资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47044.51 92.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3780.86 7.42%
其他资产 126.60 0.25%
资产总值:50951.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 30.91 4995.19 9.93%
宁德时代 300750 12.42 4990.95 9.92%
腾讯控股 00700 8.17 4945.35 9.83%
康方生物 09926 37.20 4795.56 9.53%
中金黄金 600489 212.61 4662.54 9.27%
小米集团-W 01810 92.38 4554.42 9.05%
贵州茅台 600519 2.38 3435.54 6.83%
湖南黄金 002155 137.63 3088.39 6.14%
中国海洋石油 00883 160.30 2786.52 5.54%
西部水泥 02233 692.80 2080.97 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 23.35%
采矿业 0.85 16.81%
非必需消费品 0.50 9.95%
通讯 0.49 9.83%
医疗保健 0.49 9.80%
科技 0.46 9.05%
能源 0.28 5.54%
材料 0.23 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.01%
工业 0.06 1.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 85.82 4691.90 9.98%
腾讯控股 00700 10.02 4596.28 9.78%
宁德时代 300750 17.71 4465.63 9.50%
贵州茅台 600519 3.05 4297.91 9.14%
湖南黄金 002155 238.72 4261.13 9.07%
中国海洋石油 00883 261.60 4227.39 8.99%
阿里巴巴-W 09988 39.33 3938.20 8.38%
中国联通 00762 373.40 3166.86 6.74%
康方生物 09926 31.40 2633.01 5.60%
羚锐制药 600285 90.87 2060.02 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 27.02%
通讯 0.89 19.02%
科技 0.47 9.98%
采矿业 0.43 9.07%
能源 0.42 8.99%
非必需消费品 0.39 8.38%
医疗保健 0.27 5.79%
金融 0.06 1.28%
金融业 0.02 0.52%
必需消费品 0.02 0.42%