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最新净值:1.613 0.005(0.31%)

累计净值:1.613

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源中国稀缺资产混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曲扬
基金规模:9.14亿元
    前海开源中国稀缺资产混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.25 3.21 3.47 -9.56 0.19
混合型名次 1622 480 1279 5211 2489
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.88 39498.47 9.94%
五粮液 000858 269.47 37809.39 9.52%
宁德时代 300750 227.22 37095.68 9.34%
中国移动 600941 369.57 36764.86 9.26%
泸州老窖 000568 198.39 35595.46 8.96%
迈瑞医疗 300760 98.78 28705.41 7.23%
海康威视 002415 657.87 22841.20 5.75%
药明康德 603259 305.48 22226.94 5.60%
科大讯飞 002230 368.18 17076.31 4.30%
山西汾酒 600809 67.40 15551.53 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.79 69.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.02 17.66%
科学研究和技术服务业 2.22 5.60%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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