财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2296.26 |
-4577.75 |
-1003.27 |
-13523.81 |
-3088.62 |
| 本期利润(万元) |
9340.99 |
-4844.86 |
-2674.95 |
425.93 |
4350.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.12 |
-0.06 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39843.32 |
0.00 |
-39929.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61542.67 |
59954.09 |
64502.28 |
72684.92 |
84010.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.50 |
1.56 |
1.62 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.50 |
0.00 |
61.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30079.76 |
40469.16 |
24320.03 |
28492.07 |
45517.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
251389.79 |
297659.76 |
344403.66 |
370277.66 |
452553.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
251389.79 |
297659.76 |
344403.66 |
370277.66 |
452553.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
277.50 |
340.43 |
363.08 |
405.62 |
630.93 |
| 应付托管费(万元) |
46.25 |
56.74 |
60.51 |
67.60 |
105.16 |
| 资产总计(万元) |
281791.20 |
340670.87 |
369891.02 |
399150.98 |
499032.07 |
| 负债合计(万元) |
4348.97 |
11289.40 |
2549.90 |
1931.05 |
1568.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
277442.23 |
329381.47 |
367341.12 |
397219.93 |
497463.42 |
| 未分配利润(万元) |
87036.27 |
119005.46 |
130371.54 |
141452.48 |
223434.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.52 |
243.38 |
125.09 |
282.10 |
143.32 |
| 投资收益(万元) |
-18935.16 |
-53902.59 |
-50097.85 |
-62300.40 |
-29386.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1029.19 |
60899.36 |
51372.13 |
-43503.46 |
-9910.88 |
| 其它收入(万元) |
11.49 |
41.25 |
18.09 |
90.74 |
65.89 |
| 收入合计(万元) |
-19893.33 |
7281.39 |
1417.46 |
-105431.02 |
-39087.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1765.89 |
4325.68 |
2247.93 |
6981.38 |
4196.42 |
| 托管费(万元) |
294.31 |
720.95 |
374.66 |
1163.56 |
699.40 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
27.23 |
14.62 |
29.60 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
2105.82 |
5155.21 |
2679.94 |
8293.25 |
4976.26 |
| 利润总额(万元) |
-21999.15 |
2126.19 |
-1262.48 |
-113724.27 |
-44063.99 |
| 净利润(万元) |
-21999.15 |
2126.19 |
-1262.48 |
-113724.27 |
-44063.99 |
