鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.59亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.27	0.50	0.02
债券型名次	3275	4500	4572	2705	3390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.43	5.78	-	6.00
债券型名次	3144	5041	4647	4790	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	鹏扬淳明债券A	0.02	0.06	0.55	-0.03	0.02
3274	鹏扬利泽债券C	0.02	0.15	0.60	0.56	0.02
3275	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.27	0.50	0.02
3276	平安短债A	0.02	0.14	0.48	0.61	0.02
3277	平安短债C	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	鹏华丰颐债券	-0.05	0.07	0.38	0.06	-0.05
4499	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.07	0.27	-0.35	-0.01
4500	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.27	0.50	0.02
4501	平安乐享一年定开债C	0.02	0.07	0.24	0.38	0.02
4502	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.07	0.32	-0.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.05	0.27	-0.26	-0.06
4571	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.07	0.27	-0.35	-0.01
4572	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.27	0.50	0.02
4573	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
4574	平安惠智纯债	-0.03	0.05	0.27	-1.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03
2704	诺德短债债券C	0.04	0.15	0.41	0.50	0.04
2705	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.27	0.50	0.02
2706	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.01	0.15	0.41	0.50	0.01
2707	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	鹏扬淳明债券A	0.02	0.06	0.55	-0.03	0.02
3389	鹏扬利泽债券C	0.02	0.15	0.60	0.56	0.02
3390	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.27	0.50	0.02
3391	平安短债A	0.02	0.14	0.48	0.61	0.02
3392	平安短债C	0.02	0.13	0.45	0.56	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	10.94	25.48
3143	鹏扬淳明债券A	1.21	6.97	12.89	18.62	21.69
3144	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.43	5.78	-	6.00
3145	平安惠轩债券	1.21	6.84	11.51	20.19	29.72
3146	前海开源乾利定期开放债券	1.21	4.30	7.15	13.01	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.10	3.44	5.98	-	10.35
5040	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.67	-	6.01
5041	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.43	5.78	-	6.00
5042	平安惠融纯债	0.69	3.43	6.17	16.01	33.53
5043	浦银普瑞C	0.59	3.43	5.82	11.35	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.31	2.68	5.78	-	5.86
4646	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.53	2.93	5.78	-	11.19
4647	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.43	5.78	-	6.00
4648	申万菱信汇元宝债券C	7.40	12.32	5.78	-	-3.01
4649	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.29	4.35	5.78	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	中泰稳固30天持有中短债C	1.40	4.45	8.31	-	8.52
4789	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.84	6.24	-	6.82
4790	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.43	5.78	-	6.00
4791	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
4792	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	中融泓安3个月定开债券A	0.27	5.08	0.00	-	6.01
5121	长城锦利三个月定开债券C	0.26	5.33	0.00	-	6.00
5122	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.43	5.78	-	6.00
5123	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.82	3.10	5.88	5.99
5124	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.75	4.34	8.37	-1.62	5.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD027	20.00	1996.25	7.71%
25农业银行CD320	20.00	1985.17	7.67%
25建设银行CD136	20.00	1985.15	7.67%
25兴业银行CD086	20.00	1983.11	7.66%
25浦发银行CD104	20.00	1982.71	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2027.82	7.83%
企业债	1033.18	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	1.0598
累计净值(元)	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	1.0598

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