鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0617 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0617

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.57亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.25	0.57	0.18
债券型名次	3399	4482	5086	4446	5097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.18	5.59	-	6.17
债券型名次	4149	5060	4759	4772	5138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.14	0.47	0.88	0.33
3398	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.14	0.45	0.84	0.32
3399	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.57	0.18
3400	平安短债C	0.03	0.14	0.40	0.80	0.30
3401	平安短债E	0.03	0.13	0.36	0.72	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	南方恒新39个月C	0.01	0.09	0.42	1.19	0.26
4481	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.33	0.61	0.25
4482	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.57	0.18
4483	平安元福短债发起式C	0.02	0.09	0.44	0.89	0.23
4484	人保鑫泽纯债A	0.00	0.09	0.40	0.72	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	南方贺元利率债A	0.18	0.25	0.25	-0.17	0.32
5085	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	0.12	0.25	1.17	0.24
5086	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.57	0.18
5087	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
5088	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.23	0.57	0.15
4445	鹏华永益3个月定开债券	0.08	0.22	0.52	0.57	0.40
4446	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.57	0.18
4447	平安利率债A	0.10	0.22	0.48	0.57	0.38
4448	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.07	0.36	0.85	0.18
5096	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.15	0.29	0.47	0.18
5097	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.57	0.18
5098	平安合进1年定开债	0.03	0.12	0.49	-0.04	0.18
5099	平安双盈添益债券C	-0.08	-0.19	0.44	0.17	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	景顺长城景泰益利纯债债券	1.46	7.11	11.93	19.24	19.77
4148	鹏华稳利短债A	1.46	3.34	6.44	12.36	17.76
4149	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.18	5.59	-	6.17
4150	平安元盛超短债A	1.46	3.72	6.41	11.59	14.76
4151	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.46	4.71	8.00	-	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.18	5.64	-	7.32
5059	汇添富丰利短债D	1.39	3.18	6.03	-	7.56
5060	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.18	5.59	-	6.17
5061	浦银普瑞C	1.51	3.18	6.19	11.70	17.54
5062	前海联合泓瑞定开债券	0.50	3.18	8.36	15.21	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	华安添和一年债券C	2.44	7.18	5.60	-	5.04
4758	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.97	5.60	-	7.06
4759	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.18	5.59	-	6.17
4760	浦银安盛普丰纯债债券C	0.93	2.88	5.59	10.79	12.70
4761	上银聚增富定开债券	0.92	3.29	5.59	10.51	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中泰稳固30天持有中短债C	1.87	4.18	8.28	-	8.92
4771	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.60	6.21	-	7.06
4772	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.18	5.59	-	6.17
4773	招商添文1年定开债发起式	0.70	3.54	6.89	-	6.39
4774	兴合安平六个月持有期债券A	0.90	4.21	3.33	-	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5137	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.12	5.39	-	6.18
5138	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.18	5.59	-	6.17
5139	平安惠禧纯债C	0.99	4.02	0.00	-	6.15
5140	建信周盈安心理财债券A	0.86	1.73	3.07	5.81	6.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD136	20.00	1993.64	7.75%
25农业银行CD320	20.00	1993.62	7.75%
25邮储银行CD026	20.00	1990.93	7.74%
25兴业银行CD086	20.00	1991.68	7.74%
25浦发银行CD104	20.00	1991.23	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3098.92	12.05%
金融债券	1510.42	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0615	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613
累计净值(元)	1.0615	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613

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