前海开源沪港深价值精选混合(001874)_最新动态

前海开源沪港深价值精选混合001874QIANHAI OPEN HUGANGSHEN VALUE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.6440 0.0030(0.18%)

累计净值：1.8140

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深价值精选混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲扬

2018-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.03亿元

2017-11-24 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪港深价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.43	-1.91	-1.14	10.78	16.76
混合型名次	7440	5027	5098	4252	4069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.51	26.56	7.94	-15.91	91.28
混合型名次	3558	3153	3769	3239	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7440 位，低于同类基金平均水平
7438	东方红启恒三年持有混合A	-2.43	-4.34	-6.45	8.81	12.51
7439	嘉实价值优势混合C	-2.43	-2.06	0.97	12.84	13.70
7440	前海开源沪港深价值精选混合	-2.43	-1.91	-1.14	10.78	16.76
7441	金元顺安元启灵活配置混合	-2.44	-2.51	7.59	20.33	41.46
7442	东方红启恒三年持有混合B	-2.45	-4.43	-6.72	8.15	11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	南方安颐混合	-0.78	-1.91	0.31	10.60	12.83
5026	南方利众C	-0.86	-1.91	-0.83	4.55	4.78
5027	前海开源沪港深价值精选混合	-2.43	-1.91	-1.14	10.78	16.76
5028	前海开源事件驱动混合C	-1.30	-1.91	-5.79	7.45	16.09
5029	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.44	-1.91	3.57	24.31	35.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-1.75	-2.63	-1.14	20.44	25.11
5097	嘉实产业优选混合(LOF)	-3.96	-5.72	-1.14	5.18	4.84
5098	前海开源沪港深价值精选混合	-2.43	-1.91	-1.14	10.78	16.76
5099	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-2.42	-1.82	-1.14	10.83	16.62
5100	长盛同智优势混合(LOF)	0.12	-1.93	-1.15	13.25	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	南方沪港深优势	-2.75	-2.10	1.67	10.80	21.01
4251	泓德研究优选混合	-0.85	-2.54	-1.44	10.79	17.33
4252	前海开源沪港深价值精选混合	-2.43	-1.91	-1.14	10.78	16.76
4253	工银招瑞一年持有混合A	-0.38	-1.41	1.28	10.77	12.01
4254	鹏华远见成长混合C	-0.08	-3.48	-3.05	10.77	30.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
前海开源沪港深价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	湘财周期轮动一年持有期混合	-1.23	-3.01	2.10	9.59	16.77
4068	宏利价值长青混合A	-3.33	-3.74	-10.35	10.05	16.76
4069	前海开源沪港深价值精选混合	-2.43	-1.91	-1.14	10.78	16.76
4070	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-0.42	0.08	-0.32	14.23	16.75
4071	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.40	-0.12	1.87	13.60	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3558 位，高于同类基金平均水平
3556	国富深化价值混合A	17.53	26.01	11.18	20.39	316.25
3557	华泰柏瑞创新升级混合C	17.53	6.17	-14.01	-13.03	-11.26
3558	前海开源沪港深价值精选混合	17.51	26.56	7.94	-15.91	91.28
3559	安信鑫发优选混合A	17.50	27.04	20.47	51.55	145.97
3560	银华行业轮动混合	17.50	24.51	5.54	-2.17	128.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平
3151	大摩主题优选混合	21.98	26.59	-0.85	-12.63	315.75
3152	银华万物互联灵活配置混合	24.94	26.59	26.88	28.60	45.62
3153	前海开源沪港深价值精选混合	17.51	26.56	7.94	-15.91	91.28
3154	长城兴华优选一年定期开放混合A	26.06	26.55	-3.05	-	-25.41
3155	诺德量化蓝筹A	7.16	26.54	15.27	10.65	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	财通资管新聚益6个月持有期混合C	2.36	8.38	7.94	-	8.27
3768	嘉实浦惠6个月持有期混合C	3.07	6.27	7.94	10.97	11.60
3769	前海开源沪港深价值精选混合	17.51	26.56	7.94	-15.91	91.28
3770	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.46	9.25	7.93	15.92	55.42
3771	嘉实研究增强混合	19.87	24.24	7.92	-9.27	63.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	南方核心成长混合C	37.68	39.71	11.38	-15.72	-14.86
3238	长城研究精选混合A	35.30	28.23	-1.49	-15.84	49.16
3239	前海开源沪港深价值精选混合	17.51	26.56	7.94	-15.91	91.28
3240	中信建投医改A	19.07	0.41	-12.46	-15.93	92.16
3241	华夏科技龙头两年持有混合	28.44	43.59	13.99	-15.95	-16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
前海开源沪港深价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	东财数字经济混合发起式A	85.80	131.70	102.42	-	91.41
1482	国泰江源优势精选灵活配置混合A	23.54	19.54	0.08	7.93	91.34
1483	前海开源沪港深价值精选混合	17.51	26.56	7.94	-15.91	91.28
1484	易方达新利灵活配置混合	4.14	14.52	17.90	27.36	91.17
1485	天弘优质成长企业A	10.80	20.55	-5.39	14.54	91.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	30.91	4995.19	9.93%
宁德时代	300750	12.42	4990.95	9.92%
腾讯控股	00700	8.17	4945.35	9.83%
康方生物	09926	37.20	4795.56	9.53%
中金黄金	600489	212.61	4662.54	9.27%
小米集团-W	01810	92.38	4554.42	9.05%
贵州茅台	600519	2.38	3435.54	6.83%
湖南黄金	002155	137.63	3088.39	6.14%
中国海洋石油	00883	160.30	2786.52	5.54%
西部水泥	02233	692.80	2080.97	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	23.35%
采矿业	0.85	16.81%
非必需消费品	0.50	9.95%
通讯	0.49	9.83%
医疗保健	0.49	9.80%
科技	0.46	9.05%
能源	0.28	5.54%
材料	0.23	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.01%
工业	0.06	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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标题：前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报...

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：招商...

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标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

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07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6410	1.6400	1.6750	1.6850	1.6690
累计净值(元)	1.8110	1.8100	1.8450	1.8550	1.8390

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