前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.6410 0.0140(0.86%)

累计净值：1.8110

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.42亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-0.79	-1.14	-1.20	0.24
混合型名次	1416	6815	7076	6800	6669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.40	25.75	2.37	-34.49	90.93
混合型名次	4900	4647	5427	3690	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.86	-4.85	-4.00	1.69	-3.41
1415	景顺科技创新混合C	0.86	3.68	15.59	20.47	8.18
1416	前海开源沪港深价值精选混合	0.86	-0.79	-1.14	-1.20	0.24
1417	泰康品质生活混合C	0.86	0.99	4.04	4.51	5.19
1418	招商安德灵活配置混合A	0.86	6.89	15.43	23.85	12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	圆信永丰消费升级	-1.27	-0.78	6.24	5.98	5.10
6814	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.50	-0.79	1.88	-0.88	1.21
6815	前海开源沪港深价值精选混合	0.86	-0.79	-1.14	-1.20	0.24
6816	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.41	-0.79	-0.04	1.11	0.45
6817	富安达行业轮动混合	-0.59	-0.80	-1.60	-3.69	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平
7074	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
7075	民生加银创新成长混合C	-1.75	-3.27	-1.13	-5.91	0.20
7076	前海开源沪港深价值精选混合	0.86	-0.79	-1.14	-1.20	0.24
7077	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
7078	平安估值优势混合C	-1.38	-1.57	-1.16	1.07	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6800 位，低于同类基金平均水平
6798	博时成长优选灵活配置混合A	-0.63	3.23	3.87	-1.18	2.54
6799	建信积极配置	-1.78	-2.06	-0.98	-1.18	-5.37
6800	前海开源沪港深价值精选混合	0.86	-0.79	-1.14	-1.20	0.24
6801	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
6802	红土创新稳健混合A	0.33	1.32	0.02	-1.23	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 6669 位，低于同类基金平均水平
6667	添富年年泰定开混合A	0.04	0.12	0.36	0.83	0.25
6668	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
6669	前海开源沪港深价值精选混合	0.86	-0.79	-1.14	-1.20	0.24
6670	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	0.24
6671	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	达诚宜创精选混合A	15.44	14.03	1.95	-	-28.46
4899	大成优选升级一年持有混合C	15.41	17.13	1.13	-0.36	2.22
4900	前海开源沪港深价值精选混合	15.40	25.75	2.37	-34.49	90.93
4901	大成ESG责任投资混合发起式A	15.39	39.61	20.89	-	34.89
4902	华夏回报混合A	15.39	23.96	4.78	-13.85	1549.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-6.41	37.46
4646	民生前沿科技混合	21.12	25.75	-13.06	-32.20	37.91
4647	前海开源沪港深价值精选混合	15.40	25.75	2.37	-34.49	90.93
4648	前海开源中国稀缺资产混合A	28.65	25.75	-7.43	-41.55	89.50
4649	东方民丰回报赢安混合C	23.34	25.74	22.15	17.61	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	长安产业精选混合C	51.96	46.49	2.38	4.22	53.40
5426	国联安鑫享灵活配置混合A	1.81	5.96	2.37	5.88	41.36
5427	前海开源沪港深价值精选混合	15.40	25.75	2.37	-34.49	90.93
5428	大成优选升级一年持有混合A	15.87	18.08	2.35	1.65	4.36
5429	天弘益新C	2.04	4.36	2.34	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	浙商大数据智选消费A	9.63	4.28	-16.28	-34.42	70.70
3689	博时荣华混合A	5.06	12.64	-6.11	-34.45	-31.47
3690	前海开源沪港深价值精选混合	15.40	25.75	2.37	-34.49	90.93
3691	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-1.83	-0.42	-24.40	-34.51	119.72
3692	农银现代农业加	16.07	0.66	-19.51	-34.55	43.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	17.32	26.06	22.71	33.31	91.02
1831	鹏华碳中和主题混合C	18.99	119.28	0.00	-	90.93
1832	前海开源沪港深价值精选混合	15.40	25.75	2.37	-34.49	90.93
1833	华泰保兴研究智选A	14.81	25.78	5.97	-16.04	90.90
1834	宏利宏达混合A	11.04	16.88	13.04	8.56	90.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	183.62	4289.36	9.70%
宁德时代	300750	11.38	4177.69	9.44%
腾讯控股	00700	7.72	4176.74	9.44%
康方生物	09926	40.37	4120.50	9.32%
小米集团-W	01810	102.06	3622.78	8.19%
中国平安	601318	49.12	3359.81	7.60%
贵州茅台	600519	2.22	3055.41	6.91%
紫金矿业	601899	76.63	2641.44	5.97%
西部水泥	02233	799.60	2238.87	5.06%
阿里巴巴-W	09988	17.26	2226.36	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	21.33%
采矿业	0.69	15.69%
材料	0.44	10.03%
医疗保健	0.43	9.79%
通讯	0.42	9.44%
科技	0.36	8.19%
金融业	0.34	7.60%
非必需消费品	0.22	5.03%
能源	0.13	2.97%
金融	0.07	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.6270	1.6140	1.6500	1.6280	1.6140
累计净值(元)	1.7970	1.7840	1.8200	1.7980	1.7840

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