鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.59亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
债券型名次	4051	512	3888	2307	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.67	5.93	-	5.94
债券型名次	3672	5062	4537	4785	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
4050	鹏扬双利债券C	0.02	-0.44	0.55	1.77	2.69
4051	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
4052	平安短债A	0.02	0.04	0.43	0.72	1.50
4053	平安短债C	0.02	0.03	0.41	0.67	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
511	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.14	0.66	0.37	0.87
512	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
513	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
514	天弘中债1-3年国开债C	0.12	0.14	0.46	0.52	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.31	0.64	1.04
3887	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.29
3888	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
3889	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
3890	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.07	0.42	0.66	1.21
2306	摩根瑞享纯债债券A	0.17	-0.16	0.36	0.66	2.75
2307	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
2308	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
2309	浦银中短债A	0.11	-0.05	0.51	0.66	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.28	0.49	1.19
2908	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
2909	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
2910	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
2911	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	景顺长城政策性金融债C	1.34	8.14	0.00	-	9.50
3671	鹏扬淳开债券C	1.34	8.21	10.76	19.93	22.62
3672	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
3673	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
3674	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
5061	鹏华双季享180天持有期债券A	0.89	3.67	7.32	-	10.35
5062	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
5063	前海开源丰和债券A	1.49	3.67	5.86	-	8.65
5064	天弘弘择短债A	1.45	3.67	6.11	12.14	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
4536	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.54	5.93	22.53	103.75
4537	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
4538	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21
4539	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	中泰稳固30天持有中短债C	1.57	4.89	8.46	-	8.36
4784	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.06	6.35	-	6.67
4785	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
4786	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96
4787	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96
5095	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
5096	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
5097	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.71	5.86	-	5.91
5098	建信周盈安心理财债券A	0.84	1.93	3.19	-	5.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD027	20.00	1996.25	7.71%
25农业银行CD320	20.00	1985.17	7.67%
25建设银行CD136	20.00	1985.15	7.67%
25兴业银行CD086	20.00	1983.11	7.66%
25浦发银行CD104	20.00	1982.71	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2027.82	7.83%
企业债	1033.18	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0593	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592
累计净值(元)	1.0593	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592

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