前海开源沪港深裕鑫A(004316)_财务情况

前海开源沪港深裕鑫A004316QIANHAI OPEN SOURCE SH&HK XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	682.91	5024.84	2810.45	4723.50	-255.63
本期利润(万元)	-1460.42	6312.01	2847.23	9196.32	3777.03
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.11	0.05	0.24	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.21	0.00	19.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19481.60	0.00	17494.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	50601.99	64652.56	87632.39	72957.29	60422.04
期末基金份额净值(元)	1.39	1.43	1.36	1.32	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	8.81	0.00	25.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	133.73	0.00	114.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	89528.27	72569.21	35219.15	11689.50	8989.39
交易性金融资产(万元)	121594.22	123008.71	107590.46	95497.85	95117.62
其中：股票投资(万元)	121594.22	123008.71	107590.46	95497.85	95117.62
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	184.06	185.54	127.26	106.37	125.34
应付托管费(万元)	30.68	30.92	21.21	17.73	20.89
资产总计(万元)	212996.82	203644.86	147714.35	108317.75	106111.76
负债合计(万元)	19621.85	10853.98	5413.71	2919.32	1318.06
所有者权益合计(万元)	193374.97	192790.88	142300.65	105398.43	104793.70
未分配利润(万元)	57594.80	45590.78	26791.83	4270.45	11712.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	132.85	350.73	94.71	91.64	38.18
投资收益(万元)	14527.35	15373.94	-4780.00	3124.52	1647.55
公允价值变动收益(万元)	2682.65	12470.90	21069.51	-7034.60	3433.74
其它收入(万元)	116.24	364.21	253.94	64.39	33.51
收入合计(万元)	17459.10	28559.78	16638.17	-3754.05	5152.98
管理人报酬(万元)	1171.73	1714.14	605.77	1187.78	509.09
托管费(万元)	195.29	285.69	100.96	197.96	84.85
其它费用(万元)	11.78	23.72	12.80	23.72	10.79
费用合计(万元)	1438.41	2120.44	753.55	1477.55	627.80
利润总额(万元)	16020.69	26439.35	15884.62	-5231.59	4525.18
净利润(万元)	16020.69	26439.35	15884.62	-5231.59	4525.18

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