我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48719.05 90.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5018.94 9.29%
其他资产 275.81 0.51%
资产总值:54013.80万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 315.60 5224.32 9.78%
贵州茅台 600519 3.02 5141.40 9.63%
五粮液 000858 33.17 5091.93 9.54%
腾讯控股 00700 18.00 4957.38 9.28%
中国电力 02380 1667.80 4853.34 9.09%
宁德时代 300750 20.03 3808.77 7.13%
华能国际电力股份 00902 726.60 3036.60 5.69%
中国移动 00941 44.15 2677.62 5.01%
中国移动 600941 20.15 2131.06 3.99%
中国财险 02328 214.40 2005.84 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 37.99%
公用事业 1.34 25.10%
通讯 0.81 15.18%
金融 0.26 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.99%
采矿业 0.15 2.82%
能源 0.05 1.00%
医疗保健 0.01 0.28%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.09 5331.96 9.91%
华润电力 00836 371.20 5261.12 9.78%
五粮液 000858 36.17 5075.01 9.44%
腾讯控股 00700 18.37 4887.64 9.09%
宁德时代 300750 29.34 4789.93 8.91%
泸州老窖 000568 25.93 4653.08 8.65%
中国电力 02380 1677.80 4363.71 8.11%
华能国际电力股份 00902 815.00 3057.68 5.68%
中国移动 600941 28.38 2823.24 5.25%
美团-W 03690 20.97 1556.31 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 40.89%
公用事业 1.27 23.58%
通讯 0.80 14.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 5.26%
医疗保健 0.18 3.30%
金融 0.12 2.17%
科学研究和技术服务业 0.10 1.91%
非必需消费品 0.06 1.07%
材料 0.03 0.52%
批发和零售业 0.00 0.00%