前海开源沪港深裕鑫C(004317)_最新动态

前海开源沪港深裕鑫C004317QIANHAI OPEN SOURCE SH&HK XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.333 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.978

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深裕鑫C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：毕建强

2022-12-14 每10份派现金 6.5 元

基金规模：11.98亿元

前海开源沪港深裕鑫C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.78	-3.03	3.10	0.09	2.01
混合型名次	119	2632	1599	3650	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.94	14.38	30.62	53.07	117.70
混合型名次	1029	195	114	295	670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
前海开源沪港深裕鑫C一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	招商稳健平衡混合C	2.79	2.60	9.97	5.39	10.90
118	恒越匠心优选一年持有混合C	2.78	2.03	22.97	29.93	25.35
119	前海开源沪港深裕鑫C	2.78	-3.03	3.10	0.09	2.01
120	万家宏观择时多策略C	2.78	-3.70	-7.64	-19.01	-11.71
121	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
前海开源沪港深裕鑫C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	嘉实产业优势混合C	2.47	-3.03	4.04	4.99	2.89
2631	南方智诚混合	2.61	-3.03	1.05	-0.88	-0.92
2632	前海开源沪港深裕鑫C	2.78	-3.03	3.10	0.09	2.01
2633	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.33	-3.03	0.39	-1.54	-2.90
2634	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
前海开源沪港深裕鑫C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.10	-2.21	3.10	3.40	2.45
1598	鹏华品牌传承混合	-0.08	-2.64	3.10	0.64	1.59
1599	前海开源沪港深裕鑫C	2.78	-3.03	3.10	0.09	2.01
1600	湘财周期轮动一年持有期混合	1.65	-2.76	3.10	1.33	2.84
1601	兴全汇虹一年持有混合A	0.48	-0.63	3.10	3.36	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
前海开源沪港深裕鑫C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，高于同类基金平均水平
3648	安信招信一年持有混合A	-0.02	-0.16	-0.04	0.09	-0.50
3649	民生加银新战略灵活配置混合C	0.18	-10.44	2.52	0.09	0.92
3650	前海开源沪港深裕鑫C	2.78	-3.03	3.10	0.09	2.01
3651	富安达行业轮动混合	1.46	-3.17	2.12	0.08	0.64
3652	鹏华悦享一年持有期混合C	0.27	-0.40	0.29	0.08	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
前海开源沪港深裕鑫C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	汇丰晋信策略优选混合C	0.38	-9.15	5.31	5.70	2.02
1690	华宝专精特新混合发起式C	-1.63	-18.98	-0.96	5.52	2.01
1691	前海开源沪港深裕鑫C	2.78	-3.03	3.10	0.09	2.01
1692	博时战略新材料主题混合A	2.57	-9.26	1.52	-0.34	2.00
1693	广发恒益一年持有期混合A	-0.32	-1.59	1.59	4.11	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
前海开源沪港深裕鑫C一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	江信瑞福C	16.97	-14.90	-17.62	5.41	-2.28
1028	摩根优势成长混合C	16.97	-14.11	-23.91	-	-45.81
1029	前海开源沪港深裕鑫C	16.94	14.38	30.62	53.07	117.70
1030	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92
1031	中信建投甄选混合A	16.91	0.93	27.12	96.24	114.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
前海开源沪港深裕鑫C一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	南方瑞祥一年混合A	2.84	14.47	19.67	53.78	101.04
194	中欧红利优享灵活配置混合A	9.18	14.42	22.52	99.04	101.01
195	前海开源沪港深裕鑫C	16.94	14.38	30.62	53.07	117.70
196	海富通消费优选混合C	24.51	14.37	16.75	-	-5.98
197	汇添富品牌力一年持有混合C	3.42	14.36	8.07	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
前海开源沪港深裕鑫C一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	建信灵活配置混合	47.91	16.14	30.76	14.97	90.37
113	前海开源沪港深裕鑫A	16.78	14.33	30.68	53.43	119.19
114	前海开源沪港深裕鑫C	16.94	14.38	30.62	53.07	117.70
115	诺安和鑫灵活配置混合	36.08	-4.06	30.42	34.65	60.33
116	工银聚安混合A	18.47	18.96	30.35	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
前海开源沪港深裕鑫C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	长盛生态环境混合	32.61	0.95	13.01	53.16	207.40
294	长安鑫兴混合C	24.04	18.36	-1.63	53.07	88.78
295	前海开源沪港深裕鑫C	16.94	14.38	30.62	53.07	117.70
296	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	15.44	-19.58	-5.11	53.02	272.52
297	银河君尚混合C	5.85	4.44	8.94	52.83	70.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
前海开源沪港深裕鑫C一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	兴业聚利灵活配置混合	9.29	-2.15	-4.05	30.99	118.49
669	金鹰核心资源混合	33.48	12.24	61.70	73.99	118.15
670	前海开源沪港深裕鑫C	16.94	14.38	30.62	53.07	117.70
671	建信内生动力混合A	-3.89	-18.24	-37.46	-8.38	117.60
672	长盛城镇化主题混合	31.34	-15.94	-1.11	3.56	117.12

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	557.40	9869.26	5.12%
农业银行	01288	2188.70	8978.83	4.66%
中信银行	00998	1653.00	8220.10	4.26%
中国神华	01088	261.40	8133.45	4.22%
中国移动	00941	113.90	8079.46	4.19%
建设银行	00939	1333.50	8001.99	4.15%
中广核电力	01816	2958.40	7807.85	4.05%
中煤能源	01898	774.80	6665.54	3.46%
美的集团	00300	91.62	6409.95	3.32%
中国石油股份	00857	1128.60	6385.74	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.60	18.69%
材料	2.48	12.88%
能源	2.17	11.28%
公用事业	1.90	9.84%
通讯	0.81	4.19%
非必需消费品	0.64	3.32%
科技	0.43	2.21%
工业	0.27	1.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.333	1.330	1.336	1.326	1.296
累计净值(元)	1.979	1.976	1.982	1.972	1.942

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