财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3014.63 |
1133.47 |
830.05 |
-6333.55 |
-1504.01 |
| 本期利润(万元) |
9163.07 |
1774.85 |
1184.66 |
3919.67 |
-773.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8432.05 |
0.00 |
-10374.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50319.89 |
47005.41 |
48863.67 |
49257.59 |
55450.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.46 |
1.44 |
1.41 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.11 |
0.00 |
63.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5058.10 |
4527.98 |
3684.43 |
3444.38 |
4684.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
42523.93 |
44697.07 |
55412.70 |
50295.16 |
68709.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
42523.93 |
44697.07 |
55412.70 |
50295.16 |
68709.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.75 |
49.97 |
58.20 |
54.65 |
91.43 |
| 应付托管费(万元) |
7.79 |
8.33 |
9.70 |
9.11 |
15.24 |
| 资产总计(万元) |
47978.79 |
49787.22 |
59711.63 |
54004.67 |
73989.30 |
| 负债合计(万元) |
973.38 |
529.63 |
265.27 |
219.57 |
260.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
47005.41 |
49257.59 |
59446.35 |
53785.09 |
73729.25 |
| 未分配利润(万元) |
14843.12 |
14270.14 |
18685.42 |
12455.99 |
24723.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.38 |
16.83 |
8.78 |
23.89 |
11.52 |
| 投资收益(万元) |
1463.45 |
-5593.96 |
-4931.96 |
-5778.78 |
-2938.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
641.38 |
10253.22 |
11448.43 |
-5277.38 |
1339.70 |
| 其它收入(万元) |
4.71 |
13.00 |
2.14 |
29.58 |
7.00 |
| 收入合计(万元) |
2116.92 |
4689.09 |
6527.39 |
-11002.69 |
-1580.11 |
| 管理人报酬(万元) |
285.80 |
642.83 |
325.30 |
1016.71 |
588.19 |
| 托管费(万元) |
47.63 |
107.14 |
54.22 |
169.45 |
98.03 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
19.45 |
10.15 |
20.53 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
342.07 |
769.42 |
389.67 |
1206.69 |
696.37 |
| 利润总额(万元) |
1774.85 |
3919.67 |
6137.72 |
-12209.38 |
-2276.48 |
| 净利润(万元) |
1774.85 |
3919.67 |
6137.72 |
-12209.38 |
-2276.48 |
