前海开源沪港深裕鑫C(004317)_财务情况

前海开源沪港深裕鑫C004317QIANHAI OPEN SOURCE SH&HK XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	901.53	8313.20	4224.86	9244.95	-599.73
本期利润(万元)	-1894.75	9708.68	4556.01	17243.03	7645.08
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.11	0.05	0.21	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.06	0.00	17.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	38113.19	0.00	28095.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.42	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	77789.93	128722.42	103481.31	119833.59	142403.58
期末基金份额净值(元)	1.38	1.42	1.35	1.31	1.31
本期净值增长率(%)	0.00	8.75	0.00	25.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	132.09	0.00	113.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	89528.27	72569.21	35219.15	11689.50	8989.39
交易性金融资产(万元)	121594.22	123008.71	107590.46	95497.85	95117.62
其中：股票投资(万元)	121594.22	123008.71	107590.46	95497.85	95117.62
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	184.06	185.54	127.26	106.37	125.34
应付托管费(万元)	30.68	30.92	21.21	17.73	20.89
资产总计(万元)	212996.82	203644.86	147714.35	108317.75	106111.76
负债合计(万元)	19621.85	10853.98	5413.71	2919.32	1318.06
所有者权益合计(万元)	193374.97	192790.88	142300.65	105398.43	104793.70
未分配利润(万元)	57594.80	45590.78	26791.83	4270.45	11712.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	132.85	350.73	94.71	91.64	38.18
投资收益(万元)	14527.35	15373.94	-4780.00	3124.52	1647.55
公允价值变动收益(万元)	2682.65	12470.90	21069.51	-7034.60	3433.74
其它收入(万元)	116.24	364.21	253.94	64.39	33.51
收入合计(万元)	17459.10	28559.78	16638.17	-3754.05	5152.98
管理人报酬(万元)	1171.73	1714.14	605.77	1187.78	509.09
托管费(万元)	195.29	285.69	100.96	197.96	84.85
其它费用(万元)	11.78	23.72	12.80	23.72	10.79
费用合计(万元)	1438.41	2120.44	753.55	1477.55	627.80
利润总额(万元)	16020.69	26439.35	15884.62	-5231.59	4525.18
净利润(万元)	16020.69	26439.35	15884.62	-5231.59	4525.18

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