平安价值领航混合C(015511)_最新动态

平安价值领航混合C015511PING AN VALUE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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最新净值：1.1551 -0.0062(-0.53%)

累计净值：1.1551

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

平安价值领航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何杰

基金规模：0.21亿元

平安价值领航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-2.83	-4.36	9.57	26.09
混合型名次	5609	7349	6109	4639	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.09	39.67	14.42	-	15.51
混合型名次	3231	2322	3247	6728	4374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	农银均衡收益混合	-0.92	4.27	-1.35	19.15	16.37
5608	鹏扬均衡成长混合A	-0.92	-0.68	-5.15	9.15	13.64
5609	平安价值领航混合C	-0.92	-2.83	-4.36	9.57	26.09
5610	万家宏观择时多策略A	-0.92	-4.34	0.20	10.16	-2.31
5611	万家宏观择时多策略C	-0.92	-4.38	0.08	9.89	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 7349 位，低于同类基金平均水平
7347	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.78	-2.83	-6.76	5.75	31.64
7348	交银阿尔法核心混合C	-1.33	-2.83	-6.37	22.18	23.25
7349	平安价值领航混合C	-0.92	-2.83	-4.36	9.57	26.09
7350	银华心诚灵活配置混合C	-1.29	-2.83	-4.05	7.32	26.89
7351	中融行业先锋6个月持有混合C	-0.46	-2.83	0.45	7.54	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 6109 位，低于同类基金平均水平
6107	万家沪港深蓝筹混合A	0.06	2.45	-4.35	24.02	54.79
6108	华夏线上经济主题精选混合	0.02	6.06	-4.36	12.03	16.93
6109	平安价值领航混合C	-0.92	-2.83	-4.36	9.57	26.09
6110	信诚至瑞A	-1.03	-4.04	-4.36	4.56	4.59
6111	中银策略混合C	-0.21	2.16	-4.36	8.18	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	华安新机遇灵活配置混合A	-0.24	1.43	1.23	9.58	11.67
4638	泰康新回报灵活配置混合C	-0.66	3.64	-2.51	9.58	17.28
4639	平安价值领航混合C	-0.92	-2.83	-4.36	9.57	26.09
4640	工银沪港深精选混合C	-1.35	-1.48	-10.42	9.55	31.80
4641	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.64	-0.40	1.89	9.55	15.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
平安价值领航混合C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	淳厚时代优选混合A	-1.48	1.61	-1.34	27.65	26.11
3204	信澳聚优智选混合A	2.32	1.53	-4.45	8.19	26.11
3205	平安价值领航混合C	-0.92	-2.83	-4.36	9.57	26.09
3206	东方新策略灵活配置混合A	-0.35	4.07	1.21	22.12	26.08
3207	信澳新能源精选混合	-0.58	2.21	-10.47	7.47	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	68.00	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.52	268.57
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平
3229	淳厚时代优选混合A	26.11	27.45	-0.95	-	-4.07
3230	信澳聚优智选混合A	26.11	19.69	0.00	-	18.43
3231	平安价值领航混合C	26.09	39.67	14.42	-	15.51
3232	东方新策略灵活配置混合A	26.08	18.10	9.59	6.19	38.73
3233	信澳新能源精选混合	26.08	45.08	56.39	-	72.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	190.19	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	188.76	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.04	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	230.62	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	富国价值驱动灵活配置混合C	33.58	39.67	31.86	3.29	133.86
2321	工银中小盘混合	47.82	39.67	17.88	-0.97	277.10
2322	平安价值领航混合C	26.09	39.67	14.42	-	15.51
2323	民生加银专精特新智选混合发起式C	51.38	39.64	25.37	-	25.24
2324	天弘高端制造混合C	28.59	39.62	16.69	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	232.86	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	236.35	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	233.10	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	190.19	334.67
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	安信稳健增值混合C	2.83	12.30	14.43	23.73	82.44
3246	东方红锦和甄选18个月持有混合C	6.48	13.36	14.42	-	10.61
3247	平安价值领航混合C	26.09	39.67	14.42	-	15.51
3248	平安核心优势混合C	52.68	39.07	14.41	-10.04	109.26
3249	长信先进装备三个月持有混合A	35.11	42.56	14.40	-	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	261.56	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	236.35	493.92
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.04	371.00
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	233.10	481.03
5	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	232.86	248.97
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 6728 位，低于同类基金平均水平
6726	中邮专精特新一年持有期混合C	30.52	24.02	-0.34	-	-2.15
6727	平安价值领航混合A	27.09	41.94	17.21	-	18.42
6728	平安价值领航混合C	26.09	39.67	14.42	-	15.51
6729	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	2.42	13.50	-0.36	-	-0.90
6730	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	1.59	11.67	-2.74	-	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-1.53	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	138.53	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	27.22	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-17.64	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-16.99	2086.64
平安价值领航混合C一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	建信港股通精选混合A	27.32	56.35	16.36	-	15.53
4373	太平睿享混合A	7.13	17.95	18.63	-	15.53
4374	平安价值领航混合C	26.09	39.67	14.42	-	15.51
4375	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-20.63	15.49
4376	浙商汇金新兴消费	17.96	30.20	16.00	-22.88	15.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.90	468.63	9.32%
小鹏汽车-W	09868	5.50	467.74	9.30%
奥普科技	603551	38.00	461.70	9.18%
春立医疗	01858	32.00	456.64	9.08%
格力电器	000651	11.00	436.92	8.69%
中炬高新	600872	15.00	275.40	5.48%
安杰思	688581	3.00	222.45	4.42%
索菲亚	002572	17.00	215.56	4.29%
洽洽食品	002557	10.00	214.00	4.26%
中国电建	601669	38.00	212.04	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	45.92%
非周期性消费品	0.11	21.47%
医疗	0.06	11.62%
建筑业	0.03	6.17%
周期性消费品	0.02	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.31%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1613	1.1626	1.1658	1.1691	1.1628
累计净值(元)	1.1613	1.1626	1.1658	1.1691	1.1628

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