我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 346613.22 88.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44335.61 11.34%
其他资产 155.87 0.04%
资产总值:391104.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 199.88 38008.88 9.90%
五粮液 000858 245.65 37709.95 9.82%
贵州茅台 600519 21.59 36773.10 9.57%
泸州老窖 000568 196.93 36351.64 9.47%
中国移动 600941 337.91 35737.40 9.31%
迈瑞医疗 300760 105.52 29699.60 7.73%
中国神华 601088 600.15 23459.86 6.11%
中际旭创 300308 126.02 19729.69 5.14%
羚锐制药 600285 681.64 14621.18 3.81%
九典制药 300705 261.39 9812.43 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.37 66.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.43 11.54%
采矿业 2.92 7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.04 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 2.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.88 39498.47 9.94%
五粮液 000858 269.47 37809.39 9.52%
宁德时代 300750 227.22 37095.68 9.34%
中国移动 600941 369.57 36764.86 9.26%
泸州老窖 000568 198.39 35595.46 8.96%
迈瑞医疗 300760 98.78 28705.41 7.23%
海康威视 002415 657.87 22841.20 5.75%
药明康德 603259 305.48 22226.94 5.60%
科大讯飞 002230 368.18 17076.31 4.30%
山西汾酒 600809 67.40 15551.53 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.79 69.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.02 17.66%
科学研究和技术服务业 2.22 5.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东财转3 38.85 6533.37 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6533.37 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%