鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)_最新动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有016410PENGYANG CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0631

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王莹莹

基金规模：2.57亿元

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31
债券型名次	1217	2505	4622	4803	4685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.17	5.56	-	6.31
债券型名次	4554	5021	4753	4798	5110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	鹏华丰达债券	0.07	0.16	0.70	1.60	0.70
1216	鹏华永安定期开放债券	0.07	0.24	0.81	1.68	0.79
1217	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31
1218	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.07	0.15	0.52	0.66	0.81
1219	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.07	0.14	0.50	0.62	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.17	0.45	0.83	0.43
2504	鹏华稳利短债A	0.03	0.17	0.46	0.79	0.43
2505	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31
2506	平安短债E	0.02	0.17	0.43	0.92	0.42
2507	平安高等级债C	0.01	0.17	0.44	0.95	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.11	0.30	8.22	0.27
4621	嘉合磐恒债券C	-0.02	0.10	0.30	0.59	0.28
4622	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31
4623	前海联合泰瑞纯债C	-0.01	-0.04	0.30	0.77	0.31
4624	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.64	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.18	0.63	0.17
4802	嘉合磐昇纯债C	0.24	-0.04	0.34	0.63	0.39
4803	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31
4804	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.09	0.27	0.63	0.44
4805	中融恒润纯债C	-0.01	0.13	0.33	0.63	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	南方梦元短债C	0.02	0.12	0.32	0.68	0.31
4684	鹏华丰融定期开放债券	0.00	-0.23	0.39	0.47	0.31
4685	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31
4686	前海联合泰瑞纯债A	-0.01	-0.04	0.29	0.78	0.31
4687	前海联合泰瑞纯债C	-0.01	-0.04	0.30	0.77	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24
4553	南方稳利1年持有债券C	1.42	3.62	8.57	16.41	50.25
4554	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
4555	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.18	6.26	11.10	18.92
4556	鑫元合享纯债C	1.42	3.61	7.37	14.70	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	易方达安瑞短债债券C	1.42	3.18	6.26	11.10	18.92
5020	博时安盈债券C	1.44	3.17	6.35	11.71	45.16
5021	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
5022	易方达安悦超短债债券C	1.43	3.17	5.87	11.22	19.02
5023	长信利率债债券C	1.00	3.16	5.63	10.90	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	博时季季享三个月持有期债券B	0.96	2.90	5.56	11.13	17.33
4752	工银尊利中短债债券C	1.24	2.92	5.56	11.31	17.02
4753	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
4754	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.56	-	5.69
4755	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	中泰稳固30天持有中短债C	1.90	4.27	8.17	-	9.10
4797	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.60	6.14	-	7.18
4798	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
4799	招商添文1年定开债发起式	0.89	3.57	6.61	-	6.51
4800	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.48	4.67	-	6.32
5109	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5110	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
5111	汇添富理财14天债券A	0.58	1.36	2.79	4.53	6.30
5112	中信建投景润3个月定开债券D	1.74	4.28	0.00	-	6.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD136	20.00	1993.64	7.75%
25农业银行CD320	20.00	1993.62	7.75%
25邮储银行CD026	20.00	1990.93	7.74%
25兴业银行CD086	20.00	1991.68	7.74%
25浦发银行CD104	20.00	1991.23	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3098.92	12.05%
金融债券	1510.42	5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0631	1.0631	1.0624	1.0623	1.0622
累计净值(元)	1.0631	1.0631	1.0624	1.0623	1.0622

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