鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.59亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.29	0.54	0.01
债券型名次	3031	4496	4567	2532	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.46	5.80	-	5.99
债券型名次	2994	5026	4633	4765	5117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.19	0.63	0.19	0.01
3030	鹏扬利泽债券C	0.01	0.15	0.63	0.53	0.01
3031	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.54	0.01
3032	平安短债E	0.01	0.12	0.46	0.50	0.01
3033	平安短债I	0.01	0.12	0.48	0.53	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59
4495	鹏华普天债券A	0.00	0.07	0.35	0.61	0.00
4496	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.54	0.01
4497	平安合润定开债	-0.02	0.07	0.26	-1.46	-0.02
4498	平安合盛定开债	-0.11	0.07	0.65	-0.40	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	鹏华普天债券B	-0.01	0.05	0.29	0.49	-0.01
4566	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.07	0.09	0.29	0.06	-0.07
4567	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.54	0.01
4568	平安高等级债C	-0.10	0.02	0.29	-0.65	-0.10
4569	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	0.09	0.29	-0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.19	0.69	0.54	0.03
2531	摩根瑞享纯债债券A	-0.01	0.14	0.32	0.54	-0.01
2532	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.54	0.01
2533	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.54	0.00
2534	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.23	0.70	0.54	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.19	0.63	0.19	0.01
3251	鹏扬利泽债券C	0.01	0.15	0.63	0.53	0.01
3252	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.54	0.01
3253	平安短债E	0.01	0.12	0.46	0.50	0.01
3254	平安短债I	0.01	0.12	0.48	0.53	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	农银汇理金汇债券A	1.18	4.32	7.13	13.04	14.56
2993	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.18	6.16	9.10	6.88	9.61
2994	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.46	5.80	-	5.99
2995	平安惠合纯债	1.18	6.76	11.33	18.78	21.48
2996	平安惠鸿纯债	1.18	4.02	8.69	19.14	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	大成安汇金融债E	-0.17	3.46	6.69	14.02	16.27
5025	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.46	5.78	-	6.80
5026	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.46	5.80	-	5.99
5027	浦银普瑞C	0.54	3.46	5.80	11.36	17.06
5028	财通资管鸿益中短债债券E	0.97	3.45	6.83	11.28	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	同泰泰和三个月定开债C	-1.24	3.28	5.81	-	3.15
4632	华富安华债券C	8.95	11.79	5.80	-	11.52
4633	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.46	5.80	-	5.99
4634	浦银普瑞C	0.54	3.46	5.80	11.36	17.06
4635	融通通源短融债券A	1.42	3.82	5.80	11.13	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	中泰稳固30天持有中短债C	1.34	4.48	8.30	-	8.51
4764	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	6.24	-	6.81
4765	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.46	5.80	-	5.99
4766	招商添文1年定开债发起式	-0.49	3.82	6.67	-	6.01
4767	兴合安平六个月持有期债券A	-0.09	2.55	1.80	-	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	中融泓安3个月定开债券A	-0.00	5.13	0.00	-	6.00
5116	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	5.37	0.00	-	5.99
5117	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.46	5.80	-	5.99
5118	蜂巢丰嘉债券A	0.47	4.58	0.00	-	5.98
5119	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.52	4.94	0.00	-	5.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD027	20.00	1996.25	7.71%
25农业银行CD320	20.00	1985.17	7.67%
25建设银行CD136	20.00	1985.15	7.67%
25兴业银行CD086	20.00	1983.11	7.66%
25浦发银行CD104	20.00	1982.71	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2027.82	7.83%
企业债	1033.18	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0599	1.0598	1.0596	1.0599	1.0600
累计净值(元)	1.0599	1.0598	1.0596	1.0599	1.0600

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