资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40316.40 71.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12278.48 21.79%
其他资产 3750.48 6.66%
资产总值:56345.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 127.40 3865.08 7.17%
兖矿能源 01171 291.80 3753.88 6.97%
洛阳钼业 03993 240.60 3420.25 6.35%
紫金黄金国际 02259 19.42 2985.27 5.54%
江西铜业股份 00358 95.10 2863.33 5.31%
神火股份 000933 82.89 2553.01 4.74%
山金国际 000975 84.21 2499.35 4.64%
中国铝业 02600 249.20 2475.35 4.59%
中国宏桥 01378 80.50 2470.65 4.59%
中国海洋石油 00883 86.00 2126.14 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 2.75 51.12%
制造业 0.54 9.93%
能源 0.39 7.15%
采矿业 0.25 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 310.90 5981.28 6.81%
中国石油股份 00857 741.80 5614.67 6.40%
农业银行 01288 1046.30 5462.33 6.22%
中国神华 01088 146.55 5135.84 5.85%
建设银行 00939 738.40 5128.75 5.84%
中金公司 03908 256.72 4537.79 5.17%
重庆农村商业银行 03618 805.50 4474.39 5.10%
中国太保 02601 137.72 4378.58 4.99%
中国移动 00941 56.75 4187.76 4.77%
兖矿能源 01171 470.00 4083.82 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 3.60 40.96%
材料 1.67 19.04%
能源 1.16 13.21%
通讯 0.53 5.99%
科技 0.11 1.26%
非必需消费品 0.10 1.17%