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最新净值:1.413 0.010(0.71%)

累计净值:2.333

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源沪港深优势精选混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:曲扬 2020-12-28 每10份派现金 5.2
基金规模:52.04亿元 2018-06-28 每10份派现金 4.0
    前海开源沪港深优势精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.21 2.63 5.81 -4.75 2.63
混合型名次 1512 682 632 3306 885
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 29.95 51692.32 9.89%
华润电力 00836 3611.60 51188.22 9.79%
五粮液 000858 351.25 49283.19 9.43%
腾讯控股 00700 178.56 47508.78 9.09%
宁德时代 300750 285.22 46565.00 8.91%
泸州老窖 000568 252.23 45255.11 8.66%
中国电力 02380 16327.20 42464.62 8.13%
华能国际电力股份 00902 7932.60 29761.14 5.69%
中国移动 600941 233.68 23246.59 4.45%
中国移动 00941 322.75 18952.87 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.22 40.60%
公用事业 12.34 23.61%
通讯 8.16 15.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.33 4.45%
医疗保健 1.70 3.25%
金融 1.13 2.17%
科学研究和技术服务业 0.99 1.90%
非必需消费品 0.56 1.08%
材料 0.27 0.52%
批发和零售业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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