财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.25 |
547.33 |
334.13 |
1892.70 |
314.42 |
| 本期利润(万元) |
105.92 |
357.35 |
106.01 |
1735.30 |
235.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2065.74 |
0.00 |
12271.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25885.56 |
40629.60 |
73710.16 |
275013.07 |
64473.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.66 |
243.86 |
288.60 |
635.23 |
5095.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
49905.55 |
350730.94 |
76383.06 |
331891.42 |
227451.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49905.55 |
350730.94 |
76383.06 |
331891.42 |
227451.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.94 |
28.19 |
9.80 |
26.13 |
29.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
7.05 |
2.45 |
6.53 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
50166.30 |
354786.31 |
77813.83 |
359262.18 |
237792.60 |
| 负债合计(万元) |
9536.70 |
79773.24 |
17940.14 |
20290.46 |
39595.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
40629.60 |
275013.07 |
59873.69 |
338971.72 |
198196.98 |
| 未分配利润(万元) |
2065.74 |
12321.05 |
2102.84 |
8166.93 |
2822.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.96 |
5.70 |
2.84 |
625.56 |
590.43 |
| 投资收益(万元) |
874.53 |
2544.21 |
1537.95 |
5654.43 |
3763.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-189.99 |
-157.41 |
-307.61 |
223.00 |
92.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
689.50 |
2392.50 |
1233.18 |
6502.99 |
4446.51 |
| 管理人报酬(万元) |
77.44 |
164.77 |
85.65 |
424.19 |
289.13 |
| 托管费(万元) |
19.36 |
41.19 |
21.41 |
106.05 |
72.28 |
| 其它费用(万元) |
14.07 |
25.70 |
14.41 |
30.67 |
15.78 |
| 费用合计(万元) |
332.16 |
657.21 |
352.65 |
1207.55 |
774.11 |
| 利润总额(万元) |
357.35 |
1735.30 |
880.52 |
5295.43 |
3672.40 |
| 净利润(万元) |
357.35 |
1735.30 |
880.52 |
5295.43 |
3672.40 |
