平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2365 -0.0073(-0.59%)

累计净值：1.2365

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.17亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	5.77	4.92	5.20	7.68
混合型名次	3012	2012	4509	4672	2914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.94	53.01	21.76	-	24.38
混合型名次	3732	2598	2713	6753	4166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	鹏扬景浦一年持有混合C	0.17	0.53	1.05	2.48	1.04
3011	平安价值领航混合A	0.17	5.84	5.15	5.64	7.84
3012	平安价值领航混合C	0.17	5.77	4.92	5.20	7.68
3013	前海联合添瑞一年持有混合C	0.17	2.91	1.52	-0.30	1.83
3014	申万菱信乐享混合	0.17	8.73	36.07	48.80	24.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	华安均衡优选混合C	-0.41	5.77	11.21	14.36	9.49
2011	建信恒稳价值混合	0.69	5.77	18.95	13.08	12.88
2012	平安价值领航混合C	0.17	5.77	4.92	5.20	7.68
2013	广发新兴产业精选混合C	1.18	5.76	14.62	14.81	6.42
2014	国富策略回报混合C	0.50	5.76	15.01	15.22	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	大成投资严选六月持有混合A	0.40	2.99	4.92	4.88	4.85
4508	光大保德信永鑫混合A	-0.08	2.60	4.92	5.20	2.79
4509	平安价值领航混合C	0.17	5.77	4.92	5.20	7.68
4510	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-0.11	-1.60	4.92	2.54	7.48
4511	兴业聚源混合A	-0.09	2.77	4.92	7.68	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	光大保德信永鑫混合A	-0.08	2.60	4.92	5.20	2.79
4671	南方安泰混合C	0.24	2.11	4.13	5.20	3.08
4672	平安价值领航混合C	0.17	5.77	4.92	5.20	7.68
4673	上银高质量优选9个月持有期混合C	-0.59	-0.41	3.74	5.20	1.04
4674	兴证全球兴裕混合A	0.13	1.17	3.22	5.20	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	鹏华弘和混合C	1.75	6.16	14.63	17.50	7.68
2913	鹏华远见成长混合C	-2.63	0.15	7.44	3.93	7.68
2914	平安价值领航混合C	0.17	5.77	4.92	5.20	7.68
2915	信澳领先增长混合A	-2.60	2.72	8.70	6.18	7.68
2916	永赢合享混合发起C	-0.98	2.66	8.05	6.99	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	西部利得量化价值一年持有期混合	25.96	41.86	26.51	-	27.42
3731	富国久利稳健配置混合型C	25.95	68.77	58.97	49.91	82.50
3732	平安价值领航混合C	25.94	53.01	21.76	-	24.38
3733	银华积极成长混合A	25.94	23.18	-0.91	-13.30	88.82
3734	招商品质成长混合C	25.94	22.12	-8.57	-	-24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	建信兴润一年持有混合	42.91	53.03	15.20	-	-6.94
2597	招商价值成长混合C	44.17	53.03	13.86	-	-6.36
2598	平安价值领航混合C	25.94	53.01	21.76	-	24.38
2599	嘉实蓝筹优势混合A	24.02	53.00	21.97	-	8.63
2600	银河行业混合A	24.61	52.97	11.57	-14.50	525.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	大成动态量化配置策略混合A	61.00	74.10	21.78	13.43	64.49
2712	富国趋势优先混合A	47.80	43.06	21.76	-	13.63
2713	平安价值领航混合C	25.94	53.01	21.76	-	24.38
2714	前海联合科技先锋混合C	21.20	42.33	21.75	6.20	62.41
2715	长盛成长价值混合C	16.50	24.71	21.72	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6753 位，低于同类基金平均水平
6751	中邮专精特新一年持有期混合C	36.07	57.07	12.98	-	11.44
6752	平安价值领航混合A	26.96	55.50	24.74	-	27.70
6753	平安价值领航混合C	25.94	53.01	21.76	-	24.38
6754	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	8.14	22.85	0.16	-	3.12
6755	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	7.25	20.88	-2.24	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	大成成长回报六个月持有混合C	37.66	58.69	29.21	-	24.43
4165	信澳红利回报混合	21.44	5.37	-22.50	-43.93	24.39
4166	平安价值领航混合C	25.94	53.01	21.76	-	24.38
4167	国泰金马稳健混合C	27.42	41.01	11.70	-	24.37
4168	万家民丰回报一年持有期混合	8.88	16.11	12.79	12.19	24.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	7.00	281.54	6.86%
奥普科技	603551	24.00	278.16	6.78%
中国电建	601669	46.00	239.20	5.83%
洽洽食品	002557	10.00	216.20	5.27%
五粮液	000858	2.00	211.88	5.17%
中铁工业	600528	25.00	204.50	4.99%
索菲亚	002572	15.00	204.15	4.98%
春立医疗	01858	15.00	201.33	4.91%
洋河股份	002304	3.30	200.44	4.89%
日月股份	603218	15.00	198.75	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	67.13%
非周期性消费品	0.05	12.53%
建筑业	0.02	5.83%
医疗	0.02	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2438	1.2417	1.2367	1.2430	1.2352
累计净值(元)	1.2438	1.2417	1.2367	1.2430	1.2352

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