资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267111.38 92.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21252.48 7.37%
其他资产 184.16 0.06%
资产总值:288548.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.48 28334.01 9.91%
中金黄金 600489 1210.98 26556.79 9.29%
贵州茅台 600519 18.03 26041.49 9.11%
湖南黄金 002155 913.68 20502.97 7.17%
工业富联 601138 290.91 19203.04 6.72%
芯原股份 688521 98.33 17994.12 6.30%
中国海油 600938 644.86 16850.30 5.90%
羚锐制药 600285 730.14 16004.62 5.60%
紫金矿业 601899 469.33 13817.08 4.83%
牧原股份 002714 209.40 11098.23 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.11 49.38%
采矿业 8.30 29.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 6.30%
农、林、牧、渔业 1.11 3.88%
科学研究和技术服务业 0.81 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 2.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1016.20 26532.86 9.56%
宁德时代 300750 104.62 26387.36 9.51%
贵州茅台 600519 18.03 25419.85 9.16%
湖南黄金 002155 1414.39 25246.92 9.10%
羚锐制药 600285 827.78 18765.72 6.76%
法拉电子 600563 143.13 15614.39 5.63%
中国移动 600941 136.14 15322.56 5.52%
迈瑞医疗 300760 61.65 13855.99 4.99%
五粮液 000858 82.97 9864.69 3.56%
云铝股份 000807 526.89 8419.70 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.62 49.08%
采矿业 5.82 20.97%
金融业 3.83 13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 6.74%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%