财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28514.23 |
8281.48 |
6347.86 |
-63387.34 |
-15685.54 |
| 本期利润(万元) |
86133.41 |
14898.46 |
10039.40 |
35520.67 |
-7451.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-210523.49 |
0.00 |
-239334.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
473916.21 |
446984.13 |
461042.27 |
473738.56 |
529824.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.51 |
1.50 |
1.46 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
158.18 |
0.00 |
149.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47590.44 |
42615.88 |
32948.17 |
35064.01 |
47757.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
406472.43 |
431244.46 |
518464.53 |
487095.77 |
624392.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
406472.43 |
431244.46 |
518464.53 |
487095.77 |
624392.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
446.90 |
482.60 |
544.25 |
532.11 |
832.68 |
| 应付托管费(万元) |
74.48 |
80.43 |
90.71 |
88.69 |
138.78 |
| 资产总计(万元) |
458208.31 |
480231.06 |
556900.23 |
524323.32 |
676413.40 |
| 负债合计(万元) |
9426.43 |
4463.26 |
2578.63 |
1684.77 |
2427.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
448781.88 |
475767.80 |
554321.60 |
522638.56 |
673985.62 |
| 未分配利润(万元) |
150135.26 |
148577.01 |
189296.80 |
137537.35 |
247417.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.25 |
162.47 |
86.30 |
199.35 |
107.03 |
| 投资收益(万元) |
11439.56 |
-56471.12 |
-46340.68 |
-51151.46 |
-28482.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6647.23 |
99956.46 |
110221.99 |
-49583.19 |
14004.83 |
| 其它收入(万元) |
8.11 |
34.42 |
22.07 |
97.69 |
59.78 |
| 收入合计(万元) |
18164.15 |
43682.22 |
63989.68 |
-100437.61 |
-14311.31 |
| 管理人报酬(万元) |
2731.53 |
6194.28 |
3162.45 |
9069.21 |
5372.55 |
| 托管费(万元) |
455.25 |
1032.38 |
527.07 |
1511.53 |
895.42 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
27.46 |
15.00 |
31.61 |
15.78 |
| 费用合计(万元) |
3204.29 |
7267.96 |
3713.81 |
10624.60 |
6290.46 |
| 利润总额(万元) |
14959.86 |
36414.26 |
60275.87 |
-111062.21 |
-20601.77 |
| 净利润(万元) |
14959.86 |
36414.26 |
60275.87 |
-111062.21 |
-20601.77 |
