前海开源沪港深裕鑫A(004316)_最新动态

前海开源沪港深裕鑫A004316QIANHAI OPEN SOURCE SH&HK XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3870 -0.0036(-0.26%)

累计净值：2.0370

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深裕鑫A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：毕建强

2022-12-14 每10份派现金 6.5 元

基金规模：5.06亿元

前海开源沪港深裕鑫A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.06	-6.69	-3.35	-4.70	5.44
混合型名次	7718	7615	6126	7515	5871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.11	35.71	33.68	48.69	126.49
混合型名次	5484	2243	929	384	1045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 7718 位，低于同类基金平均水平
7716	东方红恒元五年定开混合	-3.06	-3.32	1.21	12.79	-
7717	南方卓越优选3个月持有混合A	-3.06	-5.35	-0.20	2.47	7.62
7718	前海开源沪港深裕鑫A	-3.06	-6.69	-3.35	-4.70	5.44
7719	前海开源沪港深裕鑫C	-3.06	-6.71	-3.38	-4.76	5.34
7720	万家港股通精选混合A	-3.06	-3.10	-3.35	15.61	46.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 7615 位，低于同类基金平均水平
7613	景顺港股通全球竞争力混合A	-3.24	-6.69	0.28	12.89	34.21
7614	民生加银专精特新智选混合发起式A	-2.99	-6.69	-2.78	20.63	46.87
7615	前海开源沪港深裕鑫A	-3.06	-6.69	-3.35	-4.70	5.44
7616	民生加银专精特新智选混合发起式C	-2.99	-6.70	-2.84	20.46	46.48
7617	平安价值领航混合A	-1.74	-6.70	-2.94	11.51	27.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平
6124	中欧永裕混合A	-1.84	-4.85	-3.33	5.18	12.74
6125	华夏成长精选6个月定开混合A	-0.36	-4.32	-3.35	26.97	57.95
6126	前海开源沪港深裕鑫A	-3.06	-6.69	-3.35	-4.70	5.44
6127	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
6128	万家港股通精选混合A	-3.06	-3.10	-3.35	15.61	46.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 7515 位，低于同类基金平均水平
7513	华夏新兴消费混合C	-2.45	-7.90	-12.02	-4.65	-3.15
7514	东吴进取策略混合A	-1.41	-6.11	-9.75	-4.66	-10.76
7515	前海开源沪港深裕鑫A	-3.06	-6.69	-3.35	-4.70	5.44
7516	中融智选对冲3个月定开混合	0.02	0.15	-0.01	-4.70	-4.41
7517	海富通消费核心混合C	-0.97	-4.20	-7.49	-4.74	16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
前海开源沪港深裕鑫A一周收益在同类基金中排列第 5871 位，低于同类基金平均水平
5869	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-1.47	-2.52	-12.62	-1.11	5.45
5870	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.07	-0.45	0.09	4.10	5.45
5871	前海开源沪港深裕鑫A	-3.06	-6.69	-3.35	-4.70	5.44
5872	广发恒享一年持有期混合A	-0.12	-0.80	-2.06	1.38	5.43
5873	华夏见龙精选混合	-1.39	-2.31	-3.78	23.00	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	南方致远混合A	6.12	14.72	14.76	22.55	48.76
5483	上银鑫卓混合A	6.12	28.31	21.00	8.08	56.15
5484	前海开源沪港深裕鑫A	6.11	35.71	33.68	48.69	126.49
5485	长盛安悦一年持有C	6.10	0.00	0.00	-	6.19
5486	国富新趋势混合A	6.10	13.56	9.97	16.77	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	南方优享分红灵活配置混合C	12.26	35.76	17.78	4.49	98.84
2242	南华丰淳混合A	27.79	35.72	11.34	3.94	48.49
2243	前海开源沪港深裕鑫A	6.11	35.71	33.68	48.69	126.49
2244	南方产业优势两年混合A	21.64	35.70	11.66	-15.44	-15.46
2245	兴业兴睿两年持有期混合C	31.00	35.69	12.92	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	中欧新趋势混合(LOF)C	48.54	59.40	33.71	26.05	121.20
928	华商科技创新混合	43.87	55.00	33.70	66.41	108.34
929	前海开源沪港深裕鑫A	6.11	35.71	33.68	48.69	126.49
930	东兴宸祥量化混合C	29.39	39.19	33.65	-	38.86
931	交银定期支付双息平衡混合	30.09	42.15	33.65	17.16	530.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	西部利得量化成长混合A	23.27	21.35	29.61	48.84	189.66
383	华安智联混合(LOF)A	47.56	64.72	68.32	48.78	66.43
384	前海开源沪港深裕鑫A	6.11	35.71	33.68	48.69	126.49
385	建信创新中国混合	42.01	29.95	12.33	48.59	550.40
386	安信成长精选混合A	101.54	108.83	69.98	48.51	50.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
前海开源沪港深裕鑫A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	富国价值驱动灵活配置混合C	26.02	34.99	25.94	19.00	126.51
1044	银河智慧混合A	16.12	27.19	-9.31	5.87	126.51
1045	前海开源沪港深裕鑫A	6.11	35.71	33.68	48.69	126.49
1046	国联安鑫安灵活配置混合	3.96	11.61	-5.89	-6.91	126.43
1047	中加核心智造混合A	67.16	81.79	70.84	103.33	126.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆农村商业银行	03618	1386.50	7607.74	5.93%
中国移动	00941	93.55	7217.08	5.62%
中煤能源	01898	841.00	7133.01	5.56%
建设银行	00939	1031.90	7046.94	5.49%
中国神华	01088	205.55	6981.07	5.44%
中信银行	00998	1113.50	6801.08	5.30%
农业银行	01288	1397.30	6697.46	5.22%
工商银行	01398	1256.00	6582.07	5.13%
兖矿能源	01171	697.60	6483.59	5.05%
中国海洋石油	00883	358.00	6223.16	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.95	38.54%
材料	2.06	16.04%
能源	1.18	9.18%
房地产业	1.09	8.50%
房地产	1.05	8.18%
通讯	0.72	5.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：交通银行...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3906	1.3951	1.4101	1.4308	1.4223
累计净值(元)	2.0406	2.0451	2.0601	2.0808	2.0723

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