我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
862.56 |
5072.43 |
826.02 |
3580.16 |
2025.50 |
| 本期利润(万元) |
536.43 |
5295.43 |
634.63 |
3672.40 |
2027.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8039.36 |
0.00 |
2582.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68095.69 |
338971.72 |
176518.76 |
198196.98 |
505432.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
635.23 |
5095.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
331891.42 |
227451.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
331891.42 |
227451.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.13 |
29.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.53 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
359262.18 |
237792.60 |
| 负债合计(万元) |
20290.46 |
39595.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
338971.72 |
198196.98 |
| 未分配利润(万元) |
8166.93 |
2822.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
625.56 |
590.43 |
| 投资收益(万元) |
5654.43 |
3763.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.00 |
92.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6502.99 |
4446.51 |
| 管理人报酬(万元) |
424.19 |
289.13 |
| 托管费(万元) |
106.05 |
72.28 |
| 其它费用(万元) |
30.67 |
15.78 |
| 费用合计(万元) |
1207.55 |
774.11 |
| 利润总额(万元) |
5295.43 |
3672.40 |
| 净利润(万元) |
5295.43 |
3672.40 |
