前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.6940 0.0090(0.53%)

累计净值：1.8640

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.03亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.48	3.29	-5.10	15.00	3.48
混合型名次	3443	4560	7243	4361	3639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.89	35.09	2.60	-31.31	97.10
混合型名次	4138	3809	5135	3422	1583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3443 位，高于同类基金平均水平
3441	嘉实远见先锋一年持有期混合A	3.48	4.89	-5.73	24.44	3.48
3442	平安睿享成长混合A	3.48	6.47	2.50	42.17	3.48
3443	前海开源沪港深价值精选混合	3.48	3.29	-5.10	15.00	3.48
3444	泓德高端装备混合发起式A	3.48	9.41	7.00	21.37	3.48
3445	华商卓越成长一年持有混合A	3.47	1.66	11.27	52.07	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	长江启航混合发起C	3.86	3.29	-2.35	16.33	3.86
4559	工银金融地产混合A	1.67	3.29	6.80	-0.63	1.67
4560	前海开源沪港深价值精选混合	3.48	3.29	-5.10	15.00	3.48
4561	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	3.51	3.29	-5.19	14.77	3.51
4562	中欧洞见一年持有混合	1.52	3.29	-1.39	57.70	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7243 位，低于同类基金平均水平
7241	中欧碳中和混合发起C	-0.43	2.47	-5.09	42.49	-0.43
7242	鑫元消费甄选混合发起A	8.57	10.71	-5.09	1.40	8.57
7243	前海开源沪港深价值精选混合	3.48	3.29	-5.10	15.00	3.48
7244	中庚价值品质一年持有期混合	2.77	2.15	-5.10	-0.34	2.77
7245	博道研究恒选混合A	3.52	2.06	-5.11	16.78	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	前海开源沪港深聚瑞混合	5.27	2.21	-12.37	15.01	5.27
4360	广发成长精选混合C	2.42	7.13	-5.57	15.00	2.42
4361	前海开源沪港深价值精选混合	3.48	3.29	-5.10	15.00	3.48
4362	工银健康生活混合C	10.59	5.17	-6.07	14.99	10.59
4363	泓德臻远回报混合	4.01	3.01	-4.05	14.99	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	嘉实远见先锋一年持有期混合A	3.48	4.89	-5.73	24.44	3.48
3638	平安睿享成长混合A	3.48	6.47	2.50	42.17	3.48
3639	前海开源沪港深价值精选混合	3.48	3.29	-5.10	15.00	3.48
3640	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
3641	泓德高端装备混合发起式A	3.48	9.41	7.00	21.37	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	天弘港股通精选A	26.96	54.32	-1.15	-24.28	13.64
4137	华夏线上经济主题精选混合	26.94	40.22	17.24	-13.05	-6.43
4138	前海开源沪港深价值精选混合	26.89	35.09	2.60	-31.31	97.10
4139	泓德优选成长混合	26.89	36.23	13.00	3.95	139.31
4140	华泰柏瑞新兴产业混合A	26.88	31.01	10.55	-1.71	104.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	安信价值启航混合C	13.37	35.09	23.08	-	28.25
3808	前海开源沪港深大消费主题混合C	28.31	35.09	4.35	18.79	135.20
3809	前海开源沪港深价值精选混合	26.89	35.09	2.60	-31.31	97.10
3810	金鹰内需成长混合A	48.40	35.08	-12.50	-2.24	11.85
3811	前海开源沪港深景气行业精选混合	26.45	35.07	25.59	-37.90	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	宝盈祥明一年定开混合A	0.02	6.08	2.60	-	6.26
5134	富国融甄混合C	41.66	32.34	2.60	-	2.15
5135	前海开源沪港深价值精选混合	26.89	35.09	2.60	-31.31	97.10
5136	广发大盘成长混合	43.52	49.00	2.58	-13.05	138.41
5137	人保转型混合C	35.41	38.51	2.57	-38.02	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3422 位，高于同类基金平均水平
3420	东海核心价值	31.56	11.28	-11.83	-31.27	38.15
3421	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	57.25	27.30	-1.48	-31.27	-24.33
3422	前海开源沪港深价值精选混合	26.89	35.09	2.60	-31.31	97.10
3423	诺德中小盘混合	47.17	25.51	5.21	-31.37	72.78
3424	民生加银科技创新混合(LOF)	40.08	41.84	19.87	-31.38	-6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	浦银安盛科技创新优选混合	73.37	154.99	74.43	-	97.21
1582	民生加银持续成长混合C	45.79	61.31	41.19	8.36	97.10
1583	前海开源沪港深价值精选混合	26.89	35.09	2.60	-31.31	97.10
1584	平安匠心优选混合A	73.66	91.40	52.98	19.56	97.03
1585	鹏华弘利混合A	12.55	18.46	20.68	31.62	96.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	30.91	4995.19	9.93%
宁德时代	300750	12.42	4990.95	9.92%
腾讯控股	00700	8.17	4945.35	9.83%
康方生物	09926	37.20	4795.56	9.53%
中金黄金	600489	212.61	4662.54	9.27%
小米集团-W	01810	92.38	4554.42	9.05%
贵州茅台	600519	2.38	3435.54	6.83%
湖南黄金	002155	137.63	3088.39	6.14%
中国海洋石油	00883	160.30	2786.52	5.54%
西部水泥	02233	692.80	2080.97	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	23.35%
采矿业	0.85	16.81%
非必需消费品	0.50	9.95%
通讯	0.49	9.83%
医疗保健	0.49	9.80%
科技	0.46	9.05%
能源	0.28	5.54%
材料	0.23	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.01%
工业	0.06	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6850	1.7060	1.7100	1.6900	1.6370
累计净值(元)	1.8550	1.8760	1.8800	1.8600	1.8070

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