资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110499.36 85.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11317.76 8.71%
其他资产 8112.25 6.24%
资产总值:129929.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 1386.50 7607.74 5.93%
中国移动 00941 93.55 7217.08 5.62%
中煤能源 01898 841.00 7133.01 5.56%
建设银行 00939 1031.90 7046.94 5.49%
中国神华 01088 205.55 6981.07 5.44%
中信银行 00998 1113.50 6801.08 5.30%
农业银行 01288 1397.30 6697.46 5.22%
工商银行 01398 1256.00 6582.07 5.13%
兖矿能源 01171 697.60 6483.59 5.05%
中国海洋石油 00883 358.00 6223.16 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 4.95 38.54%
材料 2.06 16.04%
能源 1.18 9.18%
房地产业 1.09 8.50%
房地产 1.05 8.18%
通讯 0.72 5.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 00998 1969.40 13434.04 6.95%
农业银行 01288 2612.40 13341.32 6.90%
建设银行 00939 1667.40 12043.04 6.23%
中国移动 00941 146.10 11604.85 6.00%
重庆农村商业银行 03618 1838.40 11115.39 5.75%
中煤能源 01898 1031.50 8541.34 4.42%
中国海洋石油 00883 508.80 8222.08 4.25%
中国神华 01088 282.85 7854.43 4.06%
中国石油股份 00857 1257.40 7740.13 4.00%
山东黄金 01787 308.27 7660.83 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 6.06 31.35%
材料 2.41 12.44%
能源 1.60 8.25%
通讯 1.16 6.00%
科技 0.93 4.83%