.69	34.80	93.49
6188	长城久源灵活配置混合C	0.02	184.72	-38.36	55.03	93.40
6189	湘财长兴灵活配置混合A	0.17	2795.85	-52.31	41.07	93.39
6190	平安价值领航混合C	0.19	1943.76	-65.53	27.81	93.33
6191	华夏圆和混合A	0.41	5182.12	-30.25	62.95	93.20
6192	信澳价值精选混合C	0.23	3160.07	-77.73	15.33	93.06
6193	融通中国风1号灵活配置混合C	0.11	505.36	-14.37	78.61	92.98
6194	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	4356.15	-79.46	13.34	92.80
6195	南方优选价值混合C	0.09	1021.18	-64.78	27.97	92.75
6196	华安安益灵活配置混合A	0.23	2196.50	-84.88	7.82	92.69
6197	国联安主题驱动混合	0.60	2726.63	397.55	490.08	92.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2434

8255.1000

0.35%

99.65%

2023-06-30

2851

8187.6500

0.30%

99.70%

2022-11-23

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2434	8255.1000	7.00	0.35	2002.29	99.65
2023-06-30	2851	8187.6500	7.00	0.30	2327.30	99.70
2022-11-23	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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