鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：6.81亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.62	1.26	0.77
债券型名次	1388	4174	4911	4678	4612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	0.00	0.00	-	3.26
债券型名次	4060	4739	4485	4274	4839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	0.77	1.97	1.97	1.26
1387	鹏华永安定期开放债券	-0.02	0.38	1.67	3.71	2.17
1388	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.18	0.62	1.26	0.77
1389	平安鼎信债券	-0.02	0.53	5.01	10.47	6.05
1390	平安惠韵纯债C	-0.02	0.34	1.05	2.17	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	鹏华丰瑞债券	-0.24	0.18	0.93	2.35	1.46
4173	鹏华丰润债券(LOF)	-0.21	0.18	0.96	2.18	1.35
4174	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.18	0.62	1.26	0.77
4175	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.35	0.18	1.84	3.63	2.40
4176	平安惠添纯债	-0.14	0.18	1.24	2.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	南方初元中短债A	-0.01	0.19	0.62	1.31	0.82
4910	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.10	-0.28	0.62	-1.64	-1.08
4911	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.18	0.62	1.26	0.77
4912	平安合盛定开债	-0.19	0.25	0.62	1.98	0.88
4913	浦银安盛盛通定开债券	-0.07	0.14	0.62	1.38	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.23	0.64	1.26	0.84
4677	华夏鼎清债券A	-0.12	0.26	1.93	1.26	1.18
4678	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.18	0.62	1.26	0.77
4679	平安元盛超短债C	-0.03	0.14	0.61	1.26	0.77
4680	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.04	0.13	0.60	1.26	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	南华价值启航纯债债券A	-0.04	0.06	0.61	1.40	0.77
4611	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.03	-0.11	0.41	1.99	0.77
4612	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.18	0.62	1.26	0.77
4613	平安元盛超短债C	-0.03	0.14	0.61	1.26	0.77
4614	浦银安盛盛通定开债券	-0.07	0.14	0.62	1.38	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	南方初元中短债C	2.30	4.56	7.86	-	14.43
4059	南方双元C	2.30	-8.37	-5.46	-	18.86
4060	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	0.00	0.00	-	3.26
4061	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.30	4.79	9.14	-	33.93
4062	前海联合泓元定开债券	2.30	3.80	7.51	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.24	0.00	0.00	-	4.32
4738	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.00	0.00	0.00	-	12.26
4739	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	0.00	0.00	-	3.26
4740	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4741	平安合顺1年定开债发起式	3.49	0.00	0.00	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.13	7.29	0.00	-	7.30
4484	鹏扬中债3-5年国开债指数C	5.02	7.14	0.00	-	7.15
4485	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	0.00	0.00	-	3.26
4486	平安安赢添利半年债券A	0.45	0.45	0.00	-	4.10
4487	平安安赢添利半年债券B	0.16	-0.15	0.00	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	中泰稳固30天持有中短债C	3.67	0.00	0.00	-	5.02
4273	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	0.00	0.00	-	3.79
4274	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	0.00	0.00	-	3.26
4275	招商添文1年定开债发起式	2.65	0.00	0.00	-	2.96
4276	兴合安平六个月持有期债券A	-0.49	0.00	0.00	-	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.28	0.00	0.00	-	3.26
4838	民生加银转债优选C	-5.09	-6.52	-11.19	-	3.26
4839	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	0.00	0.00	-	3.26
4840	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	0.00	0.00	-	3.24
4841	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储银行CD082	60.00	5997.43	8.81%
23华夏银行CD298	60.00	5970.96	8.77%
24交通银行CD079	60.00	5947.63	8.73%
24中国银行CD006	60.00	5924.58	8.70%
24农业银行CD043	60.00	5906.31	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4103.00	6.03%
企业债	3063.42	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：鹏扬基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[04-19]
标题：鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的...

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国新证券费率优惠活动的公告为更好满足投资者的理财需求，经鹏扬基金管理有限公司（以下简称“鹏扬基金”）与国新...

查看全文[04-16]
标题：鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录..................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购(...
03-29鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告
02-26鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳前海微众银行股份有限...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.034
累计净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.034

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