平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.2380 -0.0127(-1.02%)

累计净值：1.2380

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.17亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	4.89	-0.51	6.92	7.18
混合型名次	7704	1193	6837	5080	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.05	59.78	19.94	-	23.80
混合型名次	3201	2624	2657	5856	4137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	方正富邦信泓混合C	-1.07	-5.93	17.64	27.77	-3.07
7703	平安价值领航混合A	-1.07	4.98	-0.30	7.37	7.29
7704	平安价值领航混合C	-1.07	4.89	-0.51	6.92	7.18
7705	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
7706	华宝服务优选混合	-1.10	0.57	2.79	17.53	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	圆信永丰致优C	2.43	4.90	9.00	27.54	8.31
1192	华泰柏瑞景气回报C	1.11	4.89	9.65	15.51	9.70
1193	平安价值领航混合C	-1.07	4.89	-0.51	6.92	7.18
1194	东方红产业升级混合	3.23	4.88	17.55	40.65	9.16
1195	广发龙头优选混合A	2.33	4.88	19.81	46.81	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	浙商智多享稳健混合发起式A	0.43	0.90	-0.50	0.25	0.73
6836	嘉实远见先锋一年持有期混合C	2.55	0.25	-0.51	15.40	3.72
6837	平安价值领航混合C	-1.07	4.89	-0.51	6.92	7.18
6838	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.10	-0.34	-0.51	0.92	0.05
6839	安信价值成长混合A	1.52	-0.52	-0.52	11.23	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	1.00	1.41	3.32	6.93	2.03
5079	中银证券盈瑞混合A	0.29	0.27	0.71	6.93	1.51
5080	平安价值领航混合C	-1.07	4.89	-0.51	6.92	7.18
5081	海富通安颐收益混合A	0.85	1.68	2.68	6.91	2.92
5082	华安沪港深优选混合	4.24	1.40	2.42	6.91	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	中融价值成长6个月持有混合A	2.35	3.04	7.24	23.48	7.19
2440	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.31	1.78	6.12	29.91	7.18
2441	平安价值领航混合C	-1.07	4.89	-0.51	6.92	7.18
2442	招商核心竞争力混合A	0.37	5.00	3.52	4.90	7.18
2443	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	0.28	4.52	2.42	10.32	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，高于同类基金平均水平
3199	广发稳健策略混合	31.07	68.62	43.38	-	79.65
3200	银河量化优选混合	31.06	68.20	38.64	-	164.99
3201	平安价值领航混合C	31.05	59.78	19.94	-	23.80
3202	国投瑞银创新动力混合	31.04	38.68	4.80	-	469.97
3203	鹏华汇智优选混合A	31.04	36.85	2.44	-	-20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	长信内需均衡混合A	53.56	59.79	0.53	-	-18.46
2623	工银恒嘉一年持有混合C	47.94	59.78	15.94	-	15.70
2624	平安价值领航混合C	31.05	59.78	19.94	-	23.80
2625	银河研究精选混合C	23.19	59.77	1.84	-	-0.28
2626	华富时代锐选混合C	16.53	59.76	3.30	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	博时价值增长贰号混合	31.15	47.31	19.95	-	208.64
2656	鹏华弘鑫混合A	13.43	17.24	19.94	-	57.15
2657	平安价值领航混合C	31.05	59.78	19.94	-	23.80
2658	诺安积极回报混合C	-4.00	43.95	19.92	-	13.51
2659	汇泉兴至未来一年持有混合A	52.85	55.35	19.91	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	中邮专精特新一年持有期混合C	36.80	72.24	9.09	-	9.06
5855	平安价值领航混合A	32.11	62.38	22.87	-	27.05
5856	平安价值领航混合C	31.05	59.78	19.94	-	23.80
5857	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	11.16	33.02	3.23	-	5.70
5858	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	10.25	30.87	0.75	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	东吴兴弘一年持有期混合A	39.63	90.61	25.48	-	23.84
4136	富国国家安全主题混合A	65.07	86.45	25.69	-	23.80
4137	平安价值领航混合C	31.05	59.78	19.94	-	23.80
4138	大成汇享一年持有混合C	5.56	14.06	14.19	-	23.79
4139	东海美丽中国灵活配置混合	2.86	20.65	-7.06	-	23.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	7.00	281.54	6.86%
奥普科技	603551	24.00	278.16	6.78%
中国电建	601669	46.00	239.20	5.83%
洽洽食品	002557	10.00	216.20	5.27%
五粮液	000858	2.00	211.88	5.17%
中铁工业	600528	25.00	204.50	4.99%
索菲亚	002572	15.00	204.15	4.98%
春立医疗	01858	15.00	201.33	4.91%
洋河股份	002304	3.30	200.44	4.89%
日月股份	603218	15.00	198.75	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	67.13%
非周期性消费品	0.05	12.53%
建筑业	0.02	5.83%
医疗	0.02	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2507	1.2537	1.2514	1.2554	1.2293
累计净值(元)	1.2507	1.2537	1.2514	1.2554	1.2293

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