资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28077.22 99.83%
银行存款和结算备付金 18.98 0.07%
其他资产 28.51 0.10%
资产总值:28124.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD027 20.00 1996.25 7.71%
25农业银行CD320 20.00 1985.17 7.67%
25建设银行CD136 20.00 1985.15 7.67%
25兴业银行CD086 20.00 1983.11 7.66%
25浦发银行CD104 20.00 1982.71 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2027.82 7.83%
企业债 1033.18 3.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%