资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 445218.33 92.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35948.86 7.45%
其他资产 1206.02 0.25%
资产总值:482373.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 292.91 47334.29 9.95%
宁德时代 300750 117.44 47212.77 9.92%
腾讯控股 00700 77.43 46868.82 9.85%
康方生物 09926 352.60 45454.64 9.55%
中金黄金 600489 2011.40 44110.05 9.27%
小米集团-W 01810 874.46 43111.68 9.06%
贵州茅台 600519 22.50 32486.02 6.83%
湖南黄金 002155 1303.52 29250.98 6.15%
中国海洋石油 00883 1516.00 26352.84 5.54%
西部水泥 02233 6555.00 19689.28 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.11 23.34%
采矿业 8.01 16.83%
非必需消费品 4.74 9.97%
通讯 4.69 9.85%
医疗保健 4.67 9.82%
科技 4.31 9.06%
能源 2.64 5.54%
材料 2.21 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 2.03%
金融 0.32 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 819.08 44780.25 9.98%
腾讯控股 00700 96.03 44050.00 9.82%
宁德时代 300750 169.22 42679.86 9.51%
贵州茅台 600519 29.17 41110.62 9.16%
湖南黄金 002155 2280.63 40709.26 9.07%
中国海洋石油 00883 2493.30 40291.11 8.98%
阿里巴巴-W 09988 376.04 37653.68 8.39%
中国联通 00762 3577.80 30343.80 6.76%
康方生物 09926 300.70 25214.84 5.62%
羚锐制药 600285 869.22 19705.19 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.14 27.05%
通讯 8.56 19.08%
科技 4.48 9.98%
采矿业 4.07 9.07%
能源 4.03 8.98%
非必需消费品 3.77 8.39%
医疗保健 2.61 5.81%
金融 0.58 1.28%
金融业 0.23 0.52%
必需消费品 0.19 0.42%