平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.2209 0.0122(1.01%)

累计净值：1.2209

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.17亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.78	4.43	1.65	5.70
混合型名次	4469	2046	1475	3397	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.22	46.78	24.34	-	22.09
混合型名次	3161	2170	2095	6769	3925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	平安低碳经济混合A	-0.11	-1.72	3.73	0.91	4.99
4468	平安价值领航混合A	-0.11	-1.72	4.65	2.08	5.90
4469	平安价值领航混合C	-0.11	-1.78	4.43	1.65	5.70
4470	融通通鑫灵活配置混合	-0.11	-2.01	-0.91	0.05	-0.80
4471	天弘益新A	-0.11	-0.62	0.03	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
2045	交银鸿信一年持有期混合A	0.32	-1.78	1.93	2.00	1.92
2046	平安价值领航混合C	-0.11	-1.78	4.43	1.65	5.70
2047	兴银碳中和主题混合C	-0.19	-1.78	9.49	18.03	9.43
2048	易方达瑞弘混合C	-0.07	-1.78	-0.33	1.53	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	长信优质企业混合A	1.20	-7.01	4.43	1.76	4.09
1474	汇安行业龙头混合	-0.88	5.79	4.43	7.21	4.68
1475	平安价值领航混合C	-0.11	-1.78	4.43	1.65	5.70
1476	大成成长回报六个月持有混合C	0.47	-4.26	4.42	6.43	5.03
1477	华泰柏瑞量化先行混合C	0.07	-6.15	4.42	7.53	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，高于同类基金平均水平
3395	华泰柏瑞远见智选混合C	-0.02	-6.17	3.18	1.65	3.05
3396	鹏华弘利混合C	-0.05	-1.47	0.58	1.65	0.84
3397	平安价值领航混合C	-0.11	-1.78	4.43	1.65	5.70
3398	安信新趋势混合A	-0.17	-0.18	1.03	1.64	1.07
3399	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	嘉实新兴景气混合发起式A	-0.64	-9.48	5.33	3.22	5.70
1237	交银主题优选混合C	-0.14	-4.01	6.11	7.77	5.70
1238	平安价值领航混合C	-0.11	-1.78	4.43	1.65	5.70
1239	融通转型三动力灵活配置混合C	1.94	-0.13	4.22	10.92	5.70
1240	东方红多元策略混合A	1.06	-0.93	5.32	5.09	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	平安消费精选混合A	21.25	14.14	-9.79	-27.81	-15.11
3160	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	21.23	28.81	61.54	-	61.48
3161	平安价值领航混合C	21.22	46.78	24.34	-	22.09
3162	万家沪港深蓝筹混合A	21.22	50.98	13.00	-	-18.82
3163	华夏永鑫六个月持有混合A	21.18	34.35	29.34	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	中欧成长领航一年持有混合C	10.70	46.87	22.49	-	1.19
2169	华安精致生活混合C	39.08	46.79	41.40	72.27	72.15
2170	平安价值领航混合C	21.22	46.78	24.34	-	22.09
2171	财通资管价值发现混合C	18.92	46.77	-8.50	-	-13.98
2172	汇添富碳中和主题混合A	41.46	46.74	5.46	-	-27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	国泰睿毅三年持有期混合A	41.71	56.17	24.37	-	18.03
2094	圆信永丰兴研C	17.25	37.44	24.36	21.70	36.89
2095	平安价值领航混合C	21.22	46.78	24.34	-	22.09
2096	兴银先锋成长混合C	28.03	42.09	24.33	20.01	51.18
2097	广发估值优势混合A	22.48	48.28	24.31	-7.20	145.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	中邮专精特新一年持有期混合C	17.99	36.16	1.83	-	-2.14
6768	平安价值领航混合A	22.21	49.17	27.38	-	25.41
6769	平安价值领航混合C	21.22	46.78	24.34	-	22.09
6770	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.90	17.86	-0.43	-	-0.75
6771	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	1.05	15.95	-2.83	-	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	8.14	22.10
3924	中欧添益一年混合A	11.06	16.43	15.76	18.73	22.10
3925	平安价值领航混合C	21.22	46.78	24.34	-	22.09
3926	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	9.59	22.06
3927	永赢成长领航混合A	52.40	70.17	37.61	25.80	22.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	7.00	281.54	6.86%
奥普科技	603551	24.00	278.16	6.78%
中国电建	601669	46.00	239.20	5.83%
洽洽食品	002557	10.00	216.20	5.27%
五粮液	000858	2.00	211.88	5.17%
中铁工业	600528	25.00	204.50	4.99%
索菲亚	002572	15.00	204.15	4.98%
春立医疗	01858	15.00	201.33	4.91%
洋河股份	002304	3.30	200.44	4.89%
日月股份	603218	15.00	198.75	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	67.13%
非周期性消费品	0.05	12.53%
建筑业	0.02	5.83%
医疗	0.02	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告

平安价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2087	1.1823	1.2223	1.2384	1.2589
累计净值(元)	1.2087	1.1823	1.2223	1.2384	1.2589

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。